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股票代碼：000820 股票簡稱：*ST金城
金城造紙股份有限公司第一季度報告
1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2。公司本季度財務報告未經審計。
1.3本公司董事長張丙坤先生、主管會計機構負責人姜鷗女士（代理）、會計機構負責人孟凡東先生聲明,保證本季度報告中的財務報告真實、完整。
2公司基本情況
2.2主要會計數據及財務指標
本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度
期末增減（％）
總資產（元） 1,961,528,215.36 1,869,438,389.59 4.93
股東權益（不含少
350,321,302.16 342,360,425.12 2.33
數股東權益）（元）
每股凈資產（元） 1.217 1.1894 2.33
本報告期比上年同期
報告期 年初至報告期期末
增減（％）
經營活動產生的
15,458,724.31 15,458,724.31 210.81
現金流量凈額(元)
基本每股收益（元） 0.030 0.028 7.14
稀釋每股收益(元) 0.030 0.028 7.14
凈資產收益率(%) 1.21 1.21 0．01
扣除非經常性損益后
2.36 2.36 1.13
的凈資產收益率(%)
非經常性損益項目 金額（元）
投資收益
營業外收入
營業外支出 771,435.27
營業外收支凈額 -771,435.27
合計 -771,435.27
2.3報告期末股東總人數及前十名流通股股東持股表。
報告期末股東總數情況 27329戶
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱（全稱）期末持有無限售條件股份的數量 種類（A、B、H股或其它）
陳群華 2337150 人民幣普通股A股
陳凱特 2238593 人民幣普通股A股
劉檬潔 857900 人民幣普通股A股
陳雁冰 462700 人民幣普通股A股
鐘模林 405277 人民幣普通股A股
王小紅 399700 人民幣普通股A股
樊玉龍 390000 人民幣普通股A股
陸文杰 380000 人民幣普通股A股
樊衛峰 370360 人民幣普通股A股
陳 琦 366562 人民幣普通股A股
3重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅變動的情況及原因
√適用 不適用
經營活動產生的現金流量凈額比上年同期增加是因為本期銷售收入增加;
營業稅金及附加比上年同期減少是因為本期應交增值稅金減少;
銷售費用比上年同期增加是因為本期運費增加;
利潤總額比上年同期增加是因為本期銷售收入增加、生產成本降低.
3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
股東名稱 承諾事項 承諾履行情況
錦州鑫天紙業有限公司 1439.1738萬股于12個月后上市流通 未達到履約時間
1439.1738萬股于24個月后上市流通
5686.6924萬股于36個月后上市流通
其他原非流通股股東 12個月后上市流通 未達到履約時間
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
金城造紙股份有限公司
2007年4月26日
資產負債表
編制單位：金城造紙股份有限公司 2007年3月31日 金額單位：人民幣元
資產 期初數 期末數
流動資產：
貨幣資金 850,006.33 11,255,022.33
交易性金融資產
應收票據 1,000,000.00
應收賬款 251,861,296.17 271,129,532.01
預付賬款 60,032,268.73 67,788,212.67
應收利息
應收股利
其他應收款 166,754,382.43 171,217,876.05
存貨 132,231,116.54 191,069,764.34
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 611,729,070.20 713,460,407.40
非流動資產
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
投資性房地產
固定資產 466,395,447.37 458,230,860.29
在建工程 102,200,919.14 103,996,394.79
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 638,628,342.51 635,355,942.51
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 50,484,610.37 50,484,610.37
其他非流動性資產
非流動資產合計 1,257,709,319.39 1,248,067,807.96
資產總計 1,869,438,389.59 1,961,528,215.36
法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
資產負債表(續)
編制單位：金城造紙股份有限公司 2007年3月31日 金額單位：人民幣元
負債和股東權益 期初數 期末數
流動負債：
短期借款 602,188,303.00 601,704,303.00
交易性金融負債
應付票據 20,000,000.00
應付賬款 181,263,520.83 238,139,477.70
預收賬款 71,265,344.22 81,459,801.72
應付職工薪酬 26,858,507.25 29,003,766.67
應付股利 764,940.00 764,940.00
應交稅費 205,245,479.98 204,924,025.07
應付利息
其他應付款 120,818,823.50 100,554,870.15
一年內到期的長期負債
其他流動負債 107,572,839.72 125,555,522.92
流動負債合計 1,315,977,758.50 1,402,106,707.23
非流動負債：
長期借款 112,163,889.16 110,163,889.16
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債 91,180,000.00 91,180,000.00
遞延所得稅負債 7,756,316.81 7,756,316.81
其他非流動負債
非流動負債合計 211,100,205.97 209,100,205.97
負債合計 1,527,077,964.47 1,611,206,913.20
股東權益：
股本 287,834,760.00 287,834,760.00
資本公積 147,463,596.71 146,683,596.71
減:庫存股
盈余公積 89,850,806.08 89,850,806.08
未分配利潤 -182,788,737.67 -174,047,860.63
股東權益合計 342,360,425.12 350,321,302.16
負債和股東權益合計 1,869,438,389.59 1,961,528,215.36
