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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況 |
| 3.§3 重要事項 |
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天津中環半導體股份有限公司2007年第一季度季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任.
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對第一季報內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議.
1.3
未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名
郝于田 外地開會 盧延昌
張玉利 外地開會 韓傳模
1.4 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計.
1.5 公司負責人董事長張旭光、總經理祿大新、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)總會計師吳桂蘭聲明:保證季度報告中財務報告的真實、完整.
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§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位:(人民幣)元
本報告期末 上年度期末 增減變動(%)
總資產 1,205,997,026.66 1,025,108,775.29 17.65%
所有者權益(或股東權益) 431,943,910.68 412,316,207.74 4.76%
每股凈資產 1.64 1.57 4.46%
本報告期 上年同期
營業總收入 129,750,955.09 120,224,350.85
凈利潤 19,627,702.94 17,558,719.74
經營活動產生的現金流量凈額 33,356,304.39 11,361,580.76
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.127 0.043
基本每股收益 0.075 0.067
稀釋每股收益 0.075 0.067
凈資產收益率 4.54% 4.40%
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 4.47% 4.40%
================續上表=========================
增減變動(%)
營業總收入 7.92%
凈利潤 11.78%
經營活動產生的現金流量凈額 193.59%
每股經營活動產生的現金流量凈額 195.35%
基本每股收益 11.94%
稀釋每股收益 11.94%
凈資產收益率 同比增加0.14個百分點
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 同比增加0.07個百分點
注:2007年4月6日公司首次公開發行10,000萬股A股后,總股本由26266.3687萬股增加至36266.3687萬股,按新股本計算的每股收益為0.054元.
非經常性損益項目
單位:(人民幣)元
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額
營業外收入 400,817.20
營業外支出 -3,000.00
所得稅影響數 -59,672.58
合計 338,144.62
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
股東總數 51,386
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
招商證券股份有限公司 834,399 A股
中信證券股份有限公司 579,399 A股
中油財務有限責任公司 423,000 A股
國元證券有限責任公司 414,399 A股
中信建投證券有限責任公司 409,500 A股
國信證券有限責任公司 329,399 A股
平安證券有限責任公司 303,899 A股
安信證券股份有限公司 287,000 A股
長江證券有限責任公司 263,899 A股
海通證券股份有限公司 239,899 A股
上述股東關聯關系或一致行動的說明未知上述股東關聯關系或一致行動的情況.
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
公司于2007年1月1日起執行新會計準則,所有會計報表項目以及相關可比口徑數據均按新會計準則要求進行編制,有關財務指標變動較大的原因如下:1、貨幣資金和應收票據的增加,一是一季度回款較好,二是貸款增加所致;2、預付帳款增加是公司募集資金項目和控股子公司天津市環歐半導體材料技術有限公司(下稱:環歐公司)二期項目建設預付款增加所致;3、在建工程和工程物資增加是公司募集資金項目和環歐公司二期項目建設投入所致.4、長期借款增加是公司募集資金項目貸款增加所致;5、經營活動產生的現金流量凈額同比增長是因公司一季度銷售回款率超過100%和公司控制采購付款所致,從而導致每股經營活動產生的現金流量凈額升高;6、投資活動產生的現金流量凈額增加是公司募集資金項目和環歐公司二期項目建設投入所致.7、籌資活動產生的現金流量凈額增加是公司募集資金項目貸款增加所致.
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
(1)公司首次公開發行股票及上市工作已完成本次發行采用網下向配售對象定價發行與網上資金申購定價發行相結合的方式,發行人民幣普通股10,000萬股,發行價格每股5.81元,扣除發行費用后凈募集資金55,659.63萬元.本次發行后,公司總股本由26266.3687萬股增加至36266.3687萬股.公司股票已于2007年4月20日在深圳證券交易所掛牌交易,股票簡稱:中環股份,股票代碼:002129.(2)公司募集資金投資項目建設進展情況本次募集資金投資項目“6英寸0.35微米功率半導體器件生產線”建設正在進行,項目總投資60,960萬元,截至2007年3月31日已投入資金21,080.75萬元.(3)公司控股子公司環歐公司二期新廠建設進展情況二期新廠建設為直拉單晶硅擴產項目.項目預算10,390萬元,其中,11,000 平方米新建廠房投資3,700萬元,購置機器設備6,690萬元.截至2007年3月31日已投入資金9,434萬元.
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
(1)股東關于避免同業競爭的承諾公司第一大股東天津中環電子信息集團公司出具了《避免同業競爭承諾函》,承諾在其作為股份公司股東期間不從事與股份公司業務相同、類似以及其他可能與股份公司構成競爭的業務.(2)本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾天津市中環電子信息集團有限公司承諾:自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回購其持有的上述股份.天津藥業集團有限公司、天津經發投資有限公司、天津新技術產業園區海泰科技投資管理有限公司承諾:自公司股票上市之日起一年內不轉讓其持有的公司股份.祿大新、張愛華、叢培金、孫志昌、張貴武、李石柱、滕新年、吳桂蘭、白建珉承諾:自公司股票上市交易之日起一年內和離職后半年內,不轉讓持有的公司股份;在擔任公司董事、監事、高管人員期間,每年轉讓的股份不超過其持有公司股份總數的百分之二十五.上述股東均嚴格履行各自所作出的承諾,不存在任何違反承諾的情形.
3.4 對2007年中期經營業績的預計
單位:(人民幣)元
對2007年中期經營業績的預計 凈利潤比上年同期增長幅度小于30%
2006年中期經營業績 凈利潤(未按新會計準則調整):35,869,088.64
業績變動的原因說明
3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明
□ 適用 √ 不適用
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