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新浪財經

長城基金管理有限公司關于修改長城回報(162005)基金合同的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 09:46 中國證券網
長城基金管理有限公司關于修改長城安心回報混合型證券投資基金基金合同的公告

按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《證券投資基金銷售管理辦法》等法律法規的有關規定及監管部門有關通知要求，長城基金管理有限公司會同長城安心回報混合型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）的基金托管人中國農業銀行，對本基金的基金合同進行了修改，其具體修改內容如下：
一、修訂內容
"六、基金份額的申購與贖回，(五)申購和贖回的價格、費用及其用途"
原內容表述如下：
1、基金申購份額的計算
本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。其中，
申購費用＝申購金額×申購費率
凈申購金額＝申購金額－申購費用
申購份數＝凈申購金額/T日基金份額凈值
現修訂為：
1、本基金申購份額的計算：
本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。其中，
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
二、其他事項
本次修訂自2007年5月18日起生效，自該日起，本基金申購費用計算方法予以調整，具體調整方法參見相關公告及更新后的招募說明書。
本公告僅對有關原基金合同修改的事項予以說明，其最終解釋權歸基金管理人。投資者欲了解本公司旗下開放式基金的詳細情況，請登錄基金管理人網站（www.ccfund.com.cn）或撥打基金管理人客戶服務電話（400-8868-666）垂詢相關事宜。
長城基金管理有限公司
二○○七年五月十六日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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