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國(guó)家開發(fā)銀行2007年第八期金融債券發(fā)行辦法

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 15:14 中國(guó)證券網(wǎng)
國(guó)家開發(fā)銀行2007年第八期金融債券發(fā)行辦法

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于下達(dá)2007年政策性銀行人民幣貸款計(jì)劃及政策性金融債發(fā)行計(jì)劃的通知》（銀發(fā)[2007]37號(hào)），以及《2007年國(guó)家開發(fā)銀行金融債券承銷主協(xié)議》，制定本期金融債券發(fā)行辦法。
第一部分 債券基本情況
本期金融債券為10年期浮動(dòng)利率債券，債券利率基準(zhǔn)為中國(guó)人民銀行規(guī)定的1年期定期存款利率，每年付息一次。債券發(fā)行總量200億元。債券繳款日為2007年5月29日，起息日為2007年5月29日，兌付日為2017年5月29日。第一次付息日為2008年5月29日，以后每年的5月29日為付息日（遇節(jié)假日順延）和利率調(diào)整日。
本期債券招標(biāo)結(jié)束后，如中標(biāo)利差低于0.65%（含0.65%）發(fā)行人將以數(shù)量招標(biāo)的方式向A類承銷團(tuán)成員追加發(fā)行總量不超過(guò)100億元的當(dāng)期債券。
發(fā)行人對(duì)本期債券保留增發(fā)權(quán)利。
第二部分 承購(gòu)
一、 招投標(biāo)方式
債券固定面值，采用單一利差（荷蘭式）招標(biāo)方式。
（一）投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無(wú)效投標(biāo)。
（二）投標(biāo)人可在25個(gè)標(biāo)位內(nèi)進(jìn)行不連續(xù)投標(biāo)，最高有效投標(biāo)價(jià)位與最低有效投標(biāo)價(jià)位之間所包含的價(jià)位點(diǎn)（根據(jù)標(biāo)書規(guī)定的步長(zhǎng)劃分、按連續(xù)價(jià)位點(diǎn)計(jì)算）不超過(guò)25個(gè)標(biāo)位（含最高、最低有效投標(biāo)價(jià)位）。
（三）本期債券設(shè)立基本承銷額。
（四）追加發(fā)行采用數(shù)量招標(biāo)方式，票面利率為第一場(chǎng)中標(biāo)利率；第一場(chǎng)中標(biāo)量（不含基本承銷額，下同）大于8億元（含8億元）的A類成員最高認(rèn)購(gòu)?fù)稑?biāo)量為40億元，第一場(chǎng)中標(biāo)量小于8億元大于1億元（含1億元）的A類成員最高認(rèn)購(gòu)?fù)稑?biāo)量為25億元，第一場(chǎng)中標(biāo)量小于1億元A類成員最高認(rèn)購(gòu)?fù)稑?biāo)量為5億元，每家承銷商的認(rèn)購(gòu)?fù)稑?biāo)量必須為1000萬(wàn)元的整數(shù)倍。
二、招標(biāo)書的要素
包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、利差步長(zhǎng)及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。
三、招投標(biāo)系統(tǒng)
本次招投標(biāo)采用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無(wú)場(chǎng)化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。
四、應(yīng)急措施
如在我行債券招投標(biāo)過(guò)程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《國(guó)家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價(jià)位表暨應(yīng)急投標(biāo)書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話： 010-88086362、88086297。
五、發(fā)行公告
“發(fā)行公告”由我行在《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面利率、債券兌付方式等必要信息。
六、發(fā)行時(shí)間安排
2007年5月21日上午9:30發(fā)標(biāo)，9:30至10:30進(jìn)行第一場(chǎng)投標(biāo)；第一場(chǎng)投標(biāo)結(jié)束后，如確定進(jìn)行追加發(fā)行，則追加投標(biāo)時(shí)間為首場(chǎng)中標(biāo)確認(rèn)后15分鐘。中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中央結(jié)算公司”）根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。
2007年5月22日我行發(fā)布發(fā)行公告，2007年5月22日-2007年5月29日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購(gòu)人辦理分銷手續(xù)。
2007年5月29日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國(guó)家開發(fā)銀行，收款人帳號(hào)：2100004，匯入行名稱：國(guó)家開發(fā)銀行總行營(yíng)運(yùn)中心，向我行匯款使用中國(guó)人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)，支付系統(tǒng)清算行行號(hào)：201100000017。
2007年5月30日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。
2007年5月30日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購(gòu)人的托管名冊(cè)。
第三部分 分銷
一、 分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進(jìn)行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級(jí)托管。
二、 承攬費(fèi)及兌付手續(xù)費(fèi)：債券承攬費(fèi)為認(rèn)購(gòu)債券面值的0.15%，無(wú)兌付手續(xù)費(fèi)。
三、 分銷對(duì)象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險(xiǎn)公司以及中國(guó)人民銀行所許可的其他機(jī)構(gòu)。
四、 分銷條件：承銷商按協(xié)議價(jià)格進(jìn)行債券分銷。

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