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新浪財經

關于寶盈策略(213003)申購費用及申購份額的計算采用外扣法的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 09:54 中國證券網
關于寶盈策略增長股票型證券投資基金申購費用及申購份額的計算采用外扣法的公告

根據中國證券監督管理委員會基金部通知[2007]10號《關于統一規范證券投資基金認(申)購費用及認(申)購份額計算方法有關問題的通知》要求，自2007年5月18日起，寶盈策略增長股票型證券投資基金(基金代碼213003)(以下簡稱“本基金”)的有效申購申請的申購費用及申購份額的計算統一采用外扣法，計算公式如下：
基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：
凈申購金額＝申購金額/(1+申購費率)；
申購費用＝申購金額-凈申購金額；
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值。
例：某投資人投資10,000元申購本基金，對應費率為1.5%，假設申購日基金凈值為1.1000則其可得到的申購份額計算如下：
凈申購金額＝10000/(1+1.5%)＝9852.22元；
申購費用＝10000－9852.22＝147.78元；
申購份額＝9852.22/1.1000＝8956.56份
注：按本基金招募說明書的有關規定，本基金申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以當日基金份額凈值為基準計算，計算結果保留到小數點后2位，小數點后兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金所有。
基金管理人將按照上述規定修改本基金《基金合同》和《招募說明書》中有關申購費用及申購份額計算的內容，并在基金管理人網站上公布經修改的《基金合同》和《招募說明書》。投資者可通過寶盈基金管理有限公司客戶服務中心或網站咨詢有關詳情。
寶盈基金管理有限公司客戶服務電話：400-8888-300或者0755-83276688
寶盈基金管理有限公司網站：www.byfunds.com
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
寶盈基金管理有限公司
2007年5月15日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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