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稱4億元差額源自技術錯誤，而高層調整屬于正常人事變動
上周媒體一篇公司8億資金去向不明，閩東電力(資訊 行情 論壇)高管一走了之的文章在市場上掀起不小波瀾，閩東電力(000993)在組織專人進行詳細調查后，于今日發布核查結果。
核查結果顯示，由于在編制公司2004年第三季度報告的過程中，財務報表部分在文件格式轉換上傳時出現錯誤，資產負債表中的貨幣資金期末合并數、應收賬款期末合并數及存貨期末合并數均與原數據不符，以上錯誤造成報告顯示的數據中所有流動資產各項目進行相加后與公司流動資產總額之間相差4億元。其中，貨幣資金期末合并數數據應為174304580.22元，報告顯示數據為74304580.22元；應收賬款期末合并數數據應為114376447.98元，報告顯示數據為14376447.98元；存貨期末合并數數據應為227728071.66元，報告顯示數據為27728071.66元。
對于該報道中現金及現金等價物凈減少4.77億元，公司表示，2004年1-9月母公司現金及現金等價物減少4.77億元的主要因素是償還銀行借款28092萬元；募集資金項目支出增加6390萬元；生產成本費用支出5116萬元；分別投資于非募集資金投資項目武漢楚都房地產開發有限公司及霞浦家緣房地產開發有限公司7200萬元和1900萬元，收購橋頭水庫1-9月支出2200萬元。而貨幣資金相差7100萬元及公司與母公司在這兩個科目上存在差異等問題，也主要是來自于上述錯誤導致資產負債表中貨幣資金1億元的差額，再加上2900萬元定期存款按會計師意見不應歸為現金及現金等價物范圍編制報表造成。
同時，公司上市實際募集資金111485萬元，截至2004年6月30日，已累計使用募集資金總額為65456萬元，但實際募集資金專戶余額僅為18662萬元，結余數與實際存款數的差額為27367萬元。公司解釋稱，公司自上市以來主要通過銀行融資籌集的非募集資金投資項目共計45802萬元，但由于2004年以來虧損造成公司信用等級不斷下降，在未能獲得銀行其他貸款的情況下，公司先后用募集資金專戶存款中的1.7億元償還了部分銀行貸款，還有1億元作為證券交易結算資金存放在愛建證券有限責任公司上海復興東路證券營業部。
公司還表示，公司上市實際募集資金111485萬元加上上市后增加的銀行借款49060萬元，截至2004年9月30日，主要流向為募集資金項目支出為67353萬元；非募集資金項目支出為45802萬元；上海愛建證券客戶保證金存款1億元；控股子公司銀行借款增加33189萬元。
另外，對于該報道對公司此次換屆選舉的置疑，公司表示主要是由于公司修改章程后，董事會人數由15名調整為9名，加上原董事會也將于2004年12月屆滿，因此，此次換屆選舉屬于正常的人事變動，是為了更規范地加強公司的管理，不會影響公司的持續經營。
上海證券報記者 韋澤元
此前報道：
公司8億資金去向不明 閩東電力高管一走了之
閩東電力(000993)：停牌核查公司資金去向
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