寧波東睦為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　本公司為本公司的控股子公司東睦(天津)粉末冶金有限公司和山西東睦華晟粉末冶 金有限公司，自擔(dān)保期限和債務(wù)總余額限額內(nèi)，分別簽訂的各類(lèi)授信(借款/銀行承兌匯票/貼現(xiàn)/進(jìn)出口押匯/擔(dān)保)合同向中信實(shí)業(yè)銀行寧波分行提供連帶責(zé)任保證

　　本次公告的擔(dān)保期限：2005年3月21日至主債務(wù)(含展期之主債務(wù))最終期滿(mǎn)次日起兩年

　　本次公告的擔(dān)保發(fā)生額：東睦(天津)粉末冶金有限公司/人民幣2，000萬(wàn)元；山西東睦華晟粉末冶金有限公司/人民幣2，500萬(wàn)元

　　對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、本公司與中信實(shí)業(yè)銀行寧波分行于2005年3月21日簽訂《最高額度保證合同》((2005)信銀甬鄞州支最保字H0009號(hào))，為東睦(天津)粉末冶金有限公司自2005年3月21日至2008年3月3日簽訂的各類(lèi)授信(借款/銀行承兌匯票/貼現(xiàn)/進(jìn)出口押匯/擔(dān)保)合同，在債務(wù)總余額(不以發(fā)生額計(jì))不超過(guò)人民幣貳仟萬(wàn)元(外幣按主合同簽訂日匯率折算)的可周轉(zhuǎn)限額內(nèi)向該銀行提供連帶責(zé)任保證。2005年3月24日東睦(天津)粉末冶金有限公司已與中信實(shí)業(yè)銀行寧波分行簽訂了貸款金額為貳仟萬(wàn)元的《借款合同》((2005)鄞州支貸字050029號(hào))，用于彌補(bǔ)資金不足，期限為2005年3月24日至2006年3月24日。

　　2、本公司與中信實(shí)業(yè)銀行寧波分行于2005年3月21日簽訂《最高額度保證合同》((2005)信銀甬鄞州支最保字H0010號(hào))，為山西東睦華晟粉末冶金有限公司自2005年3月21日至2008年3月3日簽訂的各類(lèi)授信(借款/銀行承兌匯票/貼現(xiàn)/進(jìn)出口押匯/擔(dān)保)合同，在債務(wù)總余額(不以發(fā)生額計(jì))不超過(guò)人民幣貳仟伍佰萬(wàn)元(外幣按主合同簽訂日匯率折算)的可周轉(zhuǎn)限額內(nèi)向該銀行提供連帶責(zé)任保證。2005年3月28日山西東睦華晟粉末冶金有限公司已與中信實(shí)業(yè)銀行寧波分行簽訂了貸款金額為壹仟伍佰萬(wàn)元的《借款合同》((2005)信銀甬鄞州支貸字050032號(hào))，用于彌補(bǔ)資金不足，期限為2005年3月28日至2006年3月28日。

　　二、被擔(dān)保方基本情況

　　1、東睦(天津)粉末冶金有限公司是本公司與睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社(系本公司第一大股東)和天津東睦歐意工貿(mào)有限公司(系本公司的控股子公司)共同投資設(shè)立的控股子公司，于2004年8月27日獲得天津市工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司注冊(cè)地點(diǎn)：天津市西青經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)賽達(dá)四支路西側(cè)；法定代表人：蘆德寶；注冊(cè)資本：600萬(wàn)美元，其中本公司出資420萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的70%，睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社出資150萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的25%，天津東睦歐意工貿(mào)有限公司出資30萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的5%。經(jīng)營(yíng)范 圍：生產(chǎn)、銷(xiāo)售用于各類(lèi)汽車(chē)、摩托車(chē)、家電、電動(dòng)工具的粉末冶金制品及相關(guān)產(chǎn)品、并提供相關(guān)服務(wù)。

　　截止2004年12月31日，東睦(天津)粉末冶金有限公司總資產(chǎn)為6，768萬(wàn)元，負(fù)債為1，802萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4，966萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為26.63%。

