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在深交所公司部監(jiān)管函的要求下，河北華玉(資訊 行情 論壇)(000408)今日自曝2003年至2004年上半年來的多項(xiàng)資金往來情況。
一年內(nèi)借方發(fā)生額2.6個(gè)億
河北華玉所披露的事項(xiàng)之一就是2003年及2004年上半年期間它與北京市德海貿(mào)易公
司發(fā)生的資金往來。公告內(nèi)容令人吃驚：北京德海這家注冊(cè)資本只有60萬(wàn)元的小公司，在2003年一年內(nèi)與河北華玉的借方發(fā)生額竟然累計(jì)達(dá)到26360萬(wàn)元。其中因融資業(yè)務(wù)形成20800萬(wàn)元，零星往來310萬(wàn)元，計(jì)提資金存放利息250萬(wàn)元，另外還有河北華玉向該公司支付的5000萬(wàn)元至今未及時(shí)轉(zhuǎn)回。而2004年上半年，雙方往來賬借方發(fā)生額累計(jì)也達(dá)到6595萬(wàn)元。公告顯示，截至2004年6月30日，尚有5326.64萬(wàn)元未轉(zhuǎn)回。
關(guān)聯(lián)公司賬戶共用
河北華玉此次披露了四項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，分別是公司與深圳市匯源豐貿(mào)易有限公司、北大未名生物制品有限公司、北京路源世紀(jì)投資管理有限公司及山東鄄城黃河公路大橋有限公司之間于2003年至2004年上半年內(nèi)的資金往來情況。資料中顯示，公司董事長(zhǎng)路聯(lián)、副董事長(zhǎng)張士成、董事錢少敏是這些公司的法定代表人或董事長(zhǎng)，而路源世紀(jì)還是河北華玉的第一大股東。2003年以來，河北華玉與這些關(guān)聯(lián)公司發(fā)生了較為密切的資金往來，其中有很多值得關(guān)注之處。
較為突出的是借用它們的賬戶臨時(shí)過賬。2003年，河北華玉與未名生物往來賬借方累計(jì)發(fā)生額為3940萬(wàn)元，其中3000萬(wàn)元據(jù)稱是因2002年7月辦公地址遷到北京，在北京建行、工行未開設(shè)賬戶，為提高資金到達(dá)速度而通過未名生物在建行、工行賬戶轉(zhuǎn)賬而形成。不過，令人疑惑的是，2004年上半年，公司累計(jì)臨時(shí)存放在該公司賬戶內(nèi)的資金還達(dá)到5088.6萬(wàn)元--難道公司一年半后還未申請(qǐng)自己的賬戶嗎?類似的情況在與路源世紀(jì)、深圳匯源豐之間的交往中也存在著：2004年，河北華玉有2000萬(wàn)元通過深圳匯源豐賬戶臨時(shí)過賬，而路源世紀(jì)則于2003年1月5日與未名生物一道與河北華玉簽訂協(xié)議，讓河北華玉將部分資金存放于指定的這兩個(gè)公司的賬戶上。
在外巨資何時(shí)收回
河北華玉的公告看得人眼花繚亂，不過，尚可確定的是：截至2004年6月30日，河北華玉應(yīng)收匯源豐公司的資金余額為4893.11萬(wàn)元，在未名生物賬戶內(nèi)有2013.13萬(wàn)元未轉(zhuǎn)回，在鄄城黃河有6035萬(wàn)元應(yīng)收款，再加上在北京德海未轉(zhuǎn)回的5000多萬(wàn)元，其總額可謂一筆不小數(shù)目。
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