|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡(jiǎn)介 |
| 3.§3 重要事項(xiàng) |
|
浙江海越股份有限公司2007年第一季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司獨(dú)立董事張滸平先生委托獨(dú)立董事何力民女士參加會(huì)議并表決。
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人呂小奎,主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人彭齊放及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）楊華聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
|
|
§2 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末 上年度期末
總資產(chǎn)(元) 1,343,613,891.10 1,354,154,386.02
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 633,330,154.77 622,769,779.00
每股凈資產(chǎn)(元) 3.26 3.21
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) -0.78
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 1.70
每股凈資產(chǎn)(元) 1.56
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) -29,831,465.78 -144.71
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) -0.15 -144.71
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
凈利潤(rùn)(元) 6,849,114.51 6,849,114.51
基本每股收益(元) 0.035 0.035
稀釋每股收益(元) 0.035 0.035
凈資產(chǎn)收益率(%) 1.08 1.08
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 1.13 1.13
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期比上年同期增減(%)
凈利潤(rùn)(元) 34.03
基本每股收益(元) 34.62
稀釋每股收益(元) 34.62
凈資產(chǎn)收益率(%) 增加0.26個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 增加1.40個(gè)百分點(diǎn)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額（元）
營(yíng)業(yè)外收支凈額 -277,304.25
合計(jì) -277,304.25
2.2 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名無(wú)限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 17,970
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(chēng)(全稱(chēng)) 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 種類(lèi)
張纓 1,947,900 人民幣普通股
韓文光 1,096,510 人民幣普通股
王昱 874,140 人民幣普通股
斯孝芳 747,241 人民幣普通股
呂愛(ài)素 730,860 人民幣普通股
呂祖煥 639,340 人民幣普通股
徐林梅 588,336 人民幣普通股
姚淼 582,602 人民幣普通股
許可清 582,400 人民幣普通股
鐘敏霞 580,795 人民幣普通股
|
|
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)成變動(dòng)情況分析（1）貨幣資金期末數(shù)為52,615,665.58，期初數(shù)為81,502,437.60，同比減少35.44％，主要系本期商品采購(gòu)增加及償還貸款所致。（2）其他應(yīng)收款期末數(shù)為138,759,988.16，期初數(shù)為4,731,569.16，同比增加2,832.64％，主要系增加對(duì)浙江耀江西湖文化廣場(chǎng)投資開(kāi)發(fā)有限公司往來(lái)所致。（3）可供出售金融資產(chǎn)期末數(shù)為6,039,195.91，期初數(shù)為0.00，同比增加100.00％，本公司持有的南京水運(yùn)法人股于二月份可流通，轉(zhuǎn)入可供出售金融資產(chǎn)。（4）持有至到期投資期末數(shù)為235,030,328.34，期初數(shù)為377,230,328.34，同比減少37.70％，本期減少對(duì)浙江耀江西湖文化廣場(chǎng)投資開(kāi)發(fā)有限公司的債權(quán)投資。（5）在建工程期末數(shù)為171,071.20，期初數(shù)為63,017.80，同比增加171.46％，主要系海越大樓裝修支出增加所致。（6）應(yīng)付賬款期末數(shù)為37,796,879.08，期初數(shù)為58,011,280.10，同比減少34.85％，主要系結(jié)算減少所致。（7）應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為3,558,844.09，期初數(shù)為172,416.28，同比增加1,964.10％，主要系本期計(jì)提所得稅增加所致。
