蘇州高新(600736)2004年年度報(bào)告摘要

　　1.1、本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3、上海安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審 計(jì)報(bào)告。

　　1.4、董事長(zhǎng)紀(jì)向群先生、總經(jīng)理徐明先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人潘翠英女士聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4.1 股份變動(dòng)情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實(shí)際控制人

　　4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：蘇州高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)總公司

　　法人代表：紀(jì)向群

　　注冊(cè)資本：20億元人民幣

　　成立日期：1988年2月8日

　　主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：組織房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，采購(gòu)供應(yīng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需的基建材料和相關(guān)的生產(chǎn)資料；為住宅提供配套服務(wù)及公用服務(wù)設(shè)施，旅游服務(wù)，項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)。

　　(2)實(shí)際控制人情況

　　公司最終實(shí)際控制人是蘇州市人民政府蘇州高新區(qū)管理委員會(huì)。

　　4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　控股股東及實(shí)際控制人關(guān)系圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　√適用不適用

　　j5.3 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6.1 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

　　1、宏觀環(huán)境

　　2004年土地和信貸緊縮政策對(duì)未來(lái)兩三年內(nèi)的房地產(chǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，有利于房地產(chǎn)行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展，但短期內(nèi)也給公司帶來(lái)了土地與信貸雙重緊縮的不利環(huán)境，面對(duì)宏觀環(huán)境的改變，公司充分利用在金融領(lǐng)域良好的合作關(guān)系，在年初就獲得了10億元的銀行貸款綜合授信，保證了公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營(yíng)的資金來(lái)源；同時(shí)，公司審時(shí)度勢(shì)，結(jié)合宏觀緊縮、競(jìng)拍土地成本相對(duì)較低的時(shí)機(jī)，加強(qiáng)了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的土地儲(chǔ)備，為公司后續(xù)發(fā)展積蓄后勁。

　　2、經(jīng)營(yíng)狀況

　　(1)戰(zhàn)略實(shí)施

　　2004年是公司戰(zhàn)略實(shí)施重要的一年，公司的發(fā)展戰(zhàn)略是以房地產(chǎn)為核心，以基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營(yíng)為新的增長(zhǎng)極，積極培育新興產(chǎn)業(yè)。

　　2004年，公司控股子公司蘇州新港建設(shè)集團(tuán)有限公司收購(gòu)了華融資產(chǎn)公司托管的新創(chuàng)公司50%股權(quán)，并將在此基礎(chǔ)上對(duì)新創(chuàng)公司進(jìn)一步增資，以提升新創(chuàng)公司的經(jīng)營(yíng)能力、拓展新創(chuàng)公司的融資平臺(tái)，同時(shí)也為公司系統(tǒng)內(nèi)房地產(chǎn)資源的整合鋪平道路。

　　在基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，公司充分利用蘇州高新區(qū)“北擴(kuò)西進(jìn)”的良好契機(jī)，加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的投入，為保證項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源，公司完成對(duì)蘇州高新污水處理有限公司和蘇州新區(qū)新寧自來(lái)水發(fā)展有限公司增資1億元，開(kāi)工建設(shè)了白蕩、滸東、鎮(zhèn)湖三個(gè)新的污水處理廠和一座日供水量15萬(wàn)噸的自來(lái)水廠。同時(shí)公司還受讓了蘇州華能熱電有限責(zé)任公司30.31%股權(quán)，并將在此基礎(chǔ)上進(jìn)行二期增資，新建兩臺(tái)60MW供熱機(jī)組，以進(jìn)一步拓寬基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。

　　在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)與中外運(yùn)公司的合作，充分利用蘇州得天獨(dú)厚的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)建物流三期工程，高起點(diǎn)的打造物流品牌。

　　(2)資本運(yùn)作

　　公司一直致力于資本運(yùn)作的創(chuàng)新與突破。2004年，公司主辦了產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資本運(yùn)營(yíng)研討會(huì)，積極探索適合本公司實(shí)際情況的行之有效的資本運(yùn)營(yíng)方式。公司根據(jù)蘇州高新開(kāi)發(fā)區(qū)的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，確定了對(duì)配套產(chǎn)業(yè)群的投資和股權(quán)經(jīng)營(yíng)的資本運(yùn)作思路，從產(chǎn)業(yè)群的集聚效應(yīng)中獲得高投資收益率，同時(shí)積極從不符合公司戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中退出。

