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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡介 |
| 3.3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 |
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山東江泉實業股份有限公司2007年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 深圳鵬程會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.4 公司負責人田英智,主管會計工作負責人于建康及會計機構負責人（會計主管人員）林忠聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產(元) 2,051,163,464.24 2,056,859,644.43
股東權益(不含少數股東權益)(元) 1,285,154,092.09 1,307,974,363.40
每股凈資產(元) 2.56 2.52
================續上表=========================
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元) -0.28
股東權益(不含少數股東權益)(元) -1.74
每股凈資產(元) 1.59
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) 6,817,721.50 600.59
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 0.01 333.33
報告期 年初至報告期期末
凈利潤(元) -2,116,687.40 -2,116,687.40
基本每股收益(元) -0.004 -0.004
稀釋每股收益(元) -0.004 -0.004
凈資產收益率(%) -0.16 -0.16
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) -0.17 -0.17
================續上表=========================
本報告期比上年同期增減(%)
凈利潤(元) -132.14
基本每股收益(元) -80
稀釋每股收益(元) -78
凈資產收益率(%) 減少132.13個百分點
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 減少132.12個百分點
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額
（元）
其他非經常性損益項目 123,797.21
合計 123,797.21
2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)
單位：股
報告期末股東總數（戶） 83,246
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售條 種類
件流通股的數量
何林璇 1,565,936 人民幣普通股
陳錦亮 1,365,994 人民幣普通股
廣東億眾文化傳媒有限公司 1,231,904 人民幣普通股
華富競爭力優選混合型證券投資基金 1,130,000 人民幣普通股
許桂英 783,978 人民幣普通股
劉麗敏 683,236 人民幣普通股
王超 654,128 人民幣普通股
辛永青 642,622 人民幣普通股
劉建玲 516,200 人民幣普通股
黃瑋 480,000 人民幣普通股
§3 重要事項
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3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
報告期末，資產負債表項目大幅變動情況及說明
項目 期末余額 期初余額 增減額 增減比例%
應收帳款 40,350,533.38 84,448,551.71 -44,098,018.33 -52.22
其他應收款 111,747,545.04 246,688,705.48 -134,941,160.44 -54.7
無形資產 45,488,024.00 45,488,024.00
遞延所得稅資產 4,251,451.63 16,264,124.78 -12,012,673.15 -73.86
應付票據 9,000,000.00 9,000,000.00
預收帳款 10,313,344.77 36,743,270.40 -26,429,925.63 -71.93
其他應付款 54,889,251.66 14,895,457.22 39,993,794.44 268.5
1、應收帳款減少的主要原因是結算臨沂電業局電費欠款所致。
2、其他應收款減少是由于季度內大股東償還江泉熱電廠的經營性欠款及部分債權債務抵償所致。
3、無形資產的增加是由于季度內公司收購大股東的鐵路資產，其資產中包括該項無形資產所致。
4、遞延所得稅資產的減少是由于季度內的壞帳準備下降，并按計提政策形成的遞延所得稅資產也相應減少所致。
5、應付票據的增加是由于季度內增加貼現借款所致。
6、預收帳款的減少是由于季度內鋼結構部分工程完工結算所致。
7、其他應付款的增加是由于季度內公司整體收購大股東的鐵路資產，其中包括應付大股東的欠款所致。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
股東名稱 承諾事項
華盛江泉集團有限公司 華盛江泉集團有限公司承諾，所持有的江泉實業原非
流通股股份自股權分置改革方案實施之日起，在十二
個月內不上市交易或者轉讓，在上述承諾期期滿后，
十二個月內不通過證券交易所掛牌上市交易，二十四
個月內通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股
份，出售數量占公司股份總數的比例不超過百分之五。
臨沂蒙飛商貿有限公司 臨沂蒙飛商貿有限公司承諾，所持有的江泉實業原非
流通股份自股權分置改革方案實施之日起，在十二個
月內不上市交易或者轉讓。在上述承諾期屆滿后，通
過證券交易所掛牌交易出售原江泉實業非流通股股份
數量占江泉實業股份總數的比例在十二個月內不超過
百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。
================續上表=========================
股東名稱 履行情況
華盛江泉集團有限公司 完全履行承諾
臨沂蒙飛商貿有限公司 完全履行承諾
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√適用□不適用
公司因部分建材生產線上半年停產,進行技術改造,導致2007年上半年凈利潤可能為虧損.
3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：
√適用□不適用
（1）根據《企業會計準則第38號—首次執行企業準則》的有關規定，公司2007年1月1日將對資產、負債的賬面價值與計稅基礎不同形成的暫時性差異的所得稅影響進行了追溯調整，并將影響金額調整留存收益。據此，公司將因資產減值準備等形成的，資產賬面價值小于資產計稅基礎的所得稅影響金額合計16,264,124.78元調增了留存收益。其中，增加屬于母公司的所有者權益16,180,668.83元，增加屬于少數股東的權益83,455.95元。
（2）根據《企業會計準則第38號—首次執行企業準則》和《企業會計準則第33號—合并財務報表會計準則》的有關規定，現行會計制度下單列的少數股東權益，應當在合并資產負債表中所有者權益下以少數股東權益項目列示。因此，公司2007年1月1日將少數股東權益23,014,051.24元列示于股東權益；同時，上述調整的屬于少數股東權益的留存收益83,455.95元，亦列示于股東權益項中。
山東江泉實業股份有限公司
法定代表人：田英智
2007年4月30日
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