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新浪財經

融通易支付貨幣市場證券投資基金收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 07:19 中國證券網
融通易支付貨幣市場證券投資基金收益支付公告
融通易支付貨幣市場證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同于2006年1月19日生效，根據《融通易支付貨幣市場證券投資基金基金合同》和《融通易支付貨幣市場證券投資基金招募說明書》等的約定，本基金管理人定于2007年5月15日對本基金自2007年4月16日至2007年5月14日的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2007年5月15日對本基金自2007年4月16日至2007年5月14日的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)
投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額／基金份額總額*（當日基金凈收益＋上一工作日未分配收益）(保留到分，即保留兩位小數后去尾，去尾形成的余額進行再次分配。)
二、收益支付時間
1、收益支付日：2007年5月15日；
2、收益結轉基金份額日：2007年5月15日；
3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2007年5月16日。
三、收益支付對象
收益支付日本基金份額全體持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2007年5月15日直接計入其基金賬戶，2007年5月16日起可查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；
2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1、投資者于2007年5月15日申購的基金份額不享有當日收益，贖回的基金份額享有當日收益；
2、本基金投資者的累計收益定于每月15日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
七、咨詢辦法
1、融通基金管理有限公司網站：www.rtfund.com；
2、融通基金管理有限公司客戶服務電話：0755-26948088；
3、直銷機構
客戶服務熱線：0755－26948088
深圳投資理財中心： 0755－26948040、26948044
北京分公司： 010－88091528 轉165
上海分公司： 021－58402858 轉201
4、代銷機構
(1) 中國民生銀行：95568
(2) 招商銀行：95555
(3) 聯合證券：0755－82492000
(4) 銀河證券：010－66568613,66568587
(5) 國泰君安： 400－8888－666
(6) 海通證券：021－53594566
(7) 光大證券：021－68823685
(8) 廣發證券：020－87555888
(9) 國信證券：800－810－8868
(10) 東北證券: 0431-96688-99、0431-5096733
(11) 南京證券：025－83364032
(12) 長城證券：0755-83516094
(13) 招商證券:0755－82943511
(14) 平安證券： 95511、0755－82440136
(15) 東吳證券：0512－96288
(16) 東方證券：021-962506
(17) 華泰證券：4008－888－168 或025－84579897
(18) 華安證券：0551－5161666
(19) 宏源證券：010-62267799轉6316
(20) 中信建投證券：400－8888－108
(21) 第一創業證券:0755－25832455
(22) 金元證券：0755－83025695
(23) 中銀國際證券：021-68604866
(24) 國盛證券：0791－6289771
(25) 興業證券：021-68419125
(26) 申銀萬國證券：021-962505
(27) 國都證券：010-64482828-390
(28) 信泰證券：025-84784782
特此公告。
融通基金管理有限公司
2007年5月15日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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