2、利潤(rùn)構(gòu)成情況分析（1）營(yíng)業(yè)稅費(fèi)本期數(shù)為335,755.33，上年同期數(shù)為577,975.39，同比減少41.91％，主要系減少原合并嘉善海越交通建設(shè)有限公司的營(yíng)業(yè)稅費(fèi)所致。（2）管理費(fèi)用本期數(shù)為15,566,031.33，上年同期數(shù)為1,787,180.01，同比增加770.98％，主要系執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則增加壞帳準(zhǔn)備計(jì)提。（3）公允價(jià)值變動(dòng)凈收益本期數(shù)為2,523,786.35，上年同期數(shù)為599,181.60，同比增加321.21％，因交易性金融資產(chǎn)增值所致。（4）投資凈收益本期數(shù)為36,343,128.04,上年同期數(shù)為5,920,534.66，同比增加513.85％，主要系本期收到浙江交投集團(tuán)有限公司債權(quán)投資收益所致。（5）營(yíng)業(yè)外收入本期數(shù)為650.00，上年同期數(shù)為7,389,313.00，同比減少99.99％，上年同期收到嘉善縣財(cái)政補(bǔ)貼。（6）營(yíng)業(yè)外支出本期數(shù)為277,954.25，上年同期數(shù)為181,656.32，同比增加53.01％，主要系本期捐贈(zèng)支出增加所致。（7）所得稅本期數(shù)為6,704,110.04，上年同期數(shù)為189,359.19，同比增加3440.42％，主要系母公司利潤(rùn)增加,計(jì)提所得稅所致。（8）歸屬于所有者的權(quán)益本期數(shù)為6,849,114.51，上年同期數(shù)為5,110,036.69，同比增加34.03％，主要系投資收益增加、公允價(jià)值變動(dòng)增加所致。（9）少數(shù)股東權(quán)益本期數(shù)為255,861.90，上年同期數(shù)為593,884.36，同比減少56.92％，主要系控股子公司杭州海越虧損所致。
3、現(xiàn)金流量構(gòu)成分析（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)為-29,831,465.78，上年同期數(shù)為66,722,344.27，金額減少96,553,810.05，主要系支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金增加所致。（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)為16,432,210.16，上年同期數(shù)為3,190,393.20，金額增加13,241,816.96 ，主要系收到的投資收益增加以及購(gòu)建固定資產(chǎn)減少所致。（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)為-15,437,264.83，上年同期數(shù)為-24,440,259.25，金額減少9,002,994.42 ，主要系借款減少所致。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用√不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用□不適用
(一) 因浙贛鐵路線諸暨段取直工程的需要，公司原位于諸暨火車(chē)站附近鐵路線上的油氣庫(kù)相應(yīng)搬遷到諸暨鐵路新線附近。本公司新的油氣庫(kù)遷擴(kuò)建工程總用地面積119.32畝，預(yù)計(jì)總投資額1.48億元。根據(jù)浙江省重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室浙重建辦[2005]03號(hào)文的規(guī)定，公司已收到諸暨市支持浙贛鐵路電氣化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室撥入的油氣庫(kù)遷擴(kuò)建資金2,000萬(wàn)元。截至，油氣庫(kù)遷擴(kuò)建工程土建和設(shè)備已完成竣工驗(yàn)收并投入使用，有關(guān)油氣庫(kù)遷擴(kuò)建工程實(shí)際占用的土地由浙江省國(guó)土資源廳統(tǒng)征辦統(tǒng)一征用、報(bào)批正在進(jìn)行之中，土地使用權(quán)證尚未取得。原油氣庫(kù)暫時(shí)閑置尚未處置，上述資金撥款暫掛專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款科目。(二) 公司控股子公司杭州海越置業(yè)有限公司取得位于杭州市濱江區(qū)杭政儲(chǔ)出[2004]57號(hào)地塊，杭州海越置業(yè)有限公司2005年已付清上述土地使用權(quán)的國(guó)有土地使用權(quán)出讓金及土地開(kāi)發(fā)補(bǔ)償費(fèi)共計(jì)3,829萬(wàn)元，并已辦妥土地使用權(quán)證。經(jīng)杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)局和杭州市濱江區(qū)發(fā)展計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)局共同下發(fā)的區(qū)計(jì)經(jīng)綜[2005]48號(hào)文批復(fù)同意，上述地塊用于開(kāi)發(fā)建設(shè)杭州海越大廈，總投資16,000萬(wàn)元。根據(jù)本公司和杭州市濱江區(qū)人民政府簽署的《集團(tuán)總部建設(shè)協(xié)議書(shū)》有關(guān)約定，杭州市濱江區(qū)人民政府按杭州海越大廈項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分期給予項(xiàng)目建設(shè)資助資金1,726萬(wàn)元，上述地塊在建設(shè)項(xiàng)目竣工辦理土地復(fù)核驗(yàn)收后五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)迥旰蟀匆?guī)定轉(zhuǎn)讓的，公司將按比例退還上述項(xiàng)目建設(shè)資助資金。杭州海越大廈項(xiàng)目2005年已開(kāi)工建設(shè)，杭州海越置業(yè)有限公司2005年收到杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(濱江)土地開(kāi)發(fā)建設(shè)管理中心撥入的資助資金345.20萬(wàn)元，暫掛其他應(yīng)付款科目，本期未發(fā)生變動(dòng)。
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.5 本次季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說(shuō)明：
□適用√不適用
浙江海越股份有限公司
法定代表人：呂小奎
|
|
|
|
