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新浪財經(jīng)

博時裕富證券投資基金第三次分紅預(yù)告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:42 中國證券網(wǎng)
博時裕富證券投資基金第三次分紅預(yù)告
博時裕富證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2003年8月26日基金合同生效，基金代碼：050002。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定進行自基金成立以來的第三次分紅，基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利12.10元，加計本次分紅，本基金累計分紅為每10份17.10元。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：
一、收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，以2007年4月27日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，本基金管理人擬向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利12.10元。該分紅金額可能根據(jù)權(quán)益登記日本基金的可分配收益進行調(diào)整，分紅金額如有變化，以權(quán)益登記日次日的公告為準。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年5月11日
2、紅利發(fā)放日：2007年5月15日
三、收益分配對象
權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年5月15日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者的再投資基金份額將以2007年5月11日的基金份額凈值為基準計算確定,紅利再投資所得基金份額于2007年5月14日直接計入其基金賬戶。2007年5月15日起投資者可以查詢本次分紅情況。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2007年5月11日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者根據(jù)交易確認書確認分紅方式是否正確，或通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話或網(wǎng)站查詢分紅方式，如不正確或希望修改分紅方式的,可以到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2007年5月11日申請贖回基金份額的，其帳戶余額（包括紅利再投資份額）低于100份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；
5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http://www.bosera.com)或撥打客戶服務(wù)電話(95105568（免長途話費）、010-65171155)咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
博時基金管理有限公司
二00七年四月三十日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

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