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長信利息收益開放式證券投資基金(以下簡稱本基金)自2005年5月23日至2005年6月20日，本基金每萬份基金份額累計分配收益19.6532元，折算的年收益率為2.504%。本基金管理人現將有關基金收益的具體事宜公告如下：
一.收益分配說明
本基金以每萬份基金單位為收益分配基準，每日為投資者計算當日應分配的收益，經托管人中國農業銀行復核后進行收益分配。
投資者當日分配的收益＝投資者當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金單位分配收益。投資者當日分配收益的精度為0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計入基金資產進行再次分配。
投資者每日分紅收益以紅利轉再投資的方式轉為基金份額，該基金份額享有同等收益分配權。
投資者累計收益＝∑以投資者前一日的基金份額為基數分配的當日收益(即投資者日分配收益逐日累加)
二.有關稅收和費用的說明
1.根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2.本基金收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
三.提示
1.投資者當日申購的基金份額不享有當日分配的收益，當日贖回的基金份額享有當日分配的收益。
2.節假日的收益并入節假日前一工作日進行收益分配。
四.咨詢辦法
1.長信基金管理有限責任公司網站：http：//www.cxfund.com.cn；
2.長信基金管理有限責任公司客服熱線：(021)38784788；
3.中國農業銀行、長江證券等代銷網點。
特此公告。
長信基金管理有限責任公司
2005年6月21（來源：上海證券報）
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