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股票代碼：600358 股票簡(jiǎn)稱：國旅聯(lián)合
國旅聯(lián)合股份有限公司2007年第一季度報(bào)告
1重要提示
1.1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4公司負(fù)責(zé)人張建華,主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人金巖及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）武連合聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末比上
本報(bào)告期末 上年度期末 年度期末增減
(%)
總資產(chǎn)(元) 795,664,863.41 791,443,333.81 0.53
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 502,892,290.70 500,930,153.45 0.39
每股凈資產(chǎn)(元) 1.16 1.16
比上年同期增減
年初至報(bào)告期期末
(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) -11,669,886.71 -3,141
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) -0.03 -3,141
年初至報(bào)告期期 本報(bào)告期比上年
報(bào)告期
末 同期增減(%)
凈利潤(元) 1,962,137.25 1,962,137.25 -82.52
基本每股收益(元) 0.004 0.004 -84.6
稀釋每股收益(元) 0.004 0.004 -84.6
減少82.59個(gè)百
凈資產(chǎn)收益率(%) 0.39 0.39
分點(diǎn)
增加225個(gè)百分
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 0.39 0.39
點(diǎn)
年初至報(bào)告期期末金額
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
（元）
其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 11,559.45
合計(jì) 11,559.45
2.2報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 48,026
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條
股東名稱(全稱) 種類
件流通股的數(shù)量
朱瀾慶 1,000,000 人民幣普通股
景博證券投資基金 1,000,000 人民幣普通股
蔣國芳 800,000 人民幣普通股
陳美玲 659,600 人民幣普通股
張志宏 650,000 人民幣普通股
費(fèi)立華 617,047 人民幣普通股
中國建設(shè)銀行－東方龍混合型開
500,000 人民幣普通股
放式證券投資基金
胡云明 464,200 人民幣普通股
王建華 398,200 人民幣普通股
孫鴻起 366,294 人民幣普通股
3重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
3.11、資產(chǎn)負(fù)債表主要變化項(xiàng)目
項(xiàng)目 期末余額 期初余額 增減變化 原因
待攤費(fèi)用跨年未攤銷完畢
其他流動(dòng)資產(chǎn) 978,765.99 443,799.73 120.54% 歸結(jié)到此項(xiàng)目
3.12、利潤表及現(xiàn)金流量表主要變化項(xiàng)目
項(xiàng)目 本年累計(jì) 上年同期 增減變化
營業(yè)收入 35,885,687.51 23,379,638.00 53.49%
銷售費(fèi)用 9,259,832.83 4,975,648.90 86.10%
管理費(fèi)用 9,758,212.18 5,775,025.21 68.97%
凈利潤 1,790,852.87 11,223,517.64 -84.04%
投資收益 669,165.56 14,147,742.16 -95.27%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -11,669,886.71 383,798.98 -3140.62%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12,780,212.17 7,941,678.70 60.93%
收入增長(zhǎng)幅度大主要是因?yàn)轭U尚溫泉酒店分公司經(jīng)營狀況良好,營業(yè)收入比去年同期增長(zhǎng)。同時(shí)，公司進(jìn)一步提高管理水平，加強(qiáng)營銷工作，相應(yīng)的費(fèi)用比去年同期增張。
凈利潤比上年同期下降幅度大，主要是因?yàn)檗D(zhuǎn)讓深圳思樂數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司20%股權(quán)尚未完成股權(quán)變更手續(xù)，按相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則本期不能確認(rèn)投資收益。
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期下降幅度大，主要是因?yàn)楣净I備重慶項(xiàng)目，相應(yīng)支出增加。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期增長(zhǎng)，主要是因?yàn)楸酒谑盏睫D(zhuǎn)讓深圳市思樂數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2000萬元。
3.2重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用√不適用
截止到2007年4月19日，公司轉(zhuǎn)讓深圳市思樂數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司20%股權(quán)8000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款已經(jīng)全部收到。
3.3公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用□不適用
根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第二十七條的規(guī)定，自公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，非流通股股東所持原非流通股份在十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓；持有公司股份總數(shù)5%以上的原非流通股股東，在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過5%，在二十四個(gè)月內(nèi)不得超過10%。同時(shí)，根據(jù)中國國際旅行社總社、南京市江寧區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營（控股）有限公司作出的特別承諾：其現(xiàn)持有的公司非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起，至少在24個(gè)月內(nèi)不在上海證券交易所上市交易；上述24個(gè)月屆滿后的12個(gè)月內(nèi)，通過上海證券交易所掛牌交易出售的有限售條件的公司股票數(shù)量不超過公司股份總數(shù)的5%，出售價(jià)格不低于本次股權(quán)分置改革說明書公告前最近5個(gè)交易日國旅聯(lián)合股票收盤價(jià)算術(shù)平均值的120%（在公司因送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等情況而導(dǎo)致股份或股東權(quán)益變化時(shí)進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)處理，目前為4.66元/股）。
3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□適用√不適用
3.5本次季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說明：
