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關(guān)于中國建設(shè)銀行開通泰達(dá)荷銀旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:11 中國證券網(wǎng)
關(guān)于中國建設(shè)銀行開通泰達(dá)荷銀旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

為更好地滿足廣大投資者的需求，根據(jù)泰達(dá)荷銀基金管理有限公司(以下簡稱"本公司") 與中國建設(shè)銀行股份有限公司(以下簡稱"建設(shè)銀行")的協(xié)議，本公司于2007年5月8日起在建設(shè)銀行銷售系統(tǒng)內(nèi)推出泰達(dá)荷銀開放式基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
一、適用基金范圍
本次開放的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于泰達(dá)荷銀價值優(yōu)化型系列基金(包括合豐成長、合豐周期和合豐穩(wěn)定基金。以下簡稱"系列基金")、泰達(dá)荷銀行業(yè)精選基金(以下簡稱"荷銀精選")、泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算基金（以下簡稱"荷銀預(yù)算"）、泰達(dá)荷銀貨幣市場基金（以下簡稱"荷銀貨幣"）以及泰達(dá)荷銀企業(yè)首選基金（以下簡稱"荷銀首選"）之間的轉(zhuǎn)換。
二、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1、辦理基金間轉(zhuǎn)換的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日（本公司公告暫停贖回和暫停申購時除外）。開放時間為：每個基金開放日的9:30－11:30，13:00－15:00。
2、系列基金最低轉(zhuǎn)換份額為500份；荷銀預(yù)算、荷銀精選、荷銀貨幣以及荷銀首選最低轉(zhuǎn)換份額為1000份。
3、基金轉(zhuǎn)換采用"份額轉(zhuǎn)換，未知價"原則，轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入均以T日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算轉(zhuǎn)出金額與轉(zhuǎn)入份額。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循"先進(jìn)先出"原則。
4、轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計(jì)算其轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
5、基金轉(zhuǎn)換只能轉(zhuǎn)換為同一基金賬戶下的基金份額。
6、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)，已凍結(jié)份額不得申請基金轉(zhuǎn)換。
7、經(jīng)轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時間延續(xù)原份額持有時間。
8、投資者提交申請的基金轉(zhuǎn)換份額不超過投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額和該基金的最低轉(zhuǎn)換份額，如果投資者在某一銷售機(jī)構(gòu)的基金單位余額少于最低轉(zhuǎn)換份額時，投資者在該銷售機(jī)構(gòu)的基金份額必須一次性全部轉(zhuǎn)出。
9、基金轉(zhuǎn)換和贖回在計(jì)算巨額贖回時同時計(jì)算，轉(zhuǎn)出視同贖回。
三、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算
1、系列基金之間轉(zhuǎn)換不收費(fèi)；
2、系列基金、荷銀預(yù)算、荷銀精選基金轉(zhuǎn)換費(fèi)為0.25%；
3、荷銀貨幣基金與本公司管理的其他基金之間轉(zhuǎn)換：
1） 由荷銀貨幣基金轉(zhuǎn)入本公司管理的其他基金，轉(zhuǎn)換費(fèi)率按如下方式確定：
適用于認(rèn)購期間購買的荷銀貨幣基金份額：
基金份額持有時間 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1天～90天 轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率
91天（含）以上 0
適用于申購期間購買的荷銀貨幣基金份額：
基金份額持有時間 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1天～90天 轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率
91天（含）～365天 轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率－0.25％
366天（含）～730天 轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率－0.5％
731天（含）以上 0
2）由本公司管理的其他基金（指系列基金、荷銀精選、荷銀預(yù)算）轉(zhuǎn)出至荷銀貨幣基金，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金所適用的贖回費(fèi)率。
4、荷銀首選基金與本公司管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換：
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中的贖回費(fèi)的25%歸入基金資產(chǎn)。具體公式如下：
轉(zhuǎn)出金額 ＝ 轉(zhuǎn)出基金份額 × 轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用：
如果轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率 〉轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率，
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 ＝ 轉(zhuǎn)出金額 × 轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率 ＋ 轉(zhuǎn)出金額 × 轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差
如果轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率 〉轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率，
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 ＝ 轉(zhuǎn)出金額 × 轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額 ＝ 轉(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額 ＝ 轉(zhuǎn)入金額 ÷ 轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值
5、本公司可以根據(jù)市場情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同規(guī)定的前提下，在與托管銀行和代銷機(jī)構(gòu)協(xié)商一致后對上述收費(fèi)方式和費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，但最遲應(yīng)于調(diào)整后的收費(fèi)方式和費(fèi)率實(shí)施前2個工作日在指定媒體上公告。
四、基金間轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算
假設(shè)某基金份額持有人欲將原持有的某基金B(yǎng)轉(zhuǎn)換為另一基金A，基金間轉(zhuǎn)換公式為：
A=[(B×B ×(1-E))/A ]
其中：A為基金間轉(zhuǎn)換后可得到的基金A的份額；
B為原來持有的基金B(yǎng)的份額；
B 為基金間轉(zhuǎn)換當(dāng)日基金B(yǎng)的份額凈值；
E為基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)率；
A 為基金間轉(zhuǎn)換當(dāng)日基金A的份額凈值。
基金轉(zhuǎn)換份額計(jì)量單位為單位基金份額，基金份額份數(shù)保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸屬基金資產(chǎn)。
由于基金凈值不同，持有人將原持有基金B(yǎng)轉(zhuǎn)換為另一基金A時，原持有基金的份額可能與基金間轉(zhuǎn)換后所得基金份額存在差異。
五、暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理
出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
1、不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作。
2、證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值。
3、市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金單位轉(zhuǎn)出申請。
4、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的特殊情形。
發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國證監(jiān)會備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時，基金管理人應(yīng)最遲提前3日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。
六、重要提示
1、本公告轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。投資者欲了解本公司旗下基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本公司旗下基金的招募說明書（或更新招募說明書）、基金合同等相關(guān)法律文件；亦可登陸本公司網(wǎng)站www.aateda.com或撥打客戶服務(wù)電話400 698 8888（免長話費(fèi)）進(jìn)行查詢。
2、本公司可以根據(jù)市場情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，最遲應(yīng)在調(diào)整生效前3個工作日至少在一種中國證監(jiān)會指定的媒體上予以公告。
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
泰達(dá)荷銀基金管理有限公司
2007年4月26日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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