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華安現(xiàn)金富利投資基金(以下簡(jiǎn)稱本基金)成立于2003年12月30日。根據(jù)《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說明書》及《華安現(xiàn)金富利投資基金成立公告》的約定，本基金投資者的累計(jì)收益每月集中支付。本基金管理人定于2005年4月11日對(duì)本基金自2005年3月12日起的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
一.收益支付說明
自2005年3月12日起至2005年4月11日，本基金已實(shí)現(xiàn)凈收益折算的年收益率為3.162%。本基金管理人定于2005年4月11日將投資者所擁有的上述期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：
投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)
投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000＊當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾)
二.收益支付時(shí)間
1. 收益支付日：2005年4月11日；
2. 收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年4月11日；
3.收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年4月13日。
三.收益支付對(duì)象
收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
四.收益支付辦法
本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年4月12日直接計(jì)入其基金賬戶，2005年4月13日起可查詢及贖回。
五.有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；
2.本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
六.提示
1.投資者于2005年4月11日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日收益；
2.若投資者于2005年4月11日全部贖回基金份額，本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；
3.本基金投資者的累計(jì)收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日；
4.根據(jù)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字［2005］41號(hào)文)中“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益，當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起不享有基金的分配權(quán)益”的規(guī)定，自2005年4月1日起，投資者于周五申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有周五和周六、周日的收益；投資者于周五贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有周五和周六、周日的收益。投資者于法定節(jié)假日前最后一個(gè)開放日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該日和整個(gè)節(jié)假日期間的收益；投資者于法定節(jié)假日前最后一個(gè)開放日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該日和整個(gè)節(jié)假日期間的收益。
5.投資者可通過華安基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)(上海、北京投資理財(cái)中心和電子交易平臺(tái))和中國(guó)工商銀行、交通銀行、國(guó)泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司和申銀萬國(guó)證券股份有限公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金的申購(gòu)、贖回等交易。
七.咨詢辦法
1.華安基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.huaan.com.cn；
2.華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(021)68604666；
3.中國(guó)工商銀行、交通銀行、國(guó)泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司和申銀萬國(guó)證券股份有限公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2005年4月12日上海證券報(bào)
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