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本報訊(記者薄繼東)福建水泥(資訊 行情 論壇)(600802)首開滬深上市公司“債轉股”先河，擬將歷史上遺留下來的5200余萬元的中央級“特種撥改貸”資金本息余額(債權)轉化為公司國有股，轉股價格2.84元。
昨日，福建水泥公告稱，按照福建省高級人民法院有關《民事調解書》，董事會同意以債權轉股權方式將中國建筑材料集團公司持有的原中央級“特種撥改貸”本息余額524747
95.29元轉為公司1847.704萬股國有股，轉股價格為2.84元/股(余額1.69元以現金支付)。
據了解，3月7日召開的公司臨時股東大會將對董事會的上述決議履行普通議案表決，不進行網絡投票。該股的證券事務代表林國金解釋說，由于本次債轉股不存在“對社會公眾股股東利益有重大影響”的情況———公司的每股凈資產不降反升，因此，公司在聽取了財務顧問和監管部門的意見后，認為既然股東會審議的事項不屬于必須分類表決的范疇，那么就沒有必要實施網絡投票了。
據介紹，福建水泥此筆債務系1998年底，承債式兼并原福建省順昌水泥廠而轉入的中央級特種撥改貸資金本息余額。2000年1月25日，福建水泥向有關部門遞交報告，申請將上述中央級特種撥改貸資金本息余額轉為國家資本，作為以后年度國家股認購公司配售股份的資本金。2000年4月3日，財政部同意并決定由中國建材集團代行出資人職能。此后，福建水泥與中國建材集團就特種撥改貸資金本息轉為資本金后如何作價折股進行了多次協商，但未能形成最終意見。2004年3月17日，中國建材集團將福建水泥訴至福建省高院。
林先生透露說，自1999年10月20日起，上述債權就沒有任何利息，債權人的權益無法得到保障，因此，各方面都對本次債轉股高度關注，擬在今年3月底前徹底解決這一歷史遺留問題。董事會認為，實施本次債轉股將有利于公司股權結構的進一步優化，有利于公司財務狀況的改善和資產負債結構趨向合理，但由于總股本和凈資產的增加，公司的每股收益和凈資產收益率將略有下降。
公告同時稱，如本次轉股事宜未能獲得國資委或股東大會通過，公司將在確定未獲批準后的五年之內向中國建筑集團分期返還相應的款項，并按銀行同期貸款利率計付利息。此外，根據上述《民事調解書》，原福建省順昌水泥廠使用的中央級“撥改貸”資金本息余額(公司兼并其之前已被剝離)其中的部分，擬按每股2.84元的價格折公司股份，按折股后的股份等額置換公司國家股。
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