　　(3)管理工作

　　2004年，公司加強(qiáng)了對(duì)參控股企業(yè)的管理，對(duì)公司投資企業(yè)進(jìn)行全面摸底分析，包括企業(yè)的行業(yè)狀況、財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)情況，通過(guò)調(diào)研及與投資企業(yè)管理者有效溝通，及時(shí)了解一線投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題及困難，幫助企業(yè)形成對(duì)策與制定解決方案，貫徹落實(shí)“管理與服務(wù)并重”的投資理念。

　　(4)文化建設(shè)

　　2004年是公司企業(yè)文化建設(shè)重塑與再造的一年，通過(guò)回顧十年發(fā)展歷程，總結(jié)發(fā)展過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)得失，確定了公司的歷史使命和宗旨，提出了“效率造就財(cái)富、創(chuàng)新成就未來(lái)”的核心價(jià)值觀指導(dǎo)公司全體員工的日常工作。

　　6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　6.4 采購(gòu)和銷售客戶情況

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投資收益占凈利潤(rùn)10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　6.7 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　6.8 經(jīng)營(yíng)成果和利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙?duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的說(shuō)明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預(yù)測(cè)的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項(xiàng)目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√適用不適用

　　根據(jù)公司2002年度董事會(huì)年會(huì)決議，同意公司受讓蘇州高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)總公司持有蘇州新港物業(yè)管理公司15%的股權(quán)，報(bào)告期內(nèi)已完成工商變更登記，新公司經(jīng)工商核準(zhǔn)登記名稱為“蘇州新港物業(yè)管理有限公司”，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以2003年3月31日為基準(zhǔn)日評(píng)估的物業(yè)公司凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，蘇州高新出資93萬(wàn)元人民幣，占15%的股權(quán)。

　　根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議，同意公司作為新的投資人，參股蘇州市商業(yè)銀行增資擴(kuò)股，參股出資總額為700萬(wàn)元人民幣，占蘇州商業(yè)銀行總股本4億元的1.75%，報(bào)告期內(nèi)商業(yè)銀行已完成工商變更登記。

　　根據(jù)公司2003年度董事會(huì)年會(huì)決議，同意公司對(duì)蘇州高新污水處理有限公司進(jìn)行增資，增資總額為1億元人民幣，公司出資7500萬(wàn)元，增資后股權(quán)比例不變，占75%股權(quán)，該公司于2004年6月15日完成工商變更登記，變更后公司注冊(cè)地址為蘇州高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園，注冊(cè)資金為2億元人民幣。

　　根據(jù)公司2003年度董事會(huì)年會(huì)決議，同意公司受讓蘇州市虎丘區(qū)國(guó)有(集體)資產(chǎn)管理公司持有蘇州華能熱電有限責(zé)任公司30.31%股權(quán)，公司在報(bào)告期內(nèi)與蘇州市虎丘區(qū)國(guó)有(集體)資產(chǎn)管理公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以蘇州華能熱電有限責(zé)任公司2003年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為基準(zhǔn)，經(jīng)雙方協(xié)商確定本次轉(zhuǎn)讓在原股權(quán)價(jià)值的基礎(chǔ)上溢價(jià)10%，受讓價(jià)格1980萬(wàn)元人民幣，報(bào)告期內(nèi)公司已支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)并完成了工商變更登記。

　　根據(jù)公司2003年度董事會(huì)年會(huì)決議，同意公司對(duì)蘇州新區(qū)新寧自來(lái)水發(fā)展有限公司進(jìn)行增資，增資總額為1億元人民幣，公司出資2500萬(wàn)元，增資后蘇州高新仍占該公司25%的股權(quán)比例。2004年8月17日完成工商變更登記，變更后注冊(cè)資金為1.8億元人民幣。

