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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡介 |
| 3.§3 重要事項 |
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銀座集團股份有限公司2007年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4 公司董事長張文生先生,主管會計工作負責(zé)人兼會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）張志軍女士聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產(chǎn)(元) 918,570,455.46 852,914,565.95
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 295,611,611.48 265,007,452.24
每股凈資產(chǎn)(元) 2.4361 2.1839
================續(xù)上表=========================
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 7.70
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 11.55
每股凈資產(chǎn)(元) 11.55
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 64,621,435.62 -8.23
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 0.5325 -8.23
報告期 年初至報告期期末
凈利潤(元) 30,604,159.24 30,604,159.24
基本每股收益(元) 0.2522 0.2522
稀釋每股收益(元) 0.2522 0.2522
凈資產(chǎn)收益率(%) 10.35 10.35
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 10.17 10.17
================續(xù)上表=========================
本報告期比上年同期增減(%)
凈利潤(元) 33.80
基本每股收益(元) 33.80
稀釋每股收益(元) 33.80
凈資產(chǎn)收益率(%) 減少0.09個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 減少0.16個百分點
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額（元）
非流動資產(chǎn)處置損益 -2,705.84
除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 414,281.31
所得稅影響數(shù) 140,217.62
合計 551,793.09
2.2 報告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 7,996
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售
條件流通股的數(shù)量
交通銀行－華安創(chuàng)新證券投資基金 5,000,000
中國建設(shè)銀行－上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 4,675,991
中國建設(shè)銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 3,301,609
中國農(nóng)業(yè)銀行－交銀施羅德成長股票證券投資基金 2,800,000
中國工商銀行－南方積極配置證券投資基金 2,750,522
中國農(nóng)業(yè)銀行－中海分紅增利混合型開放式證券投資基金 2,344,693
中信實業(yè)銀行－招商優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金 2,306,750
中國建設(shè)銀行－信誠精萃成長股票型證券投資基金 2,247,749
中國銀行－嘉實服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金 2,156,432
全國社保基金一一二組合 2,149,014
================續(xù)上表=========================
股東名稱(全稱) 種類
交通銀行－華安創(chuàng)新證券投資基金 人民幣普通股
中國建設(shè)銀行－上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國建設(shè)銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行－交銀施羅德成長股票證券投資基金 人民幣普通股
中國工商銀行－南方積極配置證券投資基金 人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行－中海分紅增利混合型開放式證券投資基金 人民幣普通股
中信實業(yè)銀行－招商優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國建設(shè)銀行－信誠精萃成長股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國銀行－嘉實服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金 人民幣普通股
全國社保基金一一二組合 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
公司于2007年1月1日起執(zhí)行新會計準則，所有會計報表項目均按照新會計準則要求編制。 報告期內(nèi)，公司利潤表、現(xiàn)金流量表各主要報表項目與上年同期相比，均發(fā)生較大幅度變動，主要原因為2006年新增1家子公司4家分公司，分公司濰坊銀座商城8月份開業(yè)、菏澤銀座商城9月份開業(yè)，東營銀座購物廣場有限公司五臺山店6月份開業(yè)，泰安銀座商城有限公司東湖店12月份開業(yè)，子公司新泰銀座商城有限公司8月份開業(yè)，業(yè)務(wù)擴張所致。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
山東省商業(yè)集團總公司作為公司的實際控制人，曾向本公司承諾：保證與本公司之間業(yè)務(wù)獨立、資產(chǎn)完整、人員獨立、機構(gòu)獨立、財務(wù)獨立，避免同業(yè)競爭，減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易。報告期內(nèi)，山東省商業(yè)集團總公司嚴格履行承諾。
原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況:
第一大非流通股股東山東省商業(yè)集團總公司（以下簡稱“商業(yè)集團”）作出如下特別承諾：
自非流通股獲得流通權(quán)之日起24個月內(nèi)不通過上海證券交易所掛牌交易；其后12個月內(nèi),商業(yè)集團只有在連續(xù)5個交易日(公司全天停牌的,該日不計入5個交易日)二級市場股票收盤價格達到8.12元以上時,才能出售所持股份,出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例不超過10%。若自非流通股獲得流通權(quán)之日起至出售股份期間有派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本、配股、派息等情況使股份數(shù)量或股東權(quán)益發(fā)生變化,收盤價格按相關(guān)規(guī)定調(diào)整。
本次股權(quán)分置改革完成后,如果未來商業(yè)集團從二級市場購入本公司股票,該等股票的上市交易或轉(zhuǎn)讓不受上述限制。商業(yè)集團如有違反承諾賣出原非流通股的交易,商業(yè)集團授權(quán)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將賣出股份所得資金劃入公司賬戶歸全體股東所有。
對未明確表示同意或在本股權(quán)分置方案實施時不能支付對價的非流通股股東,在公司實施本次股權(quán)分置改革方案時,商業(yè)集團將先行代為墊付。代為墊付后,該等非流通股股東所持股份如上市流通,應(yīng)當向商業(yè)集團償還代為墊付的對價,或者取得商業(yè)集團的同意,并由本公司向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請。
若公司發(fā)生下列情況之一,則觸發(fā)追加送股安排條件：
Ⅰ、公司2006年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤較2005年增長低于25%,或者2006年年度財務(wù)報告被出具非標準審計報告；
Ⅱ、公司2007年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤較2006年增長低于25%,或者2007年年度財務(wù)報告被出具非標準審計報告；
Ⅲ、未能在2007年4月30日之前出具2006年財務(wù)報告,或者未能在2008年4月30日前出具2007年財務(wù)報告,如遇不可抗力除外。
當上述追加送股安排條件觸發(fā)時,商業(yè)集團將向追加送股股權(quán)登記日登記在冊的無限售條件的流通股股東執(zhí)行追加送股安排,追加送股總數(shù)為3,397,680股。
報告期內(nèi),嚴格履行承諾。
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
3.5 本次季報資產(chǎn)負債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會計準則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說明：
√適用□不適用
2006年新開門店經(jīng)營情況從目前來看逐步向好，新開門店未彌補虧損對應(yīng)的暫時性差異很可能轉(zhuǎn)回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額，根據(jù)規(guī)定調(diào)整確認遞延所得稅資產(chǎn)。
銀座集團股份有限公司法定代表人：張文生2007年4月27日
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