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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況 |
| 3.§3 重要事項 |
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金融街控股股份有限公司2007年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載材料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司本季度財務會計報告未經審計。
1.5 本公司董事長王功偉、總經理劉世春、財務總監李敦嘉及財務部經理楊福云聲明：保證本報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末
總資產 11,144,088,953.76 11,182,506,794.51
所有者權益（或股東權益） 4,043,253,922.63 3,875,765,413.67
每股凈資產 3.75 3.59
================續上表=========================
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產 -0.34%
所有者權益（或股東權益） 4.32%
每股凈資產 4.46%
年初至報告期期末 比上年同期增減（％）
經營活動產生的現金流量凈額 -700,775,061.69 不適用
每股經營活動產生的現金流量凈額 -0.65 不適用
報告期 年初至報告期期末
凈利潤 437,101,419.96 437,101,419.96
基本每股收益 0.41 0.41
稀釋每股收益 0.41 0.41
凈資產收益率（攤薄） 10.81% 10.81%
扣除非經常性損益后的凈資產收益率（攤薄） 10.82% 10.82%
================續上表=========================
本報告期比上年同期增減（％）
凈利潤 3,083.30%
基本每股收益 4,000.00%
稀釋每股收益 4,000.00%
凈資產收益率（攤薄） 增加10.17個百分點
扣除非經常性損益后的凈資產收益率（攤薄） 增加10.68個百分點
非經常性損益項目
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額
其他營業外收支凈額 -287,730.30
所得稅影響 -94,951.00
合計 -192,779.30
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 39,698
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
廣發策略優選混合型證券投資基金 23,461,451 人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅 22,093,778 人民幣普通股
－個人分紅-005L-FH002深
寶盈策略增長股票型證券投資基金 14,414,723 人民幣普通股
申銀萬國證券股份有限公司 14,200,000 人民幣普通股
中國人壽保險（集團）公司 14,000,000 人民幣普通股
－傳統－普通保險產品
嘉實策略增長混合型證券投資基金 13,943,330 人民幣普通股
大成積極成長股票型證券投資基金 13,548,100 人民幣普通股
海通－中行－富通銀行 12,699,874 人民幣普通股
安信證券投資基金 12,308,961 人民幣普通股
易方達價值精選股票型證券投資基金 12,000,000 人民幣普通股
注：上述前十名無限售條件流通股東中有部分股東參與認購了公司2006年度非公開發行股票，其中中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅－005L-FH002深認購7,000,000股、申銀萬國證券股份有限公司認購5,000,000股、中國人壽保險（集團）公司-傳統-普通保險產品認購4,000,000股、嘉實策略增長混合型證券投資基金認購5,500,000股、海通-中行-富通銀行認購4,000,000股，上述股票鎖定期限自2007年1月25日至2008年1月25日止。
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、主營業務收入
報告期內，公司實現主營業務收入200,844.06萬元，比上年同期9,859.66萬元增加190,984.40萬元， 主要原因是報告期內公司開發的房產項目確認收入196,000萬元所致。
2、凈利潤
報告期內，公司實現凈利潤43,710萬元，比上年同期1,373萬元增加42,337萬元，主要原因是報告期內公司開發的房產項目確認收入196,000萬元所致。
3、應收賬款
截至報告期末，公司應收賬款為121,549.37萬元，比期初66,227.64萬元增加55,321.73萬元。主要原因是報告期內公司部分房產項目確認收入，但售房款未全部收回增加應收賬款78,400萬元；同時，報告期內，公司收回北京世宸房地產開發有限公司（以下簡稱“世宸公司”）所欠E7、E8項目土地開發費22,297萬元，導致應收賬款相應減少。
4、投資性房地產
根據公司四屆二十七次董事會決議，截止報告期末，公司投資性房地產45,238.82萬元，比期初17,762.79萬元增加27,476.03萬元，主要是公司本期將用于長期出租的金融街F1、F2、F4項目底商部分15,534.26萬元、C3四合院6,565.74萬元、子公司金融街重慶置業有限公司開發的重慶嘉年華大廈1至3層5,473.95萬元轉入投資性房地產。
5、應交稅費
報告期末，公司應交稅費為106,750.12萬元，比期初74,484.53萬元增加32,265.59萬元。主要是報告期內公司計提F1項目土地增值稅增加18,460.39萬元；同時本期計提企業所得稅22,711.10萬元,實繳企業所得稅10,000萬元，應交企業所得稅增加12,711.10萬元。6、長期借款
