首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經(jīng)

易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于修改旗下基金基金合同的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 08:14 中國證券網(wǎng)
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于修改旗下基金基金合同的公告

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定以及中國證券監(jiān)督管理委員會基金部《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)（申）購費(fèi)用及認(rèn)（申）購份額計算方法有關(guān)問題的通知》（基金部通知[2007]10號文），經(jīng)與易方達(dá)平穩(wěn)增長證券投資基金、易方達(dá)策略成長證券投資基金和易方達(dá)積極成長證券投資基金的基金托管人中國銀行股份有限公司，易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金的基金托管人交通銀行股份有限公司，以及易方達(dá)價值精選股票型證券投資基金的基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，我公司對上述五只基金基金合同中的申購費(fèi)用及申購份額的計算條款修改如下：
一、《易方達(dá)平穩(wěn)增長證券投資基金基金合同》
在"第二部分、易方達(dá)平穩(wěn)增長證券投資基金基本情況"中"五、基金的申購、贖回及其它"的"（七）申購份額與贖回金額的計算方式"的"1、申購份額的計算"中，將以下內(nèi)容：
申購費(fèi)用=申購金額′申購費(fèi)率
申購份數(shù)=（申購金額-申購費(fèi)用）?T日基金單位凈值
修改為：
申購費(fèi)用 =申購金額/（1＋申購費(fèi)率） × 申購費(fèi)率
凈申購金額=申購金額-申購費(fèi)用
申購份數(shù)=凈申購金額÷T日基金份額凈值
二、《易方達(dá)策略成長證券投資基金基金合同》
在"九、基金的申購、贖回"中"（七）申購份額與贖回金額的計算方式"的"1、申購份額的計算"中，將以下內(nèi)容：
申購費(fèi)用=申購金額′申購費(fèi)率
申購份數(shù)=（申購金額-申購費(fèi)用）?T日基金單位凈值
修改為：
申購費(fèi)用 =申購金額/（1＋申購費(fèi)率） × 申購費(fèi)率
凈申購金額=申購金額-申購費(fèi)用
申購份數(shù)=凈申購金額÷T日基金份額凈值
三、《易方達(dá)積極成長證券投資基金基金合同》
在"九、基金的申購、贖回"中"（七）申購份額與贖回金額的計算方式"的"1、申購份額的計算"中，將以下內(nèi)容：
申購費(fèi)用=申購金額′申購費(fèi)率
申購份數(shù)=（申購金額-申購費(fèi)用）?T日基金份額凈值
修改為：
申購費(fèi)用 =申購金額/（1＋申購費(fèi)率） × 申購費(fèi)率
凈申購金額=申購金額-申購費(fèi)用
申購份數(shù)=凈申購金額÷T日基金份額凈值
四、《易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金基金合同》
在"九、基金的申購、贖回"中"（七）申購份額與贖回金額的計算方式"的"1、申購份額的計算"中，將以下內(nèi)容：
申購費(fèi)用=申購金額′申購費(fèi)率
申購份數(shù)=（申購金額-申購費(fèi)用）?T日基金份額凈值
修改為：
申購費(fèi)用 =申購金額/（1＋申購費(fèi)率） × 申購費(fèi)率
凈申購金額=申購金額-申購費(fèi)用
申購份數(shù)=凈申購金額÷T日基金份額凈值
五、《易方達(dá)價值精選股票型證券投資基金基金合同》
在"第五部分、基金的申購與贖回"中"七、申購份額與贖回金額的計算"的"1、本基金申購份額的計算"中，將以下內(nèi)容：
申購費(fèi)用=申購金額′申購費(fèi)率
凈申購金額=申購金額-申購費(fèi)用
申購份額=凈申購金額?T日基金份額凈值
修改為：
申購費(fèi)用 =申購金額/（1＋申購費(fèi)率） × 申購費(fèi)率
凈申購金額=申購金額-申購費(fèi)用
申購份數(shù)=凈申購金額÷T日基金份額凈值
前述修改均為遵照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定進(jìn)行，符合相關(guān)基金合同的約定，且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，對上述基金合同的修改自2007年5月18日起正式生效。
特此公告
易方達(dá)基金管理有限公司
2007年5月15日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash