安源股份(600397)關于擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　被擔保人：無錫安源汽車有限公司；

　　本次為其擔保金額：2，000萬人民幣；累計為其擔保金額：2，000萬人民幣；

　　由無錫安源汽車有限公司以其擁有的全部資產提供反擔保；

　　公司對外擔保累計數量：截止2005年4月10日，公司及控股子公司對外擔保累計金額為10，000萬元(含本次擔保)。

　　對外擔保逾期的累計數量：無

　　此次交易為非關聯交易。

　　(一)擔保情況概述

　　無錫安源汽車有限公司(以下簡稱“無錫安源”)是公司控股80%的子公司。為確保其正常生產經營的資金需求，公司同意為無錫安源向工商銀行無錫市錫山支行申請流動資金貸款2，000萬元提供擔保。

　　上述擔保行為不構成關聯交易。

　　(二)被擔保人的基本情況

　　“無錫安源”基本情況如下：

　　1、成立日期：2005年1月6日；

　　2、注冊資本：人民幣2，000萬元；

　　3、注冊地址：無錫市錫山經濟開發區(東廳)新明東路3號；

　　4、公司性質：有限責任公司；

　　5、經營范圍：汽車車身、零部件(不含發動機)的生產；汽車整車(不含小轎車)的銷售，籌集汽車整車生產項目；

　　6、公司法定代表人：康峰。

　　截止至2005年3月31日，“無錫安源”的資產總額為2，297萬元，總負債為297萬元，凈資產為2，000萬元，資產負債率為12.93%(未經審計)。本公司為無錫安源的控股股東，持有其80%的股份。

　　(三)擔保協議的主要內容

　　本次擔保金額：2，000萬元；

　　擔保方式：連帶保證責任擔保；

　　擔保期限：貸款到期后兩年。

　　是否有反擔保：“無錫安源”以其擁有的全部資產提供反擔保。

　　反擔保金額：2，000萬元。

　　反擔保期限：三年。

　　(四)董事會意見及獨立董事意見

　　1、董事會認為：“無錫安源”系安源股份(資訊 行情 論壇)控股子公司，將是公司做大做強客車產業的重要切入口，該公司按計劃將于今年4月份開始投入批量生產，根據其2005年生產經營計劃，預計流動資金需求較大。因此，本公司同意為其因確保經營計劃的實現、保持合理的資產負債結構而向銀行申請的流動資金借款提供上述擔保。

　　2、本公司獨立董事史忠良、王蕓、曾紀發同意該項擔保議案。獨立董事認為：該擔保符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》及證監會《關于上市公司為他人提供擔保有關問題的通知》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》要求；該擔保對本公司的正常經營不構成重大影響，符合公司發展戰略，沒有損害公司及廣大股東的利益；同意該項保證擔保。

　　(五)對外擔保情況

　　截止2005年4月10日，公司及控股子公司對外擔保累計金額為10，000萬元(含本次擔保)，占公司2004年12月31日經審計凈資產的12.62%。

　　三、備查文件

　　1、本公司與“無錫安源”簽訂的《反擔保合同》；

　　2、無錫安源2005年3月31日財務報表(未經審計)

　　3、公司第二屆董事會第十四次會議決議；

　　4、公司獨立董事同意為“無錫安源”提供擔保的獨立意見。

　　安源實業股份有限公司董事會

　　二OO五年四月十日上海證券報