龍頭股份(600630)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、因工作原因，陳凱先獨立董事委托周端獨立董事行使表決權，史建三獨立董事委托陸紅軍獨立董事行使表決權，吳光玉董事委托薛偉董事行使表決權，戴自毅董事委托黃均祥董事行使表決權，丁曉云董事委托凌建華董事行使表決權。

　　1.3、上海立信長江會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人朱勇，主管會計工作負責人張詠村，會計機構負責人(會計主管人員)譚劍紅聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：上海紡織(集團)有限公司

　　法人代表：肖貴玉

　　注冊資本：980，761.43萬元人民幣

　　成立日期：2001年12月17日

　　主要經營業務或管理活動：資產經營與管理、實業投資、紡織產品制造、銷售、技術業務、經營貿易

　　(2)實際控制人情況

　　公司名稱：上海市國有資產監督管理委員會

　　截止報告期末，上海紡織(集團)有限公司持有公司44.93%的股權，上海紡織控股(集團)公司持有上海紡織(集團)有限公司69.15%的股權，上海市國有資產監督管理委員會持有上海紡織控股(集團)公司100%的股權。因此上海紡織(集團)有限公司為公司控股股東，上海市國有資產監督管理委員會為公司實際控制人。上海紡織控股(集團)公司為間接控股股東，注冊資本64.2914億元，法定代表人肖貴玉，主營各類紡織品業務和國資授權范圍內的國有資產經營與管理、產權經紀等。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　公司主營業務為針織、家用紡織品、服裝服飾及紡織品印染。擁有“三槍”“民光”“海螺”“菊花”等著名產品品牌和“華綸”印染的企業品牌。其中“三槍”“海螺”為中國名牌產品。報告期末，公司主營業務收入完成33.21億元，比上年同期32.87億元增長1.04%，增長額0.34億元。利潤總額為-3.30億元，上年同期0.25億元，凈利潤-2.96億元，上年同期0.17億元。

　　2004年是公司繼98年重組以來，改革力度最大的一年，公司實現了新老董事會的換屆工作。產生了新一屆的董事會和經營班子。對困擾公司多年的存貨、應收帳款及不良資產作了全面的清算和調整。

　　由于上述原因，公司當年經營出現了較大額度的虧損，業績也因此受到很大影響。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司未有向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易。

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　√適用不適用

　　①工業企業的平均銷售毛利率下降5.34個百分點，影響毛利7946萬元，主要原因為生產成本中？？？棉紗、坯布等原料成本同比增長5，683萬元；

　　②商業銷售額102，475萬元，下降1，004萬元，影響毛利額79萬元；

　�、弁赓Q企業(含外轉內銷)銷售毛利率6.889%，比上年7.75%，下降0.86個百分點，影響毛利額1，358萬元。當年外貿企業銷售成本中已消化出口退稅成本4772萬元(2004年4%的出口退稅進成本，紡織品出口退稅率由17%下降到13%，2003年退稅進成本478萬元，同比退稅進成本比上年增加4，294萬元)；

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用不適用

　　報告期，公司增加了存貨、應收帳款的計提；內銷網絡的鋪設和外貿客戶的開發，帶來當期經營費用同比上升；隨著戰略布局的全面調整，人員結構的調整和人員數量的縮減，導致管理費用上升。上述一系列因素，是導致本公司今年經營成果大幅下降的主要原因。

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用不適用

　　主要原因為：①增加計提資產減值準備17，597萬元，其中改變會計估計影響凈利潤為9，037萬元；②長短期投資收益抵虧損后的凈損失915萬元；

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　變更項目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.13 非募集資金項目情況

　　適用√不適用

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　公司報告期虧損，故未提出現金利潤分配預案。

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.2 出售資產

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　上述7.1、7.2為公司報告期內的資產置換交易。置換進公司的是上海紡織控股(集團)公司所屬上海市紡織裝飾用品研究所100%股權和部分債權。置換出公司的是本公司投資洪都拉斯天齊印染廠的100%股權和部分債權。通過本次交易，將有利于公司紡織裝飾業務的發展和資源的盤活，另外也有利于公司能集約更多資金和力量投入到品牌建設和核心主業上，對公司長遠發展有著積極的作用。

