北方創業關于變更部分募集資金項目的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　原投資項目名稱

　　液化天然氣儲運容器生產線技術改造項目

　　新投資項目名稱，投資數量

　　提高鐵路貨車制造水平技術改造項目，擬投資16228萬元。

　　改變募集資金投向的數量

　　原項目擬投資14262萬元，使用募集資金14262萬元。

　　新項目預計完成的時間

　　2005年9月，增量投資利潤率12%，增量投資利稅率16

　　% 預計正常投產并產生收益的時間

　　2005年12月

　　一、變更募集資金投資項目的概述

　　本公司2004年4月發行新股5000萬股，募集資金34527萬元，原計劃投資液化天然氣儲運容器生產線技術改造等4個項目的建設，其中固定資產投資29054萬元，補充流動資金5473萬元。鑒于公司目前面臨的市場環境已發生變化，為合理運用募集資金，提高募集資金使用效益，擬就部分募集資金使用做如下調整：液化天然氣儲運容器生產線技術改造項目，計劃投資14262萬元，已投入11917萬元，現擬將該項目及其剩余的2345萬元(占總籌資的6.8%)調整為提高鐵路貨車制造水平技術改造項目，項目計劃投資16228萬元。本項目不涉及關聯交易。本項目已經二屆六次董事會審議通過，經內蒙工業辦內工辦重點［2005］67號文批準立項。

　　二、項目變更原因

　　液化天然氣儲運容器生產線技術改造項目，在2001年論證并立項，擬投入資金14262萬元。當時考慮到鐵路車輛容易受到國家和行業政策發展的限制以及當時鐵路車輛的市場狀況，公司的經營思路確定為在穩步發展鐵路車輛業務的基礎上，大力拓展專用汽車和冶金機械兩項戰略業務。同時充分發揮自身優勢，積極探索開拓新業務。因此，在充分調研的基礎上選定了液化天然氣儲運容器項目。近年來，公司的外部形勢發生了變化，鐵道部提出了鐵路運輸跨越式發展的思路。一是鐵路車輛市場需求加大，鐵道部招標逐年增加。2001年鐵道部招標14000臺，2002年招標17900臺，2003年招標27381臺。二是鐵路車輛新產品研發的步伐加快，老產品淘汰步伐加快。過去幾年開發一個新車型，現在一年開發多個新車型。三是新產品的技術要求提高，新材料、新工藝如不銹鋼、鋁(資訊 論壇)合金焊接，機器人、數控技術及先進的表面工程技術等應用普遍。

　　在認真分析公司外部形勢的基礎上，根據公司現有裝備水平不能滿足鐵路車輛產品發展要求的實際，公司提出了面向國內、國外兩個市場，做強做大鐵路車輛這一核心業務，進行大規模的技術改造。經過2-3年扎實的工作打好基礎，在“十一五”中期擠進行業先進企業行列。

　　根據上述發展思路，公司擬將液化天然氣儲運容器生產線技術改造項目及其未投入的募股資金進行調整，液化天然氣儲運容器生產線技術改造項目實際投入內容可分為通用部分和專項部分，通用部分已投入資金11917萬元，專項部分尚未投入，調整后的項目名稱為提高鐵路貨車制造水平技術改造項目。現已投入通用部分可直接改為鐵路貨車制造水平技術改造項目，不會給公司造成實質性損害，相反，由于市場及實際情況的變化，繼續投入液化天然氣儲運容器生產線技術改造項目，將會對公司造成不利影響。

　　三、新項目的具體內容

　　資金投向：提高鐵路貨車制造水平技術改造項目

　　通過對鐵路貨車轉向架制造部分、車體鋼結構制造部分、車輛涂裝部分、制動室閥類檢測部分改造，解決目前鐵路貨車生產場地擁擠，工藝流程不順，技術裝備水平落后等問題，形成年產鐵路貨車6000輛的生產能力。

　　我公司委托北京中鐵建筑工程設計院編制了《提高鐵路貨車制造水平技術改造項目可行性研究報告》。項目總投資16228萬元，其中建筑工程費2762.85萬元，設備購置費12471.35萬元，安裝工程費274.70萬元，其他及預備費655.47萬元。資金來源為募集資金。

　　項目完成達產后，年可實現增量銷售收入60798萬元，新增利潤4418萬元。項目建設期2年。

　　四、新項目的風險提示

　　本項目為技改項目，項目面臨風險與公司現有風險具有一致性，不會為公司增加新的風險。其不確定因素主要是未來市場需求的可靠性。

　　五、獨立董事李含善先生、趙秉正先生、張耀明先生、陳啟榕女士在查閱了有關詳細資料并聽取董事會相關成員介紹情況后，經充分討論發表獨立意見如下：

　　1、本次變更部分募集資金項目，公司根據內外部形勢變化情況，擬將液化天然氣儲運容器生產線技術改造項目及剩余資金調整為提高鐵路貨車制造水平技術改造項目，是董事會根據公司目前的實際情況而作出的決定，符合現有市場變化情況和公司長遠發展戰略。

　　2、本次變更部分募集資金項目，不會影響公司生產經營的正常進行，有利于募集資金的合理利用和充分發揮效益，也符合公司和全體股東的利益。

　　3、同意將此議案提交公司二OO四年年度股東大會審議。

　　六、新項目尚需提交公司2004年度股東大會審批。

　　七、備查文件

　　1、本公司第二屆六次董事會會議決議及會議記錄；

　　2、本公司第二屆五次監事會會議決議及會議記錄；

　　3、本公司獨立董事獨立意見；

　　4、內蒙工業辦內工辦重點［2005］67號文；

　　5、提高鐵路貨車制造水平技術改造項目可行性研究報告。

　　特此公告

　　包頭北方創業(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會

　　二OO五年三月三十日上海證券報