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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡(jiǎn)介 |
| 3.§3 重要事項(xiàng) |
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西寧特殊鋼股份有限公司2007年第一季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2獨(dú)立董事杜鵬環(huán)先生、陳巖先生授權(quán)委托獨(dú)立董事范增裕先生代為行使表決權(quán)。
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人陳顯剛先生,主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王大軍先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王大軍先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
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§2 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末 上年度期末
總資產(chǎn)(元) 6,958,645,119.75 6,875,281,753.55
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 2,043,532,731.57 2,001,903,511.98
每股凈資產(chǎn)(元) 2.9481 2.8880
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 1.21
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 2.08
每股凈資產(chǎn)(元) 2.08
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 322,050,876.83 1,991.79
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 0.46 2,200
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
凈利潤(rùn) (元) 41,626,222.29 41,626,222.29
基本每股收益(元) 0.0601 0.0601
稀釋每股收益(元) 0.0576 0.0576
凈資產(chǎn)收益率(%) 2.0370 2.0370
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 1.9722 1.9722
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期比上年同期增減(%)
凈利潤(rùn) (元) 52.87
基本每股收益(元) 39.12
稀釋每股收益(元) 39.81
凈資產(chǎn)收益率(%) 增加0.557個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 增加0.592個(gè)百分點(diǎn)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額（元）
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 -1,557,661.82
其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 233,649.27
合計(jì) -1,324,012.55
2.2 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名無(wú)限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 73,122
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無(wú)限售條 種類
件流通股的數(shù)量
銀豐證券投資基金 15,264,065 人民幣普通股
青海省電力公司 13,124,793 人民幣普通股
深圳市通利來(lái)實(shí)業(yè)有限公司 3,697,924 人民幣普通股
劉國(guó)芬 2,588,195 人民幣普通股
韓秀珍 2,343,626 人民幣普通股
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型 2,200,317 人民幣普通股
證券投資基金
中國(guó)工商銀行－銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金 2,000,000 人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行－信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證 1,900,000 人民幣普通股
券投資基金
中國(guó)冶金建設(shè)集團(tuán)包頭鋼鐵設(shè)計(jì)研究總院 1,593,725 人民幣普通股
青海鋁業(yè)有限責(zé)任公司 1,593,725 人民幣普通股
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§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目中：
其他應(yīng)收款比期初下降48.14%，主要是收回應(yīng)收款項(xiàng)所致；
其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目比期初增加93.24%，主要是子公司增加攤消項(xiàng)目所致；
工程物資項(xiàng)目比期初減少34%，主要是發(fā)出領(lǐng)用所致；
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債比期初減少30.76%，主要是歸還到期借款所致；
項(xiàng) 目 本報(bào)告期金額 上年同期金額 變動(dòng)幅度%
營(yíng)業(yè)收入 1,061,986,033.43 582,162,737.20 82.42
營(yíng)業(yè)成本 898,941,931.26 497,939,738.03 80.53
營(yíng)業(yè)稅金及附加 6,716,961.53 3,011,809.79 123.02
管理費(fèi)用 40,481,445.87 18,205,122.36 122.36
財(cái)務(wù)費(fèi)用 45,086,617.19 23,760,952.91 89.75
1、本報(bào)告期比上年同期在生產(chǎn)、銷售規(guī)模上有大幅增長(zhǎng)。
2、子公司在上年同期正處于建設(shè)期，未投入正式生產(chǎn)。
3、管理費(fèi)用比上年同期增長(zhǎng)是由于公司產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大，相應(yīng)增加機(jī)構(gòu)、人員、費(fèi)用；同時(shí)由于上年子公司正處于建設(shè)期，未發(fā)生管理費(fèi)用。
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用增加是由于本報(bào)告期工程建設(shè)已全部完工，應(yīng)付債券的利息不再資本化，同時(shí)本報(bào)告期銀行借款比上年同期增加，導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用□不適用
1、公司26155838股有限售條件的股份于3月27日解除限售，公司總股本為693170408股，其中：有限售條件股份為369669184股，占總股本的53.33%，無(wú)限售條件股份為323501224股，占總股本的46.67%。
2、西鋼轉(zhuǎn)債本期轉(zhuǎn)股618股，轉(zhuǎn)債余額為234025000元。
3、西鋼轉(zhuǎn)債的擔(dān)保人是中投信用擔(dān)保有限公司，該公司盈利能力、資產(chǎn)狀況和信用狀況未發(fā)生重大變化。本公司的資產(chǎn)負(fù)債率為67.74%，未來(lái)年度還債的現(xiàn)金安排未發(fā)生重大變化。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用□不適用
控股股東----西鋼集團(tuán)公司承諾：持有的非流通股股份自方案實(shí)施后的首個(gè)交易日起二十四個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。上述限售期滿后二十四個(gè)月內(nèi)，在國(guó)資部門(mén)許可西鋼集團(tuán)減持所持公司股份的前提下，才可以通過(guò)交易所掛牌出售所持股份, 出售股份將不超過(guò)公司總股本的5%，出售價(jià)格將不低于5元／股(已除權(quán)調(diào)整)。
該股東嚴(yán)格履行了承諾。
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
√適用□不適用
公司預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)與上年同期相比增長(zhǎng)50%以上。
3.5 本次季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說(shuō)明：
√適用□不適用
本報(bào)告期期初股東權(quán)益與新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表中的2007年期初股東權(quán)益存在差異，主要原因?yàn)轭A(yù)計(jì)負(fù)債的現(xiàn)值計(jì)算有誤。
西寧特殊鋼股份有限公司
法定代表人：陳顯剛
2007年4月26日
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