康達爾與債權方達成股權抵債協議

http://whmsebhyy.com 2006年01月18日 11:50 證券日報

　　本報記者劉興龍

　　康達爾(資訊行情論壇)今日發布公告，該公司非流通股股東、公司和債權人中國長城資產管理公司深圳辦事處三方于2006年1月16日簽署了《股權抵債及債務減讓協議》、《債務重組協議》。根據該協議約定，公司非流通股股東同意向中國長城資產管理公司送出所持有的公司非流通股股份11423737股，以抵償公司所欠中國長城資產管理公司的部分債務。

　　康達爾同時表示，本次債務重組是公司

股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分。康達爾推出的對價方案為，公司非流通股股東整體支付的對價分為兩部分：先向流通股東按每10股支付3股的對價；再向長城資產管理公司送出1142.37萬股非流通股，以抵償公司所欠其的部分債務，因此，非流通股股東向流通股股東和長城資產管理公司共計送出4569.49萬股，相當于流通股股東每10股獲3.29股的對價。同時，控股股東華超投資承諾，其股份鎖定36個月。

　　康達爾與長城公司深圳辦事處于2006年1月6日簽訂了債務重組意向書，中國長城資產管理公司于2006年1月10日批準了長城公司深圳辦事處對公司的債務重組方案。

　　康達爾第四屆董事會于2005年12月15日召開的2005年第七次會議審議通過了《關于同意非流通股股東以部分股份代公司償還部分債務的議案》。康達爾獨立董事也發表了關于同意公司債務重組的獨立意見，獨立董事認為公司將股權分置改革與公司債務重組相結合，以實現公司盈利能力和財務狀況改善作為對價安排，符合中國

證監會的相關規定。在公司股權分置改革方案中，康達爾非流通股股東向中國長城資產管理有限公司送出11423737股康達爾非流通股股份，以抵償康達爾對中國長城資產管理有限公司的部分債務，此行為作為非流通股股東向流通股股東安排對價的一部分，將有利于改善公司的資產質量，減少公司財務費用支出，提高了公司的持續經營能力，保護了全體股東的長遠利益。

　　本次債務重組方案中涉及到非流通股股東以部分股份代公司償還部分債務的內容需要提交康達爾于2006年1月18日至20日召開的股權分置改革相關股東會議審議批準。

　　從1999年至2002年，因經營發展需要，經公司董事會批準，康達爾先后向中國銀行深圳分行申請多筆貸款，期間，經過數次轉貸之后，中國銀行深圳分行將該等貸款的主從債權轉讓給中國信達資產管理公司深圳辦事處。2005年8月18日，中國信達資產管理公司將該等貸款的主從債權轉讓給長城公司深圳辦事處。截止2005年12月31日，長城公司深圳辦事處對康達爾的債權總額合計為85918339.85元，其中：本金77018000元，利息8900339.85元。

　　本次以股權抵償債務的重組完成后，康達爾的債務總額有所下降，盈利能力得到提升，即康達爾非流通股股東用于抵債的股份為11423737股，抵債價格為1.31元／股，可抵償債務總額為14983597.34元，豁免債務本息25775501.96元，由此公司相應增加了凈資產，同時?由于債務減少，公司每年利息支出也相應減少。

　　長城公司深圳辦事處對康達爾債務本息合計85918339.85元，康達爾按70%償還，即折后需還欠款金額為60142837.90元，其余債務本息共25775501.96元給予減免。

　　康達爾非流通股股東向長城公司深圳辦事處送出11423737股公司股份，代康達爾償還所欠長城公司深圳辦事處部分債務，并在債務豁免的基礎上，由三方商定每股抵債金額為1.31元，抵債總金額為14983597.34元，尚欠長城公司深圳辦事處債務金額為4515.93萬元。

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