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關(guān)于寶盈鴻利(161301)金申購(gòu)費(fèi)用及申購(gòu)份額的計(jì)算采用外扣法的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 09:54 中國(guó)證券網(wǎng)
關(guān)于寶盈鴻利收益證券投資基金申購(gòu)費(fèi)用及申購(gòu)份額的計(jì)算采用外扣法的公告

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)基金部通知[2007]10號(hào)《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)(申)購(gòu)費(fèi)用及認(rèn)(申)購(gòu)份額計(jì)算方法有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，自2007年5月18日起，寶盈鴻利收益證券投資基金(基金代碼213001)(以下簡(jiǎn)稱"本基金")的有效申購(gòu)申請(qǐng)的申購(gòu)費(fèi)用及申購(gòu)份額的計(jì)算統(tǒng)一采用外扣法，計(jì)算公式如下：
基金的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額，其中：
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率)；
申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額；
申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/T日基金份額凈值。
例：某投資人投資10,000元申購(gòu)本基金，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為1.5%，假設(shè)申購(gòu)日基金凈值為1.1000則其可得到的申購(gòu)份額計(jì)算如下：
凈申購(gòu)金額＝10000/(1+1.5%)＝9852.22元；
申購(gòu)費(fèi)用＝10000－9852.22＝147.78元；
申購(gòu)份額＝9852.22/1.1000＝8956.56份
注：按本基金招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)規(guī)定，本基金申購(gòu)的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購(gòu)金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。
基金管理人將按照上述規(guī)定修改本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》中有關(guān)申購(gòu)費(fèi)用及申購(gòu)份額計(jì)算的內(nèi)容，并在基金管理人網(wǎng)站上公布經(jīng)修改的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》。投資者可通過(guò)寶盈基金管理有限公司客戶服務(wù)中心或網(wǎng)站咨詢有關(guān)詳情。
寶盈基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-8888-300或者0755-83276688
寶盈基金管理有限公司網(wǎng)站：www.byfunds.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
寶盈基金管理有限公司
2007年5月15日

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