首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

關于銀華核心價值優選股票型證券投資基金基金份額拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:28 中國證券網
關于銀華核心價值優選股票型證券投資基金基金份額拆分比例的公告
銀華基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")已于2007年5月10日對銀華核心價值優選股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金")進行了基金份額拆分操作。當日本基金拆分前基金份額凈值為3.2326元,精確到小數點后第9位為3.232592000元,本基金管理人按照1：3.232592000的拆分比例對本基金的份額進行了拆分。拆分后,拆分日基金份額凈值調整為1.0000元,相應地,原來每1份基金份額變為3.232592000份。持有人拆分后場內的基金份額保留到整數位，持有人拆分后場外的基金份額保留到小數點后兩位，其余部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。
本公司已根據上述拆分比例,對本基金各持有人的基金份額進行了計算,并將由本基金注冊登記機構于2007年5月11日進行變更登記。
基金拆分后每交易日公告的基金份額累計凈值均為還原成拆分前的基金份額累計凈值。本基金拆分后,基金份額累計凈值＝(基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額)×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額。
投資者可以自2007年5月14日起在其辦理申購的銷售網點查詢拆分后其持有的基金份額。
特此公告。
銀華基金管理有限公司
2007年5月11日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash