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新浪財經

銀河穩健證券投資基金2007第二次分紅預告與暫停大額申購及轉入業務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 07:19 中國證券網
銀河穩健證券投資基金2007第二次分紅預告與暫停大額申購及轉入業務的公告
一、收益分配
銀河銀聯系列證券投資基金包括銀河穩健證券投資基金（以下簡稱"本基金"）和銀河收益證券投資基金，基金合同于2003年8月4日生效。本基金分別于2003年12月11日、2004年4月28日、2006年5月11日、2006年8月23日、2007年2月6日實施分紅，每10份基金份額已派發紅利共計12.55元。
為及時回報投資者，根據《證券投資基金法》有關規定及《銀河銀聯系列證券投資基金基金合同》有關約定，經銀河基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）計算并由基金托管人中國農業銀行復核確認，截至2007年5月8日，本基金可分配收益為115,653,361.64元。本公司決定以截至2007年5月8日的可分配收益為準，向基金份額持有人實施分紅。現將分紅方案公告如下：
（一）．收益分配方案
每10份基金份額派發現金紅利5.00元。該分紅金額可能根據權益登記日前銀河穩健基金的可分配收益進行調整，分紅金額如有變化，以權益登記日的公告為準。
（二）．收益分配時間
1．權益登記日、除息日：2007年5月18日；
2．現金紅利發放日：2007年5月21日；
3．選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2007年5月21日的基金份額凈值實施轉換。
（三）．收益分配對象
權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人。
（四）、收益發放辦法
1、 選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于：2007年5月21日自基金托管帳戶劃出。
2、 選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2007年5月22日直接計入其基金帳戶，2007年5月23日日起可以查詢、贖回。
（五）、有關稅收和費用的說明
1、 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
（六）、注意事項
1、 權益登記日以后（含權益登記日）申購的基金份額不享有本次分紅，而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。
2、 基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準，在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為現金分紅。
3、 請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心確認分紅方式，若希望更改分紅方式的，請于2007年5月18日前（不含18日）到基金銷售網點辦理變更手續。
二、暫停大額申購及轉入業務　　
鑒于本基金本次收益分配比例較高，為切實保護現有基金份額持有人的利益，根據本基金基金合同"十、基金的申購與贖回"中關于 "拒絕或暫停申購與贖回的情形和處理"的相關規定：基金管理人認為申購行為可能損害現有基金份額持有人利益的，基金管理人可以拒絕或暫停接受全部或部分投資者的申購申請。我公司決定2007年5月15日至5月18日，暫停本基金單筆金額100萬元以上（含100萬元）的申購和轉入業務，且單個基金賬戶對本基金日累計申購及/或轉入金額不得超過100萬元。
在本基金暫停大額申購及轉入業務期間，本基金的贖回及轉出業務正常進行。
三、咨詢辦法
1、銀河基金管理有限公司網站：www.galaxyasset.com。
2、銀河基金管理有限公司客服熱線：400-820-0860 或021－35104688。
3、基金銷售機構：
直銷機構：
銀河基金管理有限公司直銷中心 021-65956688-6683
銀河基金管理有限公司北京分公司 010-68068788
銀河基金管理有限公司廣州分公司 020-37602205
銀河基金管理有限公司哈爾濱分公司0451-53902200
銀河基金管理有限公司南京分公司 025-84523725
代銷機構：
中國農業銀行 95599
交通銀行股份有限公司 95559
深圳發展銀行 95501
中國銀河證券股份有限公司 010-63065678、010-66568587
國泰君安證券股份有限公司 8008206888、021-962588
中信建投證券股份有限公司 4008888108、010－65186758
申銀萬國證券股份有限公司 021－962505
招商證券股份有限公司 400888811、0755－26951111
廣發證券股份有限公司 020－87555888-875
廣州證券股份有限公司 020-87320991、020－87320595
海通證券股份有限公司 021-962503
東方證券股份有限公司 021-962506
湘財證券有限責任公司 021-68865020
長城證券有限責任公司 0755-82288968
華泰證券有限責任公司 025-84457777、025-84579897
金元證券有限責任公司 0755-82077051
光大證股份有限公司　 021－68816770、10108998
聯合證券股份有限公司 400-8888-555、0755-25125666
長江證券股份有限公司 4008888999
德邦證券有限責任公司 68590808-8119
銀河基金管理有限公司
2007年5月15日

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