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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況 |
| 3.§3 重要事項 |
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東莞發展控股股份有限公司2007年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對第一季報內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.5 公司負責人尹錦容、主管會計工作負責人王慶明及會計機構負責人袁楚輝聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末
總資產 3,321,570,932.89 3,061,487,437.71
所有者權益（或股東權益） 2,614,122,361.23 2,558,459,675.07
每股凈資產 2.5147 2.4612
================續上表=========================
本報告期末比上年度期末增減
總資產 8.50%
所有者權益（或股東權益） 2.17%
每股凈資產 2.17%
年初至報告期期末 比上年同期增減
經營活動產生的現金流量凈額 86,733,047.79 3.61%
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.0834 3.61%
報告期 年初至報告期期末
凈利潤 54,587,786.23 54,587,786.23
基本每股收益 0.053 0.053
稀釋每股收益 0.053 0.053
凈資產收益率 2.09% 2.09%
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 2.09% 2.09%
================續上表=========================
本報告期比上年同期增減
凈利潤 22.10%
基本每股收益 22.10%
稀釋每股收益 22.10%
凈資產收益率 增加0.34個百分點
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 增加0.35個百分點
注：2006年12月31日股東權益金額為2,558,459,675.07元，根據新企業會計準則將資產賬面價值小于資產計稅基礎計算遞延所得稅資產，因此增加2007年1月1日留存收益1,074,899.93元。
非經常性損益項目：
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額
營業外收支凈額 90,850.00
所得稅影響數 -16,353.00
合計 74,497.00
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 32,080
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條 股份種類
件股份數量
中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金 38,425,432 人民幣普通股
中國農業銀行－中海分紅增利混合型證券投資基金 7,757,000 人民幣普通股
中國平安人壽保險股份有限公司－分紅－團險分紅 4,887,679 人民幣普通股
交通銀行－鵬華中國50開放式證券投資基金 3,700,000 人民幣普通股
興業銀行股份有限公司－萬家和諧增長混合型證券投 3,005,640 人民幣普通股
資基金
東莞市龍泉國際大酒店 2,739,692 人民幣普通股
交通銀行－中海優質成長證券投資基金 2,207,788 人民幣普通股
中國工商銀行－易方達價值精選股票型證券投資基金 2,200,000 人民幣普通股
中國人保控股公司 1,999,977 人民幣普通股
曾小芬 1,977,171 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、報告期末，公司資產總額為3,321,570,932.89元，較期初增加259,008,595.25元，增幅為8.46%。
1）貨幣資金較期初增加276,101,915.44元，增幅為1124.08%，主要是報告期主營業務增長及新增短期銀行借款所致；
2）在建工程較期初增加14,296,772.45元，增幅為46.99%，主要是報告期建設上屯（松山湖）立交工程所致；
3）長期待攤費用較期初減少3,333,333.34，減幅為52.63%，主要是報告期攤銷莞深收益計劃所致。
2、報告期末，公司負債總額為707,448,571.66，較期初增加204,420,809.02元，增幅為40.64%。
1）短期借款較期初增加317,000,000.00元，增幅為124.31%，主要是報告期新增短期銀行短期借款所致；
2）應付職工薪酬較期初減少4,548,173.93元，減幅為84.48%，主要是報告期支付職工薪酬所致；
3）專項應付款較期初減少100,324,186.61元，減幅為52.01%，主要是報告期歸還莞深收益計劃資金所致。
3、報告期，公司實現凈利潤54,587,786.23元，較去年同期增加9,881,273.54元，增幅為22.10%，主要是報告期公司主營業務收入增加所致。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、莞深收益計劃
2005年公司設立莞深高速公路收費收益權專項資產管理計劃（下稱“莞深收益計劃”）。根據合同約定，在莞深收益計劃存續期的18個月內，公司每半年內將莞深高速一二期的每天實際收入逐日劃入莞深收益計劃指定賬戶，直至每半年劃足2億元，合計6億元。截至報告期末，公司已累計向計劃指定賬戶劃款507,431,659.13元。2007年6月26日前，公司尚需向計劃指定賬戶劃款92,568,340.87元。
2、短期融資券
公司2005年年度股東大會，審議通過《關于發行短期融資券的議案》。2007年4月11日公司接到中國人民銀行的通知，核準公司發行待償還短期融資券最高余額為10億元，該限額有效期至2008年4月底。公司將根據自身資金需求情況及市場利率變化狀況，在上述有效期內擇機發行。
3、松山湖立交
公司2005年年度股東大會，審議通過《關于投資建設松山湖互通立交的議案》。該工程投資估算約6300萬元，截至本報告期末，已完成投資3879萬元，占總投資的61.57%。該工程計劃2007年5月份完工并開通收費。公司目前正在抓緊施工建設，并做好收費站開通的前期準備工作。
4、收購虎門大橋公司股權及相關債權
2007年3月29日召開的第三屆董事會二十九次會議審議通過公司與東莞市公路橋梁開發建設總公司（下稱路橋總公司）簽訂的《股權轉讓協議書》、《債權轉讓協議書》。公司擬以評估值25526.75萬元受讓路橋總公司擁有的虎門大橋公司10%的股權；以債權賬面值受讓路橋總公司擁有的對虎門大橋公司的債權。該事項尚須公司股東大會審議。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
公司股權分置改革方案中，非流通股股東作出如下承諾：
（1）東莞市公路橋梁開發建設總公司承諾，所持有的本公司非流通股股份自獲得上市流通權之日起，三十六個月內不上市交易；（2）福民發展有限公司承諾，所持有的本公司非流通股股份自獲得上市流通權之日起，六十個月內不上市交易。限售期滿后減持股份，按國家有關規定辦理；（3）全體非流通股股東承諾，向股東大會提出分紅議案，在2010年前本公司每年的現金分紅比例不低于當年實現的可分配利潤的50％，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票；（4）全體非流通股股東承諾：將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，否則將不轉讓所持有股份。若在承諾的禁售期內出售所持有的原非流通股份，實施該等行為的非流通股股東愿意承擔相應的違約責任，并將賣出資金劃入公司賬戶歸全體股東所有。
公司股權分置改革方案實施后，全體非流通股股東持有的本公司股票已按要求鎖定，在承諾期內不得轉讓。同時，全體非流通股股東在2005年、2006年年度股東大會提出分紅議案，現金分紅比例分別為當年實現的可供股東分配利潤的101%、69%，并對相關的議案投贊成票。
東莞市財信發展有限公司、東莞市經濟貿易總公司、東莞市銀川能源實業公司持有的公司限售股份已于2006年12月30日限售期滿。2007年4月12日，上述三家股東持有的部分限售股份上市流通，以上股份解除限售不會影響限售股份持有人在股權分置改革時做出的各項承諾的履行。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明
□ 適用 √ 不適用
東莞發展控股股份有限公司
2007年4月25日
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