法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
利潤表
編制單位：金城造紙股份有限公司 2007年3月31日 金額單位：人民幣元
項目 本年累計 上年同期
一、營業收入 157,652,349.54 148,116,704.58
減：營業成本 112,006,884.68 110,588,856.27
營業稅金及附加 756,939.69 1,095,330.93
銷售費用 7,239,449.58 3,243,736.97
管理費用 12,748,922.43 13,891,949.50
財務費用 15,387,840.85 13,150,185.11
二、營業利潤 9,512,312.31 6,146,645.80
加:補貼收入
營業外收入
減：營業外支出 771,435.27 167,704.01
三、利潤總額 8,740,877.04 5,978,941.79
減：所得稅費用
四、凈利潤 8,740,877.04 5,978,941.79
五、每股收益
(一)基本每股收益 0.030 0.028
(二)稀釋每股收益 0.030 0.028
法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
現金流量表
編制單位：金城造紙股份有限公司 2007年3月 金額單位：人民幣元
項目 2007年1-3月 上年同期
一、經營活動產生的現金流量：
銷售產品、提供勞務收到的現金 100,471,038.51 90,971,972.60
收到的稅費返還
收到的其他與經營活動有關的現金 8,163.42 297,148.60
現金流入小計 100,479,201.93 91,269,121.20
購買商品、接受勞務支付的現金 52,613,208.16 64,717,478.11
支付給職工以及為職工支付的現金 11,144,627.44 9,448,933.71
支付的各項稅費 7,903,163.36 951,474.79
支付的其他與經營活動有關的現金 13,359,478.66 11,177,567.54
現金流出小計 85,020,477.62 86,295,454.15
經營活動產生的現金流量凈額 15,458,724.31 4,973,667.05
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金
取得投資收益所收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所 2,036,508.55 2,302,480.67
投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金
現金流出小計 2,036,508.55 2,302,480.67
投資活動產生的現金流量凈額 -2,036,508.55 -2,302,480.67
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金
借款所收到的現金
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計
償還債務所支付的現金 484,000.00 1,854,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 2,533,199.76 1,113,697.10
支付的其他與籌資活動有關的現金
現金流出小計 3,017,199.76 2,967,697.10
籌資活動產生的現金流量凈額 -3,017,199.76 -2,967,697.10
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 10,405,016.00 -296,510.72
加:期初現金及現金等價物余額
六、現金及現金等價物凈增加額 10,405,016.00 -296,510.72
法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
現金流量表（續）
編制單位：金城造紙股份有限公司 2007年3月 金額單位：人民幣元
補充資料 2007年1-3月 上年同期
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 8,740,877.04 5,986,923.81
加：資產減值準備
固定資產折舊 8,748,486.78 8,290,246.98
無形資產攤銷 3,272,400.00 3,488,466.48
長期待攤費用攤銷
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損 33,418.80
固定資產報廢損失(收益以"-"號填列)
財務費用(收益以"-"號填列) 14,345,533.81 13,064,802.29
投資損失(收益以"-"號填列)
遞延所得稅資產減少(增加以"-"號填列)
遞延所得稅負債增加(減少以"-"號填列)
存貨的減少(增加以"-"號填列) -58,838,647.80 -27,910,718.82
經營性應收項目的減少(增加以"-"號填 -32,487,673.40 -35,183,103.23
經營性應付項目的增加（(減少以"-"號填 71,677,747.88 37,203,630.74
少數股東損益
其他
經營活動產生的現金流量凈額 15,458,724.31 4,973,667.05
2．不涉及現金收支的投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈增加情況：
現金的期末余額 11,255,022.33 3,619,857.70
減：現金的期初余額 850,006.33 3,916,368.42
加：現金等價物的年末數
減：現金等價物的年初數
現金及現金等價物凈增加額 10,405,016.00 -296,510.72
法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
資產減值準備明細表
編制單位：金城造紙股份有限公司 2007年3月 金額單位：人民幣元
項目 期初余額 本期增加 本期轉回數 期末余額
一、壞賬準備合計 60,810,322.81 60,810,322.81
其中：應收賬款 58,359,260.73 58,359,260.73
其他應收款 2,451,062.08 2,451,062.08
二、短期投資跌價準備合計
其中：股票投資
債券投資
三、存貨跌價準備合計 423,494.75 423,494.75
庫存商品 141,425.60 141,425.60
原材料 282,069.15 282,069.15
四、長期投資減值準備合計
其中：長期股權投資
長期債權投資
五、固定資產減值準備合計 569,850.24 569,850.24
其中：房屋、建筑物 53,215.73 53,215.73
專用設備 516,634.51 516,634.51
六、無形資產減值準備合計
其中：專利權
商標權
七、在建工程減值準備合計
八、委托貸款減值準備合計
九、總計 61,803,667.80 61,803,667.80
法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
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