　　根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議，審議通過(guò)了《關(guān)于蘇州高新參與成立中外合資基金管理公司的議案》，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，公司出資1800萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的18%，公司于2004年7月17日在《中國(guó)證券報(bào)》第B09版、《上海證券報(bào)》第21版刊登了《關(guān)于蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司參與籌建友邦華泰基金管理有限公司的提示性公告》。

　　根據(jù)公司控股子公司蘇州新港建設(shè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)決議，同意蘇州新港建設(shè)集團(tuán)有限公司向蘇州永新置地有限公司增資。增資后蘇州永新置地有限公司注冊(cè)資本變更為722.4萬(wàn)美元，蘇州新港建設(shè)集團(tuán)有限公司占股比例由25%變?yōu)?9.38%，該事項(xiàng)已在2004年中期報(bào)告進(jìn)行了披露。

　　6.14 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會(huì)新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　√適用不適用

　　公司在目前所面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，將結(jié)合自身的行業(yè)特點(diǎn)及資源優(yōu)勢(shì)，以提升核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，實(shí)施以下業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃：

　　1、鞏固公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)力與優(yōu)勢(shì)，整合房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資源。積極應(yīng)對(duì)企業(yè)本位競(jìng)爭(zhēng)向產(chǎn)業(yè)本位競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡的大環(huán)境，努力尋求地域擴(kuò)張、品牌輸出與管理輸出的實(shí)現(xiàn)路徑，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)房地產(chǎn)融資平臺(tái)深度與廣度的挖掘，實(shí)現(xiàn)從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力到產(chǎn)業(yè)整合能力的升級(jí)。

　　2、充分利用蘇州高新區(qū)“北擴(kuò)西進(jìn)”的良好契機(jī)，把握區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇，加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的投資力度，探索基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目與房地產(chǎn)項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)、協(xié)同的發(fā)展模式。

　　3、根據(jù)“有進(jìn)有退、進(jìn)退有序”的經(jīng)營(yíng)思路，進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，及時(shí)退出與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)不符或運(yùn)行績(jī)效欠佳的投資項(xiàng)目。

　　新年度盈利預(yù)測(cè)(如有)

　　適用√不適用

　　6.16 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　1、本公司2004年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)129，804，483.59元，扣除外商投資子公司提取職工獎(jiǎng)勵(lì)福利基金3，153，104.59元，余額為126，651，379.00元，合并提取法定盈余公積金25，782，693.18元，提取公益金11，552，289.87元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)278，308，245.64元，分配上年度股利54，896，400.00元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)合計(jì)為312，728，241.59元。

　　2、本年度擬按每10股派送現(xiàn)金1.50元(含稅)分配利潤(rùn)，以目前公司總股本45747萬(wàn)股計(jì)算，共分配利潤(rùn)68，620，500元，剩余利潤(rùn)244，107，741.59元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。

　　該預(yù)案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　7.3 重大擔(dān)保

　　適用√不適用

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 關(guān)聯(lián)銷售和采購(gòu)

　　適用√不適用

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　7.5 委托理財(cái)

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用√不適用

　　7.8 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況

　　(1)獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況

　　獨(dú)立董事本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照法律法規(guī)的要求，誠(chéng)信勤勉，積極并認(rèn)真參加董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，對(duì)董事會(huì)的科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作以及公司的發(fā)展起了積極的作用，切實(shí)的維護(hù)了全體股東的利益。

　　(2)獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況

　　報(bào)告期內(nèi)公司獨(dú)立董事未對(duì)公司2004年度的董事會(huì)議案和其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題。

　　§ 9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師汪陽(yáng)、陶有宜簽字出具了安永大華業(yè)字(2005)第0468號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2004年12月31日單位：元

　　利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　2004年12月31日單位：元

　　現(xiàn)金流量表

　　2004年12月31日單位：元

　　9.3 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化。

　　9.4本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)差錯(cuò)變更。

　　9.5 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍未發(fā)生變化。

　　董事長(zhǎng)：紀(jì)向群

　　蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　2005年4月12日上海證券報(bào)