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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡介 |
| 3.§3 重要事項 |
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廈門國貿集團股份有限公司2007年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。
1.4 公司負責人董事長何福龍先生,主管會計工作負責人副總裁兼財務總監(jiān)李植煌先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務部經(jīng)理吳韻璇女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產(元) 6,150,783,797.71 4,781,574,714.21
股東權益(不含少數(shù)股東權益)(元) 1,255,226,094.84 1,173,817,639.15
每股凈資產(元) 2.73 2.55
================續(xù)上表=========================
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元) 28.64
股東權益(不含少數(shù)股東權益)(元) 6.94
每股凈資產(元) 6.94
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元) -432,725,036.42 46.04
每股經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元) -0.94 58.12
報告期 年初至報告期期末
凈利潤(元) 79,825,875.20 79,825,875.20
基本每股收益(元) 0.17 0.17
稀釋每股收益(元) 0.17 0.17
凈資產收益率(%) 6.36 6.36
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產收益率(%) 6.21 6.21
================續(xù)上表=========================
本報告期比上年同期增減(%)
凈利潤(元) 120.75
基本每股收益(元) 71.33
稀釋每股收益(元) 71.33
凈資產收益率(%) 增加2.80個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產收益率(%) 增加2.55個百分點
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額（元）
非流動資產處置損益 28.99
除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 2,139,503.58
減：所得稅影響數(shù) 320,929.89
合計 1,818,602.68
2.2 報告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 65,053
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售條 種類
件流通股的數(shù)量
廈門順承管理有限公司 9,877,265 人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－ 6,145,888 人民幣普通股
分紅－個人分紅－005L－FH002滬
上海浦東發(fā)展銀行－廣發(fā)小盤成長 5,004,955 人民幣普通股
股票型證券投資基金
中國銀行－易方達平穩(wěn)增長證券投資基金 2,639,868 人民幣普通股
寧波市長港經(jīng)貿開發(fā)有限公司 2,230,000 人民幣普通股
施皓天 1,500,000 人民幣普通股
張釧 1,103,371 人民幣普通股
唐春山 800,000 人民幣普通股
賴瑞榮 701,568 人民幣普通股
范紅燕 700,000 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
1）資產負債項目大幅變動分析
項目 2007年3月31日 2006年12月31日 增減額 增減比例%
貨幣資金 508,422,895.89 215,648,701.80 292,774,194.09 135.76%
交易性金融資產 -15,658,755.00 -1,085,790.00 -14,572,965.00 -1342.15%
應收票據(jù) 123,207,408.39 70,074,340.60 53,133,067.79 75.82%
預付帳款 1,390,047,179.67 550,867,108.50 839,180,071.17 152.34%
在建工程 133,045,848.39 98,266,603.86 34,779,244.53 35.39%
短期借款 1,105,076,664.19 326,555,301.73 778,521,362.46 238.40%
應付票據(jù) 1,300,170,595.08 798,548,492.96 501,622,102.12 62.82%
應交稅費 -123,746,781.31 -89,584,617.11 -34,162,164.20 -38.13%
長期借款 16,263,585.00 26,370,064.20 -10,106,479.20 -38.33%
(1)報告期末貨幣資金比期初增加135.76%，主要是報告期末，公司全資子公司廈門國貿期貨經(jīng)紀有限公司所持客戶保證金增加所致。
(2)報告期末交易性金融資產比期初減少1342.15%，主要是公司及子公司因從事期貨套期保值業(yè)務建立的期貨合約持倉浮動虧損所致。
(3)報告期末應收票據(jù)比期初增加75.82%，主要是公司的貿易業(yè)務結算中更多地采用了票據(jù)結算方式。
(4)報告期末預付帳款比期初增加152.34%，主要是公司業(yè)務規(guī)模繼續(xù)增長所致。
(5)報告期末在建工程比期初增加35.39%，主要是公司增加對東渡21號碼頭的建設所致。
(6)報告期末短期借款比期初增加238.40%，主要是公司業(yè)務規(guī)模擴大，流動資金需求增加所致。
(7)報告期末應付票據(jù)比期初增加62.82%，主要是公司業(yè)務規(guī)模擴大及在貿易業(yè)務結算中更多地采用了票據(jù)結算方式。
(8)報告期末應交稅費比期初減少38.13%，主要是公司貿易業(yè)務規(guī)模擴大，導致應交稅費借項反映的進項稅額增加所致。
(9)長期借款比期初減少38.33%，主要是報告期末歸還借款所致。
2）利潤表項目大幅變動分析
項目 2007年3月31日 2006年3月31日 增減額
歸屬于母公司股東凈利潤 79,825,875.20 36,161,270.18 43,664,605.02
財務費用 8,528,031.40 23,821,150.22 -15,293,118.82
公允價值變動收益 -14,572,965.00 5,206,275.00 -19,779,240.00
資產減值損失 698,853.24 4,982,582.51 -4,283,729.27
================續(xù)上表=========================
項目 增減比例%
歸屬于母公司股東凈利潤 120.75%
財務費用 -64.20%
公允價值變動收益 -379.91%
資產減值損失 -85.97%
(1) 報告期公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤比去年同期增長120.75%，主要是公司自行開發(fā)的“國貿陽光三期”房地產項目已正式交房并體現(xiàn)收入所致。
(2)報告期末財務費用比去年同期減少64.20%，主要是公司在貿易結算中更多地采用了票據(jù)結算方式，導致借款平均規(guī)模比去年同期小，以及匯兌收益增加所致。
(3)報告期末公允價值變動收益比去年同期減少379.91%，主要是公司及子公司因從事套期保值業(yè)務而建立的期貨合約持倉浮動虧損所致。
(4)報告期末資產減值損失比去年同期減少85.97%，主要是去年同期計提的存貨跌價準備較多所致。
3）現(xiàn)金流量表項目大幅變動分析
項目 2007年3月31日 2006年3月31日
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -432,725,036.42 -801,927,159.61
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -76,003,654.47 -14,638,526.01
================續(xù)上表=========================
項目 增減額 增減比例%
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 369,202,123.19 46.04%
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -61,365,128.46 -419.20%
(1)報告期末經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期增加46.04%，主要是公司應付票據(jù)大幅增加，導致經(jīng)營性貨幣資金支出減少所致。
(2)報告期末投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期減少419.20%，主要是增加對物流園二期堆場及21號自用碼頭建設投入所致。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節(jié)表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：
□適用√不適用
廈門國貿集團股份有限公司
法定代表人：何福龍
2007年4月30日
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