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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡(jiǎn)介 |
| 3.§3 重要事項(xiàng) |
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中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司2007年第一季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2公司獨(dú)立董事陳光復(fù)先生因公出差委托獨(dú)立董事韓伯棠先生代為出席會(huì)議并表決，其余董事均出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人劉志江,主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人于凱軍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）于凱軍聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
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§2 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末 上年度期末
總資產(chǎn)(元) 7,985,877,929.89 7,947,385,074.18
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 850,602,917.73 802,863,701.75
每股凈資產(chǎn)(元) 5.06 4.78
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 0.48
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 6
每股凈資產(chǎn)(元) 6
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) -365,439,493.13 -147
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) -2.18 -147
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
凈利潤(rùn)(元) 63,623,481.28 63,623,481.28
基本每股收益(元) 0.38 0.38
稀釋每股收益(元) 0.38 0.38
凈資產(chǎn)收益率(%) 7.48 7.48
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 7.17 7.17
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期比上年同期增減(%)
凈利潤(rùn)(元) 159
基本每股收益(元) 159
稀釋每股收益(元) 159
凈資產(chǎn)收益率(%) 增加4.4個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 增加5.7個(gè)百分點(diǎn)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額（元）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司 2,180,200.00
業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定
額或定量享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 451,407.01
合計(jì) 2,631,607.01
2.2 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名無(wú)限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)） 4,006
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(chēng)(全稱(chēng)) 期末持有無(wú)限售 種類(lèi)
條件流通股的數(shù)量
中國(guó)建設(shè)銀行－工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng)股票型 6,216,243 人民幣普通股
證券投資基金
興和證券投資基金 4,685,092 人民幣普通股
全國(guó)社保基金一零七組合 3,749,996 人民幣普通股
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－交銀施羅德精選股票證券 3,600,033 人民幣普通股
投資基金
中國(guó)工商銀行－建信優(yōu)選成長(zhǎng)股票型證 2,106,458 人民幣普通股
券投資基金
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票型證 2,076,478 人民幣普通股
券投資基金
中國(guó)工商銀行－建信優(yōu)化配置混合型證券投 2,023,454 人民幣普通股
資基金
中國(guó)銀行－南方高增長(zhǎng)股票型開(kāi)放式證券投 2,015,786 人民幣普通股
資基金
東方證券－中國(guó)銀行－東方紅2號(hào)集合資產(chǎn)管 1,914,140 人民幣普通股
理計(jì)劃
中國(guó)銀行－銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)(平衡型)證券投資 1,575,010 人民幣普通股
基金
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§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
資產(chǎn)負(fù)債表:
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 增減比
應(yīng)收票據(jù) 115,261,773.77 66,921,659.06 72%
其他應(yīng)收款 341,327,403.35 204,127,359.10 67%
應(yīng)付票據(jù) 128,026,067.52 244,040,239.78 -48%
應(yīng)付職工薪酬 117,406,484.41 71,656,108.04 64%
1、應(yīng)收票據(jù)增加主要是因?yàn)槭杖朐黾邮盏娇蛻?hù)開(kāi)出的銀行承兌匯票增加；2、其他應(yīng)收款增加主要是因?yàn)楸緢?bào)告期合并裝備有限公司報(bào)表引起其他應(yīng)收款的增加；3、應(yīng)付票據(jù)減少主要是銀行承兌匯票到期；4、應(yīng)付職工薪酬增加主要是計(jì)提的尚未支付的職工薪酬增加。
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 增減比
營(yíng)業(yè)收入 2,524,003,594.92 1,120,272,767.82 125%
營(yíng)業(yè)成本 2,267,608,171.78 1,008,191,633.77 125%
銷(xiāo)售費(fèi)用 25,811,542.21 3,612,071.46 615%
管理費(fèi)用 109,314,843.18 59,175,021.58 85%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 12,507,551.80 4,668,226.50 168%
凈利潤(rùn) 76,777,709.94 33,951,247.49 126%
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 63,623,481.14 24,599,917.68 159%
利潤(rùn)表
1、營(yíng)業(yè)收入增加主要是本報(bào)告期包括天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津院有限公司”）和中國(guó)建材裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“裝備有限公司”）的數(shù)據(jù),同時(shí)公司業(yè)務(wù)量增加也導(dǎo)致收入增加；2、營(yíng)業(yè)成本、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、凈利潤(rùn)增加原因同營(yíng)業(yè)收入。
現(xiàn)金流量表
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 增減比
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -365,439,493.13 777,272,978.16 不適用
