華安基金管理有限公司關于調整旗下基金申購費用及申購份額計算方法的公告

　　根據中國證監會《關于統一規范證券投資基金認(申)購費用及認(申)購份額計算方法有關問題的通知》(基金部通知［2007］10號文)精神，我公司自2007年5月15日起，對旗下華安創新證券投資基金(簡稱“華安創新”，基金代碼 040001)，華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金(簡稱“華安中國A股”，基金代碼040002)、華安寶利配置證券投資基金(簡稱“華安寶利”，基金代碼040004)和華安宏利股票型證券投資基金(簡稱“華安宏利”，基金代碼040005)的申購費用及申購份額統一調整為“外扣法”計算。調整后的具體計算公式如下：

　　凈申購金額＝申購金額 ／(1＋申購費率)

　　申購費用＝申購金額-凈申購金額

　　申購份額＝凈申購金額／申購當日基金份額凈值

　　上述各基金之間及與我公司旗下華安現金富利投資基金(簡稱“華安富利”，基金代碼040003)之間的基金轉換計算中涉及的申購補差費計算暫時仍然沿用原計算公式。本公司將擇日調整并另行公告。敬請投資者關注。

　　特此公告。

　　華安基金管理有限公司

　　2007年5月11日