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關于東方金賬簿貨幣市場證券投資基金2007年1季度報告的更正公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:42 中國證券網
關于東方金賬簿貨幣市場證券投資基金2007年1季度報告的更正公告
東方金賬簿貨幣市場證券投資基金2007年1季度報告已于2007年4月20日在上海證券報和東方基金管理有限責任公司網站公告，其中：第五節（投資組合報告）個別地方有誤，現分別更正如下：
三、
2．期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%) 各期限負債占基金資產凈值的比例（%）
1 30天內 5.75% 0.00
2 30天（含）～60天 13.32% 0.00
3 60天（含）～90天 44.82% 0.00
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債券 13.68% 0.00
4 90天（含）～180天 26.60% 0.00
5 180天（含）～397天（含） 8.70% 0.00
合計 99.19% 0.00
四、1.按債券品種分類的債券投資組合
序號債券品種 成本（元） 占基金資產凈值的比例（%）
1 國家債券 00.00 0.00%
2 金融債券 90,571,499.36 40.38%
3 其中：政策性金融債 59,888,988.96 26.70%
4 央行票據 79,438,803.81 35.41%
5 企業債券 39,617,705.71 17.66%
6 其他 00.00 0.00%
合計 209,628,008.88 93.45%
剩余存續期超過397天的浮動利率債券 30,682,510.40 13.68%
六、
2、報告期內本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本占當日基金資產凈值的比例為13.68%，未超過20%。
東方基金管理有限責任公司
二OO七年四月三十日

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