報告期末，公司長期借款為207,000萬元，比期初123,000萬元增加84,000萬元。主要是本期新增項目借款所致。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
一、公司2006年度非公開發行股票新股股權登記、鎖定事宜
2006年12月27日至29日，經中國證監會證監發行字[2006]165號文件核準，公司實施了2006年度非公開發行股票方案，向十位特定投資者發行新股11,428.57萬股，發行完成后公司總股本由964,165,944股增至1,078,451,644。公司于2007年1月19日在中國證券登記結算公司辦理了本次非公開發行的11,428.57萬股新股的股份登記、鎖定事宜（詳見公司于2007年1月24日刊登的《金融街控股股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》）。
二、E7、E8項目進展情況
2006年8月，公司與北京金宸房地產開發有限公司、北京萬佳晟經貿有限公司、李朗凱先生四方就E7、E8項目簽署《合作協議》（詳見公司于2006年10月24日刊登的《金融街控股股份有限公司關于金融街E7、E8項目情況的重大事項公告》）。報告期內，公司收到《合作協議》規定土地轉讓款22,947萬元人民幣，并沖回1,711.68萬元壞帳準備。2007年4月11日，公司與北京金宸房地產開發有限公司、北京萬家晟經貿有限公司、李朗凱、觀韜律師事務所簽訂《協議書》，同意解除公司對世宸公司的監管，同時，為確保公司按期收回《合作協議》規定的600個產權車位，由公司與世宸公司以公司名義設立銀行共管賬戶，由世宸公司于共管賬戶開立之日將600個產權車位保證金（共計人民幣1.08億元）匯入共管賬戶，截至本次季報公告日，世宸公司已將上述保證金匯入共管賬戶。
三、公司簽訂重大合同
報告期內，公司與客戶就金融街A3南項目部分樓簽訂預售協議。該協議涉及的商品房建筑面積為64,714.22平方米（含地下），協議總價款103,971萬元，該銷售尚未達到確認收入條件。
四、2006年度分紅派息事宜
公司2006年度分紅派息方案已于2007年4月17日實施，以公司總股本1,078,451,644股為基數，向全體股東每10股派發2.5元人民幣現金（含稅）（詳見公司于2007年4月10日刊登的《金融街控股股份有限公司2006年度分紅派息公告》）。
五、公司對外擔保情況
1、按揭擔保情況
公司屬于房地產開發行業，按照房地產經營慣例為商品房承購人提供抵押貸款擔保。公司目前為商品房承購人提供的擔保為階段性連帶擔保，擔保期限自公司、按揭銀行與購房者簽訂的抵押貸款合同生效之日起，至公司為購房者辦妥《房屋所有權證》并協助按揭銀行辦理抵押登記且將《他項權力證書》交給按揭銀行之日止。上述擔保期間如果銷售合同終止，公司可以收回已售出的樓面，因此該種擔保不會給公司造成實際損失。截至報告期末，公司尚未解除的上述類型擔保余額為2,143萬元（含子公司）。
2、其他擔保情況
報告期內，公司為控股子公司金融街南昌置業有限公司向農業銀行南昌市昌北支行3,340萬元借款提供擔保。
3、報告期內，公司沒有為股東和實際控制人及其關聯方提供擔保。
六、報告期內，公司募集資金使用情況
公司于2006年12月實施了2006年度非公開發行股票方案，公司實際募集資金投資項目和發行情況報告書承諾的募集資金投資項目完全一致。金融街A3南項目實際募集資金按照比例分配后，計劃投入額度為59,065.74萬元，截至報告期末已全部投入完畢；金融街F3項目實際募集資金按照比例分配后，計劃投入額度為59,065.74萬元，截至報告期末，實際投入金額為16,601.37萬元。公司募集資金的使用做到了專款專用，未發生擅自挪用的現象，目前金融街F3項目尚未使用的募集資金42,464.37萬元全部存放于銀行。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
一、控股股東在2004年度增發中做出的承諾及履行情況
公司控股股東北京金融街建設集團在公司《2004年度增發招股說明書》中承諾在作為本公司控股股東期間，不會在中國境內或境外，以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份及其他權益）直接或間接參與任何與本公司及本公司控股子公司構成競爭的任何業務或活動。
報告期內，公司控股股東北京金融街建設集團嚴格履行了承諾。
二、控股股東在股權分置改革中做出的特別承諾及履行情況
公司原唯一非流通股股東北京金融街建設集團在股權分置改革中特別承諾如下：
（1）在法定承諾禁售期(即其所持股票獲得上市流通權之日起十二個月) 期滿后二十四個月內將不通過證券交易所掛牌交易方式出售股份。
（2）在本次股權分置改革實施完成后，根據相關法律、法規之規定，啟動金融街控股股份有限公司股權激勵方案研究論證工作。
報告期內，北京金融街建設集團嚴格履行了上述特別承諾。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√ 適用 □ 不適用
公司預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比大幅增長，增長比例約為100%以上，原因為公司開發的金融街寫字樓項目確認收入，導致公司凈利潤增長。
3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明
√ 適用 □ 不適用
報告期末，公司資產負債表中的2007年1月1日股東權益為4,043,145,127.55元，比在“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年股東權益4,009,251,028.00元增加33,894,099.55元，其中未分配利潤增加32,759,994.00元，少數股東權益增加1,134,105.55元。
上述差異存在的主要原因為公司子公司2007年1月1日可彌補累積虧損102,709,392.59元，形成遞延所得稅資產33,894,099.55元，使公司所有者權益增加33,894,099.55元，其中增加未分配利潤32,759,994.00元，增加少數股東權益1,134,105.55元。
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