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新浪財經

景順鼎益(162605)定期定額業務后端申購費用的計算采用外扣法的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 14:07 中國證券網
關于景順長城鼎益股票型證券投資基金（LOF）定期定額業務后端申購費用的計算采用外扣法的公告

根據中國證券監督管理委員會基金部通知[2007]10號《關于統一規范證券投資基金認（申）購費用及認（申）購份額計算方法有關問題的通知》要求，自2007年4月27日起，景順長城鼎益股票型證券投資基金（LOF）（以下簡稱“本基金”）的定期定額業務（基金代碼162606）有效贖回申請的后端申購費用的計算統一采用外扣法，計算公式如下：
基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）；
后端申購費用=申購金額－凈申購金額；
注：按照本基金招募說明書的有關約定，本基金定期定額申購業務統一采用后端收費模式；定期定額申購的有效份額為按實際確認的申購金額，以當日基金份額凈值為基準計算，保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產；定期定額贖回金額按實際確認的有效贖回份額以當日基金份額凈值為基準按四舍五入的方法計算并扣除相應的費用。
例：某投資者于2007年4月8日在代銷機構辦理加入“定期定額投資計劃”手續，約定自當月起，每月申購本基金600元，扣款日為每月18日。2008年9月1日，贖回本基金1,000基金份額。期間定期定額業務扣款未中斷。則該交易申購份額及申購費用計算如下：
（a）2007年4月18日提交第一筆定期定額申購申請，假設當日基金份額凈值為1.012元，則其可得到的申購份額為：
申購份額 = 600/1.012 = 592.89份
假設2007年5月18日提交第二筆定期定額申購申請時當日基金份額凈值為1.021，則申購所得份額為587.66份（600/1.021）。之后每個月的定期定額申購所得基金份額計算方法同上。
(b) 2008年9月1日，贖回本基金1,000份, 假設當日基金份額凈值為1.168元。贖回時已成功定期定額申購17期（2007年4月至2008年8月，未中斷），其中1-11期所屬份額適用后端申購費率1.0%，12-17期所屬份額適用后端申購費率0.8%；贖回費持有期從2007年4月18日第一筆定期定額申購申請確認成功日（假設為2007年4月19日）起計算，超過一年不滿兩年，適用贖回費率0.25%。
(i)后端申購費：
依先進先出法，贖回的1000份基金份額中592.89份來自2007年4月的申購，份額所屬期為1期，申購金額為600元；其余407.11份來自2007年5月的申購，份額所屬期為2期，申購金額415.66元（407.11×1.021）。
1期凈申購金額=600/（1+1.0%）=594.06元
1期后端申購費用=600－594.06=5.94元
2期凈申購金額=415.66/（1+1.0%）=411.54元
2期后端申購費用=415.66－411.54=4.12元
(ii)贖回金額：
1期贖回費用 = 1.168×592.89×0.25% = 1.73元
1期贖回金額 = 1.168×592.89－1.73= 690.77元
2期贖回費用 = 1.168×407.11×0.25% = 1.19元
2期贖回金額 = 1.168×407.11－1.19 = 474.31元
(iii)可得金額 = 690.77+474.31－5.94－4.12 = 1,155.02元
基金管理人將按照上述規定修改本基金《基金合同》和《招募說明書》中有關后端申購費用計算的內容，并在基金管理人網站上公布經修改的《基金合同》和《招募說明書》。投資者可通過景順長城基金管理有限公司客戶服務中心或網站咨詢有關詳情。
景順長城基金管理有限公司客戶服務電話：0755-82370688
景順長城基金管理有限公司網站：www.invescogreatwall.com
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
景順長城基金管理有限公司
2007年4月27日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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