□適用√不適用
國旅聯(lián)合股份有限公司
法定代表人：張建華
2007年4月25日
4附錄
資產(chǎn)負(fù)債表
2007年3月31日
編制單位:國旅聯(lián)合股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
合并 母公司
項(xiàng)目
期末余額 年初余額 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 41,261,822.98 42,819,668.21 28,387,583.84 18,064,953.05
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 2,317,790.86 2,501,018.31
預(yù)付款項(xiàng) 38,430,006.42 35,804,018.22 12,500,000.00 12,500,000.00
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 88,310,063.21 87,143,338.15 115,997,393.56 122,200,155.28
存貨 97,241,741.16 92,180,725.49
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 978,765.99 443,799.73 16,800.00 2,400.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 268,540,190.62 260,892,568.11 156,901,777.40 152,767,508.33
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 186,219,941.37 185,822,236.04 393,365,897.23 392,210,930.16
投資性房地產(chǎn) 69,373,060.61 70,069,820.71 36,123,881.15 36,372,977.93
固定資產(chǎn) 188,920,748.82 192,865,754.45 6,880,538.95 8,936,230.81
在建工程 8,102,776.00 7,992,257.90
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 57,145,940.60 57,283,522.93 155,230.28 162,770.93
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,626,496.67
遞延所得稅資產(chǎn) 5,148,195.37 5,103,449.12 4,038,041.07 3,993,294.82
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 9,587,513.35 11,413,724.55
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 527,124,672.79 530,550,765.70 440,563,588.68 441,676,204.65
資產(chǎn)總計(jì) 795,664,863.41 791,443,333.81 597,465,366.08 594,443,712.98
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 55,000,000.00 55,700,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 16,452,215.70 18,905,760.48
預(yù)收款項(xiàng) 8,818,543.97 9,742,867.59
應(yīng)付職工薪酬 2,867,769.92 2,047,313.98 251,483.13 5,743.60
應(yīng)交稅費(fèi) 2,202,774.05 1,843,750.46 60,352.85 55,995.14
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 71,239,465.30 67,418,603.63 38,034,028.86 32,344,023.52
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 0
其他流動(dòng)負(fù)債 1,171,309.62 0
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 157,752,078.56 155,658,296.14 88,345,864.84 82,405,762.26
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 79,424,837.50 79,379,575.00 0
應(yīng)付債券 0
長(zhǎng)期應(yīng)付款 0
專項(xiàng)應(yīng)付款 0
預(yù)計(jì)負(fù)債 0
遞延所得稅負(fù)債 3,798,803.11 3,507,171.30 3,262,738.88 3,262,738.88
其他非流動(dòng)負(fù)債 0
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 83,223,640.61 82,886,746.30 3,262,738.88 3,262,738.88
負(fù)債合計(jì) 240,975,719.17 238,545,042.44 91,608,603.72 85,668,501.14
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 432,000,000.00 432,000,000.00 432,000,000.00 432,000,000.00
資本公積 64,112,871.00 64,112,870.95 64,112,871.00 64,112,870.95
減：庫存股
盈余公積 2,418,285.75 2,418,285.75 2,418,285.75 2,418,285.75
未分配利潤 4,361,133.95 2,398,996.75 7,325,605.61 10,244,055.14
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 502,892,290.7 500,930,153.45
少數(shù)股東權(quán)益 51,796,853.54 51,968,137.92
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 554,689,144.24 552,898,291.37 505,856,762.36 508,775,211.84
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合
795,664,863.41 791,443,333.81 597,465,366.08 594,443,712.98
計(jì)
公司法定代表人:張建華主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:金巖會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:武連合
利潤表
2007年3月31日
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
合并 母公司
項(xiàng)目
本期金額 上期金額 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 35,885,687.51 23,379,638.00 327,000.00 463,472.47
減：營業(yè)成本 12,704,323.01 11,760,356.83 297,986.78
營業(yè)稅金及附加 1,655,280.43 1,005,620.60 17,985.00
銷售費(fèi)用 9,259,832.83 4,975,648.90
管理費(fèi)用 9,758,212.18 5,775,025.21 3,442,504.18 2,323,312.86
財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,026,079.88 2,531,321.26 686,686.89 1,262,508.72
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”
