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新浪財經

華回報二(160308)第七次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 08:28 中國證券網
華夏回報二號證券投資基金第七次分紅公告

華夏回報二號證券投資基金（以下簡稱"本基金"） 基金合同于2006年8月14日生效。根據《華夏回報二號證券投資基金基金合同》的有關規定和本基金有關分紅的實施辦法，經本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2007年4月30日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.279元實施第七次分紅。現將分紅方案公告如下：
一、收益分配時間
1、權益登記日：2007年5月15日
2、除息日：2007年5月16日
3、派現日：2007年5月17日
4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年5月17日
5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年5月21日
二、收益分配對象
2007年5月15日交易結束后，于2007年5月16日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
三、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年5月17日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2007年5月18日直接計入其基金賬戶。2007年5月21日起可以查詢、贖回。
四、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。
五、提示
1、可分配收益=基金當期實現凈收益+以前年度未分配收益+損益平準金-當期已分配收益-未實現資本利得損失；份額可分配收益=可分配收益/當日發售在外的基金總份額。
2、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。
3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。
4、如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。
5、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（含2007年5月15日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2007年5月15日前到銷售網點辦理變更手續。
六、銷售機構及咨詢方式
銷售機構名稱 網址
1 華夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com
2 中國銀行股份有限公司 www.BOC.CN
3 中國建設銀行股份有限公司 www.ccb.com
4 交通銀行股份有限公司 www.bankcomm.com
5 招商銀行股份有限公司 www.cmbchina.com
6 中國銀河證券有限責任公司 www.chinastock.com.cn
7 國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com
8 申銀萬國證券股份有限公司 www.sw2000.com.cn
9 國信證券有限責任公司 www.guosen.com.cn
10 廣發證券股份有限公司 www.gf.com.cn
11 中信證券股份有限公司 www.ecitic.com
12 中信建投證券有限責任公司 www.csc108.com
13 招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn
14 聯合證券有限責任公司 www.lhzq.com
15 光大證券股份有限公司 www.ebscn.com
16 海通證券股份有限公司 www.htsec.com
17 興業證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn
18 長江證券有限責任公司 www.cz318.com.cn
19 華泰證券有限責任公司 www.htsc.com.cn
20 南京證券有限責任公司 www.njzq.com.cn
21 華西證券有限責任公司 www.hx168.com.cn
22 中信萬通證券有限責任公司 www.zxwt.com.cn
23 國都證券有限責任公司 www.guodu.com
24 平安證券有限責任公司 www.pa18.com
25 信泰證券有限責任公司 www.thope.com
26 東北證券有限責任公司 www.nesc.cn
27 萬聯證券有限責任公司 www.wlzq.com.cn
28 中信金通證券有限責任公司 www.bigsun.com.cn
29 金元證券有限責任公司 www.jyzq.cn
30 齊魯證券有限公司 www.qlzq.com.cn
31 國海證券有限責任公司 www.ghzq.com.cn
32 世紀證券有限責任公司 www.csco.com.cn
33 湘財證券有限責任公司 www.xcsc.com
34 中銀國際證券有限責任公司 www.bocichina.com.cn
35 東吳證券有限責任公司 www.dwjq.com.cn
36 山西證券有限責任公司 www.i618.com.cn
37 國聯證券有限責任公司 www.glsc.com.cn
38 第一創業證券有限責任公司 www.fcsc.cn
39 中原證券股份有限公司 www.ccnew.com
40 廣州證券有限責任公司 www.gzs.com.cn
41 國元證券有限責任公司 www.gyzq.com.cn
42 東莞證券有限責任公司 www.dgzq.com.cn
43 渤海證券有限責任公司 www.ewww.com.cn
44 西南證券有限責任公司 www.swsc.com.cn
45 長城證券有限責任公司 www.cc168.com.cn
46 東海證券有限責任公司 www.longone.com.cn
================續上表=========================
銷售機構名稱 客戶服務電話
1 華夏基金管理有限公司 400-818-6666
2 中國銀行股份有限公司 95566
3 中國建設銀行股份有限公司 95533
4 交通銀行股份有限公司 95559
5 招商銀行股份有限公司 95555
6 中國銀河證券有限責任公司 800-820-1868
7 國泰君安證券股份有限公司 021-962588、400-8888-666
8 申銀萬國證券股份有限公司 021-962505
9 國信證券有限責任公司 800-810-8868
10 廣發證券股份有限公司 020-87555888-875
11 中信證券股份有限公司 各地營業部咨詢電話
12 中信建投證券有限責任公司 400-8888-108
13 招商證券股份有限公司 400-8888-111、0755-26951111
14 聯合證券有限責任公司 400-8888-555
15 光大證券股份有限公司 各地營業部咨詢電話
16 海通證券股份有限公司 021-962503、400-8888-001
17 興業證券股份有限公司 021-68419974
18 長江證券有限責任公司 4008-888-999、027-65799999
19 華泰證券有限責任公司 400-8888-168、025-84579897
20 南京證券有限責任公司 025-83364032
21 華西證券有限責任公司 4008-888-818
22 中信萬通證券有限責任公司 0532-5022026
23 國都證券有限責任公司 800-810-8809
24 平安證券有限責任公司 95511
25 信泰證券有限責任公司 025-84784765
26 東北證券有限責任公司 0431-96688-99、0431-5096733
27 萬聯證券有限責任公司 020－87691530
28 中信金通證券有限責任公司 0571-96598
29 金元證券有限責任公司 0755-83025695
30 齊魯證券有限公司 0531-82084184
31 國海證券有限責任公司 全國：4008888100廣西：96100
32 世紀證券有限責任公司 0755-83199511
33 湘財證券有限責任公司 021-68865111
34 中銀國際證券有限責任公司 各地營業部咨詢電話
35 東吳證券有限責任公司 0512-96288
36 山西證券有限責任公司 0351-8686868
37 國聯證券有限責任公司 0510-82588168
38 第一創業證券有限責任公司 0755-25832686
39 中原證券股份有限公司 0371-967218、0371-65585256
40 廣州證券有限責任公司 020-87320991、87320595
41 國元證券有限責任公司 安徽地區：96888；全國：400-8888-777
42 東莞證券有限責任公司 0769-961130、0769-22380828
43 渤海證券有限責任公司 022-28455588
44 西南證券有限責任公司 023-63786397
45 長城證券有限責任公司 0755-82288968
46 東海證券有限責任公司 0519-8166222、0379-64912266
特此公告　
華夏基金管理有限公司
二○○七年五月十一日

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