|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡介 |
| 3.§3 重要事項 |
|
新疆伊力特實業股份有限公司2007年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人徐勇輝,主管會計工作負責人戴志堅及會計機構負責人（會計主管人員）朱繼新聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
|
|
§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產(元) 1,085,583,770.84 1,109,278,148.21
股東權益(不含少數股東權益)(元) 926,653,648.54 893,186,540.76
每股凈資產(元) 2.10 2.03
================續上表=========================
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元) -2.14
股東權益(不含少數股東權益)(元) 3.75
每股凈資產(元) 3.45
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) -25,012,283.56 26.23
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) -0.06 26.23
報告期 年初至報告期期末
凈利潤(元) 32,739,997.79 32,739,997.79
基本每股收益(元) 0.074 0.074
稀釋每股收益(元) 0.074 0.074
凈資產收益率(%) 3.53 3.53
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 3.53 3.53
================續上表=========================
本報告期比上年同期增減(%)
凈利潤(元) 93.3
基本每股收益(元) 85
稀釋每股收益(元) 85
凈資產收益率(%) 增加1.38個百分點
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 增加1.44個百分點
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額（元）
除上述各項之外的其他營業外收支凈額 15,486.31
合計 15,486.31
2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)
單位：股
報告期末股東總數（戶） 40,776
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售條件流通股的數量 種類
鄧俏梅 880,000 人民幣普通股
黃三河 741,087 人民幣普通股
何國梁 713,000 人民幣普通股
陳利民 668,450 人民幣普通股
陳楚君 668,053 人民幣普通股
楊付停 600,000 人民幣普通股
張彤 574,010 人民幣普通股
詹鷹 562,700 人民幣普通股
萬軍 498,590 人民幣普通股
上海中迪企業發展有限公司 493,080 人民幣普通股
|
|
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
1、截止報告期末，公司資產負債項目大幅變動原因分析：
（1）報告期末，交易性金融資產比期初減少37.96%，主要系本期公司收回部分短期投資所致；
（2）報告期末，在建工程比期初增長602.47%，主要系本期公司工程投資項目增加所致；
（3）報告期末，應收賬款比期初增長53.54%，主要系本期公司賒銷增加所致；
（4）報告期末，預付款項比期初增長143.61%，主要系按照新企業會計準則的規定，將以前屬于待攤費用核算的項目計入預付款項所致；
（5）報告期末，應交稅費比期初減少97.62%，主要系本期公司繳納了上年度的欠費，另子公司新源縣九鼎商貿有限責任公司本期增值稅進項留抵增加。
2、截止報告期末，公司利潤表項目大幅變動原因分析：
（1）報告期末，所得稅費用比上年同期減少139.55%，主要系公司以前年度已繳納所得稅的長期投資減值準備在2007年將確認損失，可抵消2007年的所得稅費用。
（2）報告期末，凈利潤比上年同期增長65%，主要系本期收入增加且所得稅費用減少所致。
3、截止報告期末，公司現金流量表項目大幅變動原因分析：
（1）報告期末，投資活動產生的現金流量凈額比上年同期增長449.87%，主要系本期公司轉讓西域旅游開發股份有限公司的股權并收回轉讓款項。
（2）報告期末，籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期增加99.27%，主要系上年同期公司支付了2005年度的股利。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
一、2006年12月15日，公司與新疆生產建設兵團農四師七十一團簽署了《煤焦化項目合作協議書》，報告期內，該項目處于初設調研階段，公司未進行貨幣資金等實質性投入。
二、關于公司與廣州財興房地產有限公司的訴訟事件，公司正積極準備應訴。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
公司控股股東新疆伊犁釀酒總廠在股權分置改革中承諾：（1）伊力特股權分置改革實施之后，新疆伊犁釀酒總廠將在伊力特年度股東大會上提議并投贊成票：伊力特連續5年每年分配的現金紅利不低于當年實現的可供分配的利潤的60%。（2）新疆伊犁釀酒總廠同意先行替無法支付對價的非流通股股東代為支付本次股權分置改革應執行的對價安排。新疆伊犁釀酒總廠保留日后向上述非流通股股東追償代為支付的股份及其派生的任何增值部分的權利。代為支付后，上述非流通股股東所持股份如上市流通（無論該等股東所持股份的所有權是否發生轉移），應當向新疆伊犁釀酒總廠償還代為支付的股份及其派生的任何增值部分。上述非流通股股東持有的本公司股份若上市流通，須取得新疆伊犁釀酒總廠的書面同意，并由公司董事會向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請后，方可上市交易。（3）自股權分置改革方案實施之日起36個月內不通過證券交易所掛牌交易，出售所持原非流通股股份。
公司發起人股東四川微特光電飾件有限公司、新疆生產建設兵團投資有限責任公司、伊犁糖煙酒有限責任公司在股權分置改革中承諾：所持伊力特原非流通股股份自股權分置改革方案實施完畢起12個月內不上市交易。
公司發起人股東新疆副食（集團）有限責任公司在股權分置改革中承諾：因所持伊力特股份全部被凍結，新疆伊犁釀酒總廠同意先行代為支付應執行的對價安排1,082,474股。如需上市流通（無論其所持股份的所有權是否發生轉移），應當向新疆伊犁釀酒總廠償還代為支付的股份及其派生的任何增值部分，或取得新疆伊犁釀酒總廠的書面同意，并由伊力特董事會向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請。
公司發起人股東南方證券股份有限公司在股權分置改革中承諾：因南方證券未明確表示同意參加伊力特股權分置改革，新疆伊犁釀酒總廠同意先行代為支付應執行的對價安排309,278股。如需上市流通（無論其所持股份的所有權是否發生轉移），應當向新疆伊犁釀酒總廠償還代為支付的股份及其派生的任何增值部分，或取得新疆伊犁釀酒總廠的書面同意，并由伊力特董事會向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請。
報告期內，公司控股股東及各發起人股東履行承諾，無違反相關承諾事項的情況。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：
□適用√不適用
新疆伊力特實業股份有限公司
法定代表人：徐勇輝
2007年4月27日
|
|
|
|
