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新浪財經

銀華富裕(161807)第二次分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年05月14日 09:14 中國證券網
銀華富裕主題股票型證券投資基金第二次分紅預告

一、分紅預告
銀華富裕主題股票型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）于2006年11月16日合同生效。截止2007年5月11日本基金已實現的可分配收益為1,711,347,683.09元。根據《銀華富裕主題股票型證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金管理人銀華基金管理有限公司決定進行第二次基金分紅。現將分紅的具體事宜預告如下：
（一）分紅方案
經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行復核，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發紅利6.7元。
（二）分紅時間
1、 權益登記日：2007年5月16日
2、 除息日：2007年5月17日
3、 紅利發放日：2007年5月18日
4、 選擇紅利再投資方式的投資者，其現金紅利將按2007年5月18日的基金份額凈值轉換為基金份額。
5、 具體分紅方案公告日：2007年5月18日
（三）分紅對象
2007年5月16日交易結束后，于2007年5月17日在銀華基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
（四）紅利發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年5月18日自基金托管賬戶劃出，七個工作日之內到達投資者賬戶。
2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2007年5月21日計入其基金賬戶，2007年5月22日起投資者可以查詢、贖回。
（五）有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費和再投資手續費。
（六）提示
1、權益登記日有效申請申購的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日有效申請贖回的基金份額不享有本次分紅權益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（含2007年5月16日）提交申請并以投資者最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點確認分紅方式是否正確。如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
4、具體分紅方案以2007年5月18日登載在中國證券報、上海證券報、證券時報的"銀華富裕主題股票型證券投資基金第二次分紅公告"為準。
二、咨詢途徑
1、中國建設銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行、中國民生銀行、招商銀行、深圳市商業銀行、深圳發展銀行、世紀證券有限責任公司、西南證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、金元證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司等機構的代銷網點。
2、銀華基金管理有限公司客戶服務熱線：010-85186558，400-678-3333
3、銀華基金管理有限公司網站http://www.yhfund.com.cn
4、銀華基金管理有限公司網上交易網址https://trade.yhfund.com.cn/etrading
三、本公告的解釋權歸銀華基金管理有限公司。
特此預告。
銀華基金管理有限公司
2007年5月14日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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