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根據中國證監會《2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》及深滬證券交易所休市安排，2005年5月1日(星期日)至5月8日(星期日)將休市5天(雙休日除外)，5月9日(星期一)起照常開市。銀華基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)對“五一”假期基金交易的有關事項提示如下：
1、4月29日本公司將正常辦理旗下基金的所有業務。“五一”假期自4月30日開始至5
月8日結束，在此期間本公司暫停接收開放式基金申購、贖回及其它業務申請。5月9日起照常辦理所有業務。
2、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字［2005］41號)第十款的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”。投資者于4月29日申購銀華貨幣市場證券投資基金的份額將于下一工作日(即5月9日)起享受本基金的分配權益；投資者于4月29日贖回銀華貨幣市場證券投資基金的份額將于下一工作日(即5月9日)起不享受本基金的分配權益。
3、假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等，將順延到假期結束后進行處理。
敬請投資人及早做好交易安排，避免因假期原因，帶來不便。
如有疑問，請撥打本公司客戶服務熱線：010-85186558或登陸本公司網站www.yhfund.com.cn獲取相關信息。
特此公告。
銀華基金管理有限公司
二OO五年四月二十八日
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