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天同保本增值證券投資基金分紅預(yù)告


http://whmsebhyy.com 2005年04月12日 06:17 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

  【特別提示】:根據(jù)《天同保本增值證券投資基金基金合同》的約定,天同保本增值基金的基金份額持有人只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,敬請廣大投資者注意。

  天同保本增值證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2004年9月28日。截至2005年4月11日本基金單位凈值為1.0229元,已實現(xiàn)的可分配收益為2809.61萬元。為及時回報投資人,根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定
及《天同保本增值證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實施本年度的第二次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元。

  二、收益分配時間:

  1、權(quán)益登記日、除息日:2005年4月14日

  2、實際分紅方案公告日:2005年4月15日

  三、收益分配對象:

  權(quán)益登記日登記在冊的本基金基金份額持有人。

  四、收益發(fā)放辦法:

  投資者的紅利款將于2005年4月18日自基金托管賬戶劃出。

  五、有關(guān)稅收和費用的說明

  1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

  六、提示

  1、權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

  2、根據(jù)基金合同規(guī)定,本基金持有人只能選擇現(xiàn)金分紅方式。

  3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向天同基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:021-68644599,或登陸天同基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.ttasset.com。

  特此公告。

  天同基金管理有限公司

  二??五年四月十二日上海證券報






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