首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經(jīng)

量化核心(163601)持續(xù)營銷限量申購確認比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月14日 09:14 中國證券網(wǎng)
光大保德信量化核心證券投資基金持續(xù)營銷限量申購確認比例的公告

根據(jù)光大保德信基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）于2007年4月25日發(fā)布的《光大保德信基金管理有限公司關(guān)于對光大保德信量化核心證券投資基金實施基金份額拆分和限量銷售的公告》，光大保德信量化核心證券投資基金（以下簡稱為"本基金"）于5月8日實施基金份額拆分，同時于2007年4月25日至2007年5月18日期間開展限量持續(xù)營銷活動，銷售規(guī)模限額為本基金資產(chǎn)凈值不超過40億元。
根據(jù)本公司注冊登記中心統(tǒng)計，本基金規(guī)模已于2007年5月11日超過此次持續(xù)營銷的規(guī)模上限。對于2007年5月11日的申購申請本公司按照比例確認，申購申請確認比例為44.42%（含申購費）。現(xiàn)將申購確認份額和退款金額的計算舉例如下：
假設(shè)某投資者在2007年5月11日以100,000元申購本基金，申購金額為100,000元，則其申購確認金額為：
申購確認金額=申購金額×申購確認比例=100,000×44.42%=44,420元
申購確認金額對應(yīng)的申購費率為1.5%，則其申購確認份額和退款金額為：
申購費用=申購確認金額×申購費率=44,420×1.5%=666.3元
凈申購金額=44,420－666.3=43,753.7元
申購確認份額=凈申購金額/2007年5月11日基金份額凈值=43,753.7/1.0017=43,679.44份
退款金額=100,000－44,420=55,580元。
即，該投資者于2007年5月11日以100,000元申購本基金，申購確認份額為43,679.44份，退款金額為55,580元。
各銷售機構(gòu)將于2007年5月15日起將未被確認的申購款項退還投資者。
投資者可登陸光大保德信基金管理有限公司網(wǎng)站(www.epf.com.cn)或撥打本公司客戶服務(wù)電話（021-53524620）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2007年5月14日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash