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招商基金管理有限公司關于招商核心價值混合型證券投資基金開放日常申購贖回業務的公告
《招商核心價值混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱《基金合同》)已于2007年3月30日生效,根據《證券投資基金運作管理辦法》、《基金合同》、《招商核心價值混合型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱《招募說明書》)的有關規定,招商核心價值混合型證券投資基金(基金代碼:217009,以下簡稱“本基金")定于2007年5月18日起開始辦理日常申購、贖回業務。現將有關事項公告如下:
一、重要提示
1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為招商基金管理有限公司(以下簡稱“本公司"),基金托管人為中國工商銀行股份有限公司,基金注冊登記機構為招商基金管理有限公司或其委托的其他符合條件的機構。
2、本公告僅對本基金開放申購、贖回事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀刊登在2007年3月21日《中國證券報》、2007年3月22日《證券時報》、2007年3月23日《上海證券報》以及本基金管理人網站(www.cmfchina.com)上的《招商核心價值混合型證券投資基金招募說明書》。
3、未開設銷售網點地區的投資者,及希望了解本基金的詳細情況和其它有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.cmfchina.com)或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。招商基金客戶服務中心電話:400-887-9555(免長途費)。
4、由于各代銷機構系統及業務安排等原因,可能開展上述業務的時間有所不同,投資者應以各代銷機構具體規定的時間為準。
5、有關本基金開放申購、贖回的具體規定若有變化,本公司將另行公告。
6、上述業務的解釋權歸本基金管理人。
二、投資者范圍
符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者以及法律法規允許的其他投資者。
三、日常申購、贖回安排
(一)日常申購、贖回的辦理時間
本基金從2007年5月18日開始辦理日常申購、贖回業務。基金辦理日常申購、贖回的開放日為證券交易所的交易日,以上海、深圳證券交易所公布的交易日為準(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。
具體業務辦理時間由基金管理人與代銷機構約定,每交易日交易時間以后提交的申請,按下一交易日的業務申請處理。
若出現新的證券交易市場或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日進行相應的調整,在實施日2個工作日前在至少一種證監會指定的媒體上刊登公告,并報中國證監會備案。
(二)申購、贖回的數額限制
1、基金申購的限制
原則上,投資者通過代銷網點每筆申購本基金的最低金額為1000元起;通過本公司“基金易"電子商務平臺申購,每筆最低金額為100元人民幣;通過本公司直銷中心申購,首次最低申購金額為50萬元人民幣,追加申購單筆最低金額為1000元。
實際操作中,以各銷售機構的具體規定為準。
投資人將當期分配的基金收益再投資時,不受最低申購金額的限制。
2、基金贖回的限制
原則上,通過各銷售機構網點贖回的,每次贖回基金份額不得低于1000份,基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點保留的基金份額余額不足1000份的,在贖回時需一次全部贖回。實際操作中,以各代銷機構的具體規定為準。
通過本公司“基金易"電子商務平臺贖回,每次贖回份額不得低于100份。
如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時,贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。
(三)申購、贖回費率
1.申購費率
本基金的申購費按申購金額進行分檔,投資人在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算:
申購費用的計算方法:申購費用=申購金額×申購費率。
2、贖回費率
本基金的贖回費按持有時間的增加而遞減,費率如下:
注:1年指365天,2年為730天,依此類推。
贖回費用的計算方法:贖回費用=贖回份額×贖回受理當日基金份額凈值×贖回費率
3、基金管理人可以調整申購、贖回費率或收費方式,并最遲將于新的費率或收費方式開始實施日2個工作日前在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。
4、管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調整基金申購費率、贖回費率。如因此或其他原因導致上述費率發生變更,基金管理人最遲應于新費率實施日2個工作日前在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。
四、銷售機構
1、直銷:
(1)深圳直銷中心
地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編:518040)
電話:4008876555、0755-83196358、83196359
傳真:0755-83196360
(2)北京直銷中心
地址:北京市金融街通泰大廈B620(郵編:100032)
電話:010-88087299
傳真:010-88087236
(3)上海直銷中心
地址:上海市浦東南路588號浦發大廈22層1單元(郵編:200120)
電話:021-68889916
傳真:021-58796616
(4)基金易電子商務平臺
交易網站:direct.cmfchina.com
交易電話:400-887-9555
電話:(0755)83195018
傳真:(0755)83196436
聯系人:夏萍
2、代銷機構:
(1)中國工商銀行
網址:www.icbc.com.cn
客戶服務電話: 95588
(2)招商銀行
網址:www.cmbchina.com
客戶服務電話:95555
(3)招商證券
網址:www.newone.com.cn
咨詢熱線:95565
五、風險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及最新的招募說明書更新。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2007年5月14日
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