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　備注：1、⑴、⑵、⑶、⑷為公司全資子公司，對其的擔保屬于公司內部擔保。

　　2、⑸為公司控股子公司，對其的擔保屬于公司內部擔保。

　　3、⑹、⑻、⑼、⑽為公司控股股東的子公司，對其的擔保屬于關聯擔保。其形成的原因，是由于原“上海中華第一棉紡針織廠”是公司全資子公司的長期對外投資，公司對其的擔保屬于公司內部擔保。經2003年6月16日股東大會審議通過將“上海中華第一棉紡針織廠”的全部投資轉讓給公司大股東？？？上海紡織(集團)有限公司，因此形成了上述關聯擔保。

　　4、⑺為2001年5月31日，公司為上海埃通電氣股份有限公司提供的擔保，屬于對外擔保。

　　5、⑾⑿⒀，為公司控股股東的子公司，對其的擔保屬于關聯擔保。都是公司在98年重組中，因歷史遺留問題，而形成的擔保。

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　適用√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　§8 監事會報告

　　1、監事會對公司依法運作情況的獨立意見

　　本報告期內，公司依法進行運作，公司的決策程序合法，現任公司董事、經理執行公司職務中，未發現有違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。

　　2、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

　　上海立信長江會計師事務所有限公司出具的審計報告及對所涉及的資產減值準備金計提事項等作出的評價，如實反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　3、監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

　　公司2001年3月實施了2000年配股方案，共募集資金42335萬元，截止2004年12月31日按經變更后的計劃使用了37343.55萬元，占配股募集資金的88.21%。2004年實際使用5533.55萬元，主要用于設立房地產開發經營公司和建立海螺服飾基地。

　　4、監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見

　　報告期內公司實施了將公司境外資產與控股股東相關資產進行置換、受讓控股股東部分資產的事宜，該兩項事宜經上海銀信匯業資產評估有限公司評估并經上海市評審中心確認和國資委的審核。

　　5、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

　　上述受讓控股股東部分資產的事宜屬關聯交易，未發現交易中有損害本公司利益的行為。

　　6、監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見

　　公司2004年度財務報告經上海立信長江會計師事務所有限公司審計，出具了無保留意見的審計報告。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經審計，注冊會計師簽字出具了標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表(見附表)

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計估計發生變化

　　公司為加強對應收款項的風險控制，經2004年12月25日，2004年臨時股東大會審議通過，將應收款項的準備金計提方法由原來的余額百分比法變更為帳齡分析法，具體計提比例如下：帳齡在一年以內的，按5%的比例計提；帳齡在一至二年的，按10%的比例計提；帳齡在二至三年的，按20%的比例計提；帳齡在三至四年的，按30%的比例計提；帳齡在四至五年的，按50%的比例計提，五年以上的按100%計提。此項會計估計變更減少2004年當年的凈利潤為90，369，692.33元。其中：對應收凈資產為負數的子公司的款項，母公司計提的壞賬準備為11，225，017.77元，合并會計報表時，與“未確認的投資損失”抵銷，抵銷結果未增加合并凈利潤。

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化

　　與上年相比本年增加及減少合并單位為：

　　上海龍頭(集團)股份有限公司

　　2005年4月21日

　　資 產 負 債 表

　　2004年12月31日

　　會股地年01表

　　編制單位：上海龍頭(集團)股份有限公司 金額單位：元

　　利潤分配表

　　2004年度

　　會股地年02表

　　編制單位：上海龍頭(集團)股份有限公司 金額單位：元

　　現金流量表

　　會股地年03表

　　編制單位：上海龍頭(集團)股份有限公司 2004年度金額單位：元

　　合并資產負債表

　　2004年12月31日

　　會股地年01表

　　編制單位：上海龍頭(集團)股份有限公司 金額單位：元

　　合并利潤分配表

　　2004年度

　　會股地年02表

　　編制單位：上海龍頭(集團)股份有限公司 金額單位：元

　　合并現金流量表

　　會股地年03表

　　編制單位：上海龍頭(集團)股份有限公司 2004年度金額單位：元