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證券代碼：000876 證券簡稱：新希望 公告編號：2007-22
四川新希望農業股份有限公司關于前次募集資金使用情況的專項說明
本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司經中國證券監督管理委員會證監公司字〔2001〕15號文核準，以1999年12月31日總股本14,002萬股為基數（其中發起人股東放棄10,002萬股配股資格），按每10股配售3股的比例向全體股東配股，共計配售1,200萬股普通股，配股價每股16元。2001年3月16日收到社會公眾配股款185,466,877.04元(已扣除手續費、上網發行費6,533,122.96元)，其中股本12,000,000.00元，資本公積173,466,877.04元。上述配股資金的到位情況，已經四川華信（集團）會計師事務所川華信驗〔2001〕044號驗資報告驗證。現將募集資金使用情況說明如下：
一、配股說明書披露的募集資金投向
配股說明書承諾的募集資金使用計劃如下：
項 目 總投資（萬元）
1、東南亞飼料發展項目
（1）菲律賓新希望（馬尼拉）飼料有限公司（含宿務分廠） 2,400
（2）泰國新希望（清邁）飼料有限公司 3,000
2、新型肥料產業項目 5,000
3、固體高純氫氧化鉀項目 3,700
4、補充公司流動資金 4,450
合計18,550
二、前次募集資金的實際使用情況
(一)前次募集資金的實際使用情況
1、資金實際使用明細列示
單位：人民幣萬元
序號 投資項目 投入時間 投資金額 完工程度
1 固體高純氫氧化鉀項目 2000年 3,700.00 已產生效益
2 菲律賓新希望邦邦亞有限公司 2001－2005年 2,400.00 已產生效益
3 安徽白帝乳業有限公司 2002年 3,000.00 已產生效益
4 新型肥料產業項目 2001－2006年 3,859.00 試生產
5 補充流動資金 2001－2002年 4,450.00
總 計 17,409.00
2、實際使用資金分年度列示 單位：人民幣萬元項目 實際投資
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 合計
固體高純氫氧化
3,700.00
鉀項目※ 3,700.00
菲律賓新希望邦
597.00 1130.00 50.00 103.00 520.00 2400.00
邦亞有限公司
安徽白帝
0 2,773.00 227.00 0
乳業有限公司 3,000.00
新型肥料
157.00 3,669.00 25.00 5.00 3.00
產業項目 3,859.00
補充流動
4,027.00 423.00
資金 4,450.00
其中：邦邦亞※1
701.00 -701.00
新型肥料※1
98.38 -98.38
其他
3,227.62 1,222.38
合計
3,700.00 4,781.00 7,995.00 302.00 108.00 523.00 17,409.00
注※：生產固體高純氫氧化鉀項目的成都華融化工有限公司2000年10月成立時，配股資金尚未到位，公司以銀行借款投入，在2001年3月配股資金到位后再予歸還。
※1：邦邦亞和新型肥料2002年補充流動資金減少數系公司對其代墊流動資金轉入了固定資產投資，并入了相應的項目。
(二)募集資金實際使用情況與配股說明書承諾事項對照
單位：人民幣萬元
項目 實際使用情況 配股說明書承諾事項 差異
固體高純氫氧化鉀項目 3,700.00 3,700.00 0
2,400.00 2,400.00 0
限公司（含宿務分廠）
安徽白帝乳業有限公司 3,000.00 0
3,000.00
※1
新型肥料產業項目※2 3,859.00 5,000.00 1,141.00
補充流動資金 4,450.00 4,450.00 0
合計 17,409.00 18,550.00 1,141.00
注※1：經公司2002年4月28日第二屆董事會第七次會議審議通過，2002年5月31日召開的2001年度股東大會批準，決定將2001年3月配股募集資金中擬投資泰國新希望（清邁）飼料有限公司項目的3,000.00萬元變更為投資安徽白帝乳業有限公司。上述實際投入資金中取消了投資泰國新希望（清邁）飼料有限公司項目，而增加了投資安徽白帝乳業有限公司項目。
※：已完成大田推廣，市場培育，工藝調整等工業化投入。
截止本報告日公司募集資金18,550.00萬元累計已投入使用17,409.00萬元，尚有1,141.00萬元未使用，占募集資金數額的6.15%。因此尚有1,141萬元項目流動資金還未撥付到位。
（三）配股說明書中募集資金投資項目的變更情況
經公司2002年4月28日第二屆董事會第七次會議審議通過，2002年5月31日召開的2001年度股東大會批準，決定將2001年3月配股募集資金中擬投資泰國新希望（清邁）飼料有限公司項目的3,000.00萬元變更為投資安徽白帝乳業有限公司。公司第二屆董事會第七次董事會決議和2001年度股東會決議已分別在2002年4月30日和2002年6月1日《中國證券報》上公告。
三、前次募集資金使用效果
1、高純氫氧化鉀項目投產以來,分年度實現銷售收入及凈利潤統計如下：
年 份 銷售收入 凈利潤 公司所得收益
2000年 9,030,457.84 345,958.15 112,987.74
2001年 82,119,427.24 6,041,151.45 2,045,696.99
2002年 81,041,268.94 4,138,773.38 1,444,845.79
2003年 239,112,141.58 12,531,650.39 4,374,779.14
2004年 449,612,796.72 31,815,664.77 11,106,848.57
2005年 517,124,140.30 30,822,384.86 10,760,094.55
3
2006年 634,994,336.98 35,498,861.91 12,392,652.69
合 計 2,013,034,569.60 121,194,444.91 42,237,905.47
注：根據公司于2007年1月31日與新希望集團有限公司簽署的《股權轉讓協議》，已將該公司股權全部轉讓給新希望集團，轉讓交易價格為9,454.17萬元，轉讓后該項目獲取收益為5,754.17萬元。
2、安徽白帝乳業有限公司項目投產以來,分年度實現銷售收入及凈利潤統計如下：
年 份 銷售收入 凈利潤 公司所得收益
2002年 36,712,759.98 1,632,441.93 897,843.06
2003年 54,119,368.82 63,469.21 37,446.83
2004年 56,417,769.36 778,365.17 459,235.45
2005年 62,784,892.09 -1,870,866.52 -1,103,811.25
2006年 67,653,648.12 415,464.09 245,123.81
合 計 277,688,438.37 1,018,873.88 535,837.90
3、菲律賓邦邦牙飼料項目投產以來，分年度實現銷售收入及凈利潤統計如下：
年 份 銷售收入 凈利潤 公司所得收益
2005年 25,833,161.08 -5,805,890.38 -5,805,890.38
2006年 34,241,079.71 1,717,874.91 1,717,874.91
合 計 60,074,240.79 -4,088,015.47 -4,088,015.47
綜上所述，董事會認為公司前次募集資金的使用，既遵照了《配股說明書》中的項目投資計劃進行，充分發揮募集資金效益，又符合公司生產實際需要的原則。公司對部分投資項目調整經過了法定批準程序并履行了相關的信息披露義務，符合法律、法規及中國證監會的有關規定。募集資金基本按照原定計劃進行，投入項目工程進展順利，提高了公司的整體盈利能力和抗風險能力，并已產生了良好的經濟效益，充分保障了公司全體股東的利益。
特此說明。
四川新希望農業股份有限公司
董事會
二○○七年四月二十七日
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