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新浪財(cái)經(jīng)

鵬華治理股(160611)集中申購(gòu)結(jié)果的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:19 中國(guó)證券網(wǎng)
關(guān)于鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資投資基金（LOF）集中申購(gòu)結(jié)果的公告

鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資投資基金（LOF）（以下簡(jiǎn)稱"本基金"）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)普潤(rùn)證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》（證監(jiān)基金字［2007］100號(hào)）和《關(guān)于核準(zhǔn)普華證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》（證監(jiān)基金字［2007］101號(hào)），自2007年5月8日起向全社會(huì)進(jìn)行集中申購(gòu)，截至2007年5月9日本基金集中申購(gòu)工作順利結(jié)束。
經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本次集中申購(gòu)期本基金有效凈申請(qǐng)金額為9,382,669,143.08元人民幣，按照每一基金份額面值人民幣1.00元計(jì)算，折算成基金份額計(jì)9,382,669,143.08份，有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為 323,981戶。集中申購(gòu)資金在本基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)1,571,880.73元，其中1,571,608.08元折算為基金份額分別計(jì)入各基金份額持有人基金賬戶，歸基金份額持有人所有；其余的272.65元為利息折份額計(jì)算尾差歸入基金財(cái)產(chǎn)。本次集中申購(gòu)有效凈申購(gòu)資金已于2007年5月15 日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司開立的基金托管賬戶。
本基金的日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)自集中申購(gòu)期結(jié)束后不超過三個(gè)月開始辦理。在確定了本基金開放日常申購(gòu)、贖回的具體時(shí)間后，由本基金管理人最遲于開放日前二個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體予以公告。
本基金在深圳證券交易所的上市交易自基金合同生效后三個(gè)月內(nèi)開始辦理。在確定上市交易的時(shí)間后，本基金管理人最遲在上市前三個(gè)工作日在至少一種指定報(bào)刊和網(wǎng)站上刊登公告。
特此公告
鵬華基金管理有限公司
2007年5月16日

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