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1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第一季度報告業經四屆十五次董事會會議審議通過(全體董事出席董事會會議)。
1.3公司第一季度財務報告未經審計。
1.4公司負責人董事長劉錫漢先生，主管會計工作負責人總會計師高進貴先生，會計機構負責人(會計主管人員)孫志龍先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 公司基本信息
2.2 財務資料
2.2.1 主要會計數據及財務指標
幣種：人民幣
2.2.2 利潤表
編制單位：南京水運實業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
單位負責人：劉錫漢 主管會計工作負責人：高進貴 會計機構負責人：孫志龍
2.3 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表
單位：股
2.4 可轉換公司債券情況
2.4.1本報告期轉債持有人情況
2.4.2可轉換公司債券情況的說明
轉債轉股價格歷次調整的情況為：
1)、公司因實施2002年度每股派發0.4元的現金分紅方案，根據募集說明書轉股價格調整的有關規定，公司于2003年5月21日調整轉股價格，調整后的轉股價格為11.69元人民幣(詳見2003年5月16日《上海證券報》、《中國證券報》)。
2)、公司因實施2003年中期資本公積金轉增股本方案，根據募集說明書轉股價格調整的有關規定，公司于2003年10月21日調整轉股價格，調整后的轉股價格為5.86元人民幣(詳見2003年10月15日，《上海證券報》、《中國證券報》)。
3)、公司因實施2003年度每股派發0.1元的現金分紅方案，根據募集說明書轉股價格調整的有關規定，公司于2004年6月21日調整轉股價格，調整后的轉股價格為5.76元人民幣(詳見2004年6月15日，《上海證券報》、《中國證券報》)。
截至本報告期末，轉債的最新轉股價格為5.76元人民幣。
轉債累計轉股情況：
截至本報告期末，累計有222，702，000元人民幣的可轉換債券轉成公司股票，累計轉股數為37，051，414股，占轉股前公司已發行股份總數的15.48%；目前尚有97，298，000元人民幣元的轉債未轉股，占轉債發行總量的30.41%(其中2005年一季度轉股數為零)。
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析
報告期內，公司所處行業和主營業務沒有發生變化。2005年一季度，石化行業繼續保持了迅猛增長的勢頭，有力推動了石油運輸業的持續、快速發展。公司緊緊抓住有利時機，努力保障運力，切實促進生產，實現了公司長江原油運輸和海上石油運輸業務的“雙增”態勢，主要經濟指標均超過了上年同期水平。同時，控股子公司江蘇大盛板業有限公司板材項目生產線已經建設完工并正式投產。
一季度，公司共完成貨運量534.79萬噸，周轉量48.19億噸千米(其中拖帶貨運量257.51萬噸，拖帶周轉量15.55億噸千米；海運貨運量76.83萬噸，海運周轉量16.57億噸千米)。報告期公司實現運輸收入22717.68萬元，凈利潤5171.29萬元，分別比去年同期增長31.36%、34.97%。
3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況
√適用不適用
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征
適用√不適用
3.1.3報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)
√適用不適用
收益及費用占利潤總額的比例變動及原因
注：
a、報告期主營業務利潤占利潤總額的比例較前一報告期減少的主要原因是：報告期利潤總額的增長幅度大于主營業務利潤的增長幅度。
b、報告期其他業務利潤占利潤總額的比例較前一報告期減少的主要原因是：報告期公司相對控制經營貿易規模，其他業務利潤的增長幅度小于主營業務利潤的增長幅度。
c、報告期期間費用占利潤總額的比例較前一報告期減少的主要原因是：報告期期間費用的增長幅度小于利潤總額的增長幅度。
3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明
適用√不適用
3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明
適用√不適用
3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√適用不適用
3.2.1 報告期關聯交易執行情況說明
1)購買商品、接受勞務產生的關聯交易
2)銷售商品、提供勞務產生的關聯交易
本公司與關聯方(南京長江油運公司)之間的日常關聯交易，是為滿足公司生產經營需要而發生的。本公司利用其完善的船舶管理系統和后勤保障系統，可以避免重復建設；有利于雙方優勢互補，降低公司的營運成本，提高公司經濟效益。
2005年3月2日，本公司就與關聯方(南京長江油運公司)之間可能發生的日常關聯交易進行了合理預計并公告，預計2005年發生關聯交易總額不超過8000萬元，該日常關聯交易議案業經公司2004年度股東大會審議通過。本報告期內，公司與關聯方實際發生日常關聯交易金額合計1，967.66萬元，為全年預計總額的24.6%，與全年日常關聯交易活動進度無較大差異。
3.2.2本公司轉債的擔保人是南京長江油運公司。南京長江油運公司是本公司第一大股東，持有本公司38.35%的股份。截至2004年末，油運公司本部總資產40.75億元，凈資產14.19億元，2004年度主營業務收入14.94億元，利潤總額1.09億元(未經審計)。報告期內，擔保人的盈利能力、資產狀況和信用狀況均未發生重大變化。
3.2.3報告期末，公司本部總資產194，123.8萬元，負債總額56，519.19萬元，資產負債率29.12%。本公司在日常生產經營活動中一貫堅持“信譽至上”的宗旨，重合同、守信用，貸款償還率和利息償付率均為100%，資信狀況較好，與各大商業銀行和金融機構建立了相互信任、互利互惠的合作關系，中國建設銀行江蘇省分行還為公司頒發了“AAA”級信用等級證書。
本公司可轉債于2007年8月12日到期，故目前尚未作出償還的現金安排。
3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
適用√不適用
3.4 經審計且被出具＂非標意見＂情況下董事會和監事會出具的相關說明
適用√不適用
3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
適用√不適用
3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況
適用√不適用
公司名稱： 南京水運實業股份有限公司
日期： 2005年4月12日上海證券報
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