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新浪財經

關于銀華優(yōu)選(161804)申購申請確認比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月14日 09:14 中國證券網
關于銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金申購申請確認比例的公告

銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2007年5月10日實施了基金份額拆分,本基金2007年5月10日有效申購申請確認后基金資產凈值總額已超過100億元，根據銀華基金管理有限公司于2007年4月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金基金份額拆分和修改基金合同的公告》的相關規(guī)定，本基金管理人自2007年5月11日起暫停本基金的申購業(yè)務，并對2007年5月10日有效申購申請按比例確認。2007年5月10日有效申購申請初次確認金額為16,012,550,120.93元，有效申購申請確認比例的計算如下，計算結果保留到小數點后兩位:
有效申購申請確認比例＝（10,000,000,000.00－2007年5月10日基金資產凈值＋2007年5月10日有效贖回申請份額×2007年5月10日基金份額凈值）÷2007年5月10日有效申購申請初次確認金額×100％＝（10,000,000,000.00－4,184,243,822.00＋0×1.0000）÷16,012,550,120.93×100％＝36%
按照上式計算的確認比例，投資人當日提交的有效申購申請最終確認的金額計算如下，計算結果保留到小數點后兩位:
有效申購申請最終確認的金額＝有效申購申請初次確認金額×有效申購申請確認比例
投資者2007年5月10日的申購申請按比例確認，投資者當日申購的申購費按照申購申請最終確認金額對應的費率計算。投資者可以自2007年5月14日起，在其辦理申購的銷售網點查詢5月10日申購申請份額的確認結果。
本基金管理人將另行公告恢復本基金日常申購業(yè)務的時間。
投資者可以登錄本公司網站（www.yhfund.com.cn）查詢或者撥打本公司的客戶服務電話(010-85186558 或4006783333)垂詢相關事宜。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。
特此公告
銀華基金管理有限公司
2007年5月14日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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