　　東睦(天津)粉末冶金有限公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保。

　　2、山西東睦華晟粉末冶金有限公司是本公司與山西華晟-戴維斯粉末冶金有限公司共同投資設(shè)立的控股子公司，于2004年6月8日獲得山西省運(yùn)城市工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司注冊(cè)地點(diǎn)：山西省運(yùn)城市臨猗縣城南環(huán)東路19號(hào)；法定代表人：蘆德寶；注冊(cè)資本：3，000萬(wàn)元，其中本公司出資1，800萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%，山西華晟-戴維斯粉末冶金有限公司出資1，200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%。經(jīng)營(yíng)范 圍：生產(chǎn)、銷(xiāo)售粉末冶金各類(lèi)零部件；粉末冶金模具的制造及機(jī)械加工；2004年度銷(xiāo)售收入2，378萬(wàn)元，凈利潤(rùn)580萬(wàn)元。

　　截止2004年12月31日，山西東睦華晟粉末冶金有限公司總資產(chǎn)為4，862萬(wàn)元，負(fù)債為1，282萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3，580萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為26.37%。

　　山西東睦華晟粉末冶金有限公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保。

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　上述擔(dān)保由本公司承擔(dān)連帶責(zé)任保證；擔(dān)保期限為自該《最高額度保證合同》生效之日至主債務(wù)(含展期之主債務(wù))最終期滿(mǎn)次日起兩年，但在擔(dān)保的債權(quán)未全部清償之前，保證持續(xù)有效。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　1、本公司董事會(huì)二屆四次會(huì)議，于2004年1月30日審議了包括為東睦(天津)粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的《關(guān)于為公司控股子公司提供擔(dān)保的議案》，并就為東睦(天津)粉末冶金有限公司提供擔(dān)保事項(xiàng)形成如下決議：

　　⑴為東睦(天津)粉末冶金有限公司提供最高額度為5，000萬(wàn)元的擔(dān)保；

　　⑵提供擔(dān)保的形式：信用保證、抵押或質(zhì)押；

　　⑶提供擔(dān)保的期限：董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)生效后三年。

　　2、本公司董事會(huì)二屆四次會(huì)議，于2004年1月30日審議了包括為山西東睦華晟粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的《關(guān)于為公司控股子公司提供擔(dān)保的議案》，并就為山西東睦華晟粉末冶金有限公司提供擔(dān)保事項(xiàng)形成如下決議：

　　⑴為山西東睦華晟粉末冶金有限公司提供最高額度為2，500萬(wàn)元的擔(dān)保；

　　⑵提供擔(dān)保的形式：信用保證、抵押或質(zhì)押；

　　⑶提供擔(dān)保的期限：董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)生效后三年。

　　上述為控股子公司提供擔(dān)保的董事會(huì)預(yù)案，在2005年3月4日召開(kāi)的本公司2004年度股東大會(huì)上獲得批準(zhǔn)。

　　有關(guān)本公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告和2004年度股東大會(huì)決議公告的詳細(xì)內(nèi)容，已分別于2005年2月1日和2005年3月5日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。

　　五、其他

　　截止目前，本公司對(duì)外擔(dān)保總額為12，000萬(wàn)元，占本公司2004年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的19.71%。其中為控股子公司擔(dān)保12，000萬(wàn)元。

　　公司目前無(wú)逾期擔(dān)保。

　　以上擔(dān)保事項(xiàng)不存在不符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)(2003)56號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》規(guī)定的情況。

　　六、備查文件

　　1、本公司與中信實(shí)業(yè)銀行寧波分行簽署的《最高額度保證合同》((2005)信銀甬鄞州支最保字H0009號(hào))；

　　2、本公司與中信實(shí)業(yè)銀行寧波分行簽署的《最高額度保證合同》((2005)信銀甬鄞州支最保字H0010號(hào))；

　　3、本公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　4、本公司2004年度股東大會(huì)決議。

　　特此公告。

　　寧波東睦(資訊 行情 論壇)新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2005年3月28日上海證券報(bào)