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 229,517,567.97 -13,700,202.30 不適用
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 37,599,101.83 -33,816,227.23 不適用
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -103,572,032.35 729,756,548.63 不適用
1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少主要是因?yàn)楸緢?bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收到的現(xiàn)金較上年同期有較大幅度減少；
2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量?jī)纛~增加主要是收購(gòu)裝備有限公司時(shí)，其貨幣資金賬面的期初金額；
3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加主要是本報(bào)告期增加了短期借款；4、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額減少主要是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比有較大幅度減少所致。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用□不適用
，本公司收購(gòu)中材總公司所屬天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，該資產(chǎn)的帳面價(jià)值為17,525.49萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為30,217.62萬(wàn)元，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)金額為29,949.25萬(wàn)元。本次收購(gòu)價(jià)格的確定依據(jù)是市場(chǎng)化定價(jià)，該事項(xiàng)已于刊登在中國(guó)證券報(bào)\上海證券報(bào)上,并于經(jīng)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次收購(gòu)有利于增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,提升重大技術(shù)裝備的進(jìn)步和業(yè)務(wù)整合將進(jìn)一步提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)成果。公司完成收購(gòu)資產(chǎn)后，出資設(shè)立了天津院有限公司，有關(guān)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)、資質(zhì)平移、合同轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)正在辦理中。，本公司與中材總公司簽署補(bǔ)充協(xié)議，鑒于天津院主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)2006年收益歸中材總公司所有，雙方同意中材總公司就天津院部分資產(chǎn)2006年收益現(xiàn)值及合同轉(zhuǎn)移成本向本公司補(bǔ)償，補(bǔ)償金額為1287.87萬(wàn)元，補(bǔ)償金額由本公司在應(yīng)向中材總公司支付的最后一筆轉(zhuǎn)讓款中扣除，扣除后最終收購(gòu)款確定為28661.38萬(wàn)元。
對(duì)于收購(gòu)天津院主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)中的粵鷹項(xiàng)目2億元債權(quán),郁南縣粵鷹水泥有限公司、天津院、中材水泥有限責(zé)任公司、中材亨達(dá)水泥有限公司等四方簽署了《債務(wù)重組協(xié)議書(shū)》,將該債權(quán)轉(zhuǎn)讓給中材水泥有限責(zé)任公司.中材總公司承諾將在收到中材國(guó)際支付的前兩期共計(jì)80％的協(xié)議資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后一個(gè)月內(nèi)，對(duì)中材水泥有限責(zé)任公司支付增資款人民幣一億元；其余款項(xiàng)在全部過(guò)戶(hù)手續(xù)辦理完畢后在對(duì)中材水泥有限責(zé)任公司支付增資款1.2億元。并促使中材水泥有限責(zé)任公司在，并在收到中材總公司增資款后將2億元人民幣歸還給新設(shè)公司。
，本公司收購(gòu)中材總公司所屬天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院子公司裝備有限公司股權(quán)，評(píng)估價(jià)值為4,165.99萬(wàn)元，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)金額為4,165.99萬(wàn)元。本次收購(gòu)價(jià)格的確定依據(jù)是市場(chǎng)化定價(jià)，該事項(xiàng)已于刊登在中國(guó)證券報(bào)\上海證券報(bào)上。工商變更手續(xù)于完成。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用□不適用
1、股權(quán)分置改革有關(guān)承諾
（1） 法定承諾事項(xiàng)
本公司非流通股股東將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。彤天科技、華恒創(chuàng)業(yè)、聯(lián)天科技一致承諾，其所持有的公司股份自獲得流通權(quán)之日起，12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓?zhuān)粲羞`反承諾的賣(mài)出交易，所得資金將授權(quán)登記公司劃入本公司帳戶(hù)，歸本公司所有。
（2） 延長(zhǎng)股份限售期
中國(guó)非金屬材料總公司及中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心承諾，其所持有的公司股份自獲得流通權(quán)之日起，36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓?zhuān)粲羞`反承諾的賣(mài)出交易，所得資金將授權(quán)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司劃入本公司帳戶(hù)，歸本公司所有。股權(quán)分置改革完成后，以上股份已經(jīng)鎖定。
（3） 實(shí)施管理層股權(quán)激勵(lì)
公司將在股改完成以后，根據(jù)國(guó)家相關(guān)管理制度和辦法實(shí)施管理層股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司將根據(jù)內(nèi)外部情況制定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況
股東名稱(chēng) 承諾事項(xiàng) 承諾履行情況
中國(guó)非金屬材料 公司將在股改完成以后，根據(jù) 公司將根據(jù)內(nèi)外部
總公司、中國(guó)建 國(guó)家相關(guān)管理制度和辦法實(shí)施 情況制定管理層股
材工業(yè)地質(zhì)勘查 管理層股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。目前有 權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
中心 關(guān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃正在編制中。
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明：
√適用□不適用
2007年年初至下一報(bào)告期期末（至），預(yù)計(jì)公司業(yè)績(jī)將比去年同期增長(zhǎng)50%以上（未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)），公司2006年同期業(yè)績(jī)?yōu)椋簝衾麧?rùn)：6,338.36萬(wàn)元，每股收益：0.38元。增長(zhǎng)的主要原因是公司合并了天津院有限公司和裝備有限公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
3.5 本次季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說(shuō)明：
□適用√不適用
中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司法定代表人：劉志江
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