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新浪財經

國富收益(164501)基金份額拆分比例公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:19 中國證券網
富蘭克林國海中國收益證券投資基金基金份額拆分比例公告

基金管理人國海富蘭克林基金管理有限公司已于2007年5月15日（拆分日）對富蘭克林國海中國收益證券投資基金（以下簡稱"本基金"）進行了基金份額拆分操作。根據基金管理人2007年5月10日公告的基金份額拆分比例計算公式，計算所得基金份額拆分比例為 1.7204887030 （保留到小數點后10位，第10位以后舍去），本基金管理人按照該拆分比例對基金份額進行了拆分。基金份額數計算結果保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分舍去，舍去部分歸基金財產所有；相應地，拆分日基金份額凈值為1.0000元。
本基金管理人已根據上述拆分比例，對各基金份額持有人的所持有的基金份額進行了計算，并由本基金管理人于2007年5月16日進行了變更登記。
投資者可以自2007年5月17日起在其辦理申購的銷售網點查詢拆分后折算的持有的基金份額情況。
特此公告
國海富蘭克林基金管理有限公司
2007年5月16日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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