號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 1,258,661.92 14,147,742.16 1,154,967.07 14,624,820.27
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
1,258,661.92 5,138,100.00 1,154,967.07 5,138,100.00
益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 1,740,621.10 11,479,407.36 -2,963,195.78 11,502,471.16
加：營業(yè)外收入 11,559.45 7,168.10
減：營業(yè)外支出 437.43
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填
1,752,180.55 11,486,138.03 -2,963,195.78 11,502,471.16
列）
減：所得稅費(fèi)用 -38,672.32 262,620.39 -44,746.25 260,658.00
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 1,790,852.87 11,223,517.64 -2,918,449.53 11,241,813.16
歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,962,137.25 11,224,123.60
少數(shù)股東損益 -171,284.38 -605.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 0.03 -0.007 0.03
（二）稀釋每股收益 0.004 0.03 -0.007 0.03
公司法定代表人:張建華主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:金巖會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:武連合
現(xiàn)金流量表
2007年1-3月
編制單位:國旅聯(lián)合股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
合并 母公司
項(xiàng)目
本期金額 上期金額 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到
33,244,451.78 24,075,542.25 300,000
的現(xiàn)金
收到的稅費(fèi)返還
收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有
58,367,974.52 19,004,508.60 63,046,493.10 4,623,452.96
關(guān)的現(xiàn)金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 91,612,426.30 43,080,050.85 63,046,493.10 4,923,452.96
購買商品、接受勞務(wù)支付
15,959,079.92 10,173,427.14 0 12,480
的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支
6,092,905.30 4,661,438.56 1,693,538.16 638,781.02
付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2,602,747.19 1,239,422.72 199,993.93 151,883.02
支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有
78,627,580.60 26,621,963.45 72,433,930.56 10,666,839.95
關(guān)的現(xiàn)金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 103,282,313.01 42,696,251.87 74,327,462.65 11,469,983.99
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
-11,669,886.71 383,798.98 -11,280,969.55 -6,546,531.03
凈額
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 22,308,000 16,360,728 22,308,000 12,915,000
取得投資收益所收到的現(xiàn)
54,036.38
金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)
金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到的其他與投資活動(dòng)有
關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 22,362,036.38 16,360,728.00 22,308,000 12,915,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn) 8,581,824.21 8,419,049.30 17,400.00 1,200.00
金
投資所支付的現(xiàn)金 1,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 9,581,824.21 8,419,049.30 17,400.00 1,200.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
12,780,212.17 7,941,678.70 22,290,600.00 12,913,800
凈額
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金 50,000,000
其中：子公司吸收少數(shù)股
東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 50,000,000
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 50,000,000 50,000,000
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 50,400,000 50,000,000
分配股利、利潤或償付利
2,668,170.69 2,200,301.25 686,999.66 1,015,250
息支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)
股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
0
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,668,170.69 52,600,301.25 686,999.66 51,015,250
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
-2,668,170.69 -2,600,301.25 -686,999.66 -1,015,250
凈額
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)
金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈
-1,557,845.23 5,725,176.43 10,322,630.79 5,352,018.97
增加額
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
42,819,668.21 18,067,386.69 18,064,953.05 6,758,437.14
物余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
41,261,822.98 23,792,563.12 28,387,583.84 12,110,456.11
物余額
公司法定代表人:張建華主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:金巖會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:武連合
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