|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡介 |
| 3.§3 重要事項 |
|
上海友誼集團股份有限公司2007年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4 公司負責(zé)人王宗南，主管會計工作負責(zé)人陳冠軍及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）王詠梅聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
|
|
§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 12,121,825,828.34 11,358,556,646.45
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 1,706,036,140.51 1,667,828,835.31
每股凈資產(chǎn) 3.975 3.886
================續(xù)上表=========================
本報告期末比上年度期末增減（%）
總資產(chǎn) 6.72
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 2.29
每股凈資產(chǎn) 2.29
年初至報告期期末 比上年同期增減（%）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,096,222,186.65 70.19
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2.554 70.19
報告期 年初至報告期期末
凈利潤 38,203,916.72 38,203,916.72
基本每股收益 0.089 0.089
稀釋每股收益 0.089 0.089
凈資產(chǎn)收益率（%） 2.239 2.239
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） 2.563 2.563
================續(xù)上表=========================
本報告期比上年同期增減（%）
凈利潤 17.83
基本每股收益 17.83
稀釋每股收益 17.83
凈資產(chǎn)收益率（%） 增加0.276個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） 增加0.635個百分點
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
- （元）
非流動資產(chǎn)處置損益 -18,576,466.49
計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 4,359,709.10
按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 -4,537,943.74
所得稅影響數(shù) 2,593,209.93
其他非經(jīng)常性損益項目（少數(shù)股東承擔(dān)上述因素） 10,634,505.74
合計 -5,526,985.46
2.2 報告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表（已完成股權(quán)分置改革）
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 23,341戶，其中A股13,093戶、B股10,248戶。
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售條件
流通股的數(shù)量
HSBC FS,HTSG-ARISAIG GREATER CHINA FUND 19,070,405
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL 14,211,958
FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA
全國社保基金一零六組合 8,018,925
SCBSH A/C CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND MGT CO 7,700,000
銀豐證券投資基金 7,025,694
NAITO SECURITIES CO., LTD. 6,824,877
南方積極配置證券投資基金 5,654,869
中國太平洋人壽保險股份有限公司 5,243,825
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 5,115,112
BARINGS (IRELAND) LIMITED S/A THE 3,999,843
ATLANTIS CHINA FUND PLC
================續(xù)上表=========================
股東名稱(全稱) 種類
HSBC FS,HTSG-ARISAIG GREATER CHINA FUND 境內(nèi)上市外資股
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL 境內(nèi)上市外資股
FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA
全國社保基金一零六組合 人民幣普通股
SCBSH A/C CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND 境內(nèi)上市外資股
銀豐證券投資基金 人民幣普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 境內(nèi)上市外資股
南方積極配置證券投資基金 人民幣普通股
中國太平洋人壽保險股份有限公司 人民幣普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境內(nèi)上市外資股
BARINGS (IRELAND) LIMITED S/A THE 境內(nèi)上市外資股
ATLANTIS CHINA FUND PLC
|
|
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
（1）截至報告期末，公司資產(chǎn)負債主要項目變動原因分析：
單位：元 幣種：人民幣
項目 增減％ 期末余額 年初余額
貨幣資金 32.15 3,655,741,183.25 2,766,358,284.18
交易性金融資產(chǎn) 233.92 264,734,650.89 79,280,416.21
應(yīng)收賬款 59.84 96,587,544.40 60,428,416.89
報告期末貨幣資金較年初增長的主要原因為報告期正值元旦春節(jié)節(jié)假日消費旺季，下屬聯(lián)華超市等企業(yè)節(jié)日銷售增長帶來相應(yīng)的營業(yè)現(xiàn)金流增長，導(dǎo)致短期貨幣資金同幅增長。
報告期末交易性金融資產(chǎn)較年初增長的主要原因為下屬控股企業(yè)利用部分短期閑置資金購入交易性金融資產(chǎn)。
報告期末應(yīng)收帳款較年初增長主要源自公司經(jīng)營規(guī)模的擴大及下屬聯(lián)華超市等企業(yè)加盟網(wǎng)點往來增加。
（2）報告期，利潤表主要項目變動原因分析：
單位：元 幣種：人民幣
項目 增減％ 報告期 上年同期
營業(yè)收入 12.42 6,193,945,912.60 5,509,453,001.39
營業(yè)總成本 12.45 6,107,547,584.65 5,431,268,122.92
營業(yè)稅金及附加 67.14 35,964,234.18 21,517,272.32
公允價值變動凈收益 100.00 56,411,476.31 -
營業(yè)利潤 62.23 177,973,640.62 109,702,022.16
營業(yè)外收支凈額 -776.60 -20,680,258.15 3,056,514.86
利潤總額 39.50 157,293,382.47 112,758,537.02
報告期營業(yè)稅金及附加同比增長主要源自下屬聯(lián)華超市等企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的擴大和合并報表范圍的增加。
報告期公允價值變動凈收益同比增長主要原因為下屬控股企業(yè)金融性資產(chǎn)較上年同期增加。
報告期營業(yè)利潤同比增長主要源自下屬控股企業(yè)營業(yè)收入的增長和公允價值變動凈收益的增長。
報告期營業(yè)外收支凈額同比減少主要原因為自下屬企業(yè)因結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)生的一次性關(guān)店損失。
報告期利潤總額同比增長主要源自下屬聯(lián)華超市等企業(yè)營業(yè)利潤的增長。
（3）報告期，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量變動原因分析：
報告期經(jīng)營活動現(xiàn)金流量同比增長70.19%主要原因為下屬聯(lián)華超市等企業(yè)營業(yè)收入的同比增長，而營業(yè)收入的同比增長源自公司經(jīng)營規(guī)模的擴大和合并報表范圍的擴大。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 本次季報資產(chǎn)負債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會計準則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說明：
□適用 √不適用
上海友誼集團股份有限公司
法定代表人：王宗南
|
|
|
|
