福建高速(600033)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3、公司董事長唐建輝先生、總經理熊向榮先生，財務總監連雄，財務部副經理鄭 建雄聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　控股股東情況

　　公司名稱：福建省高速公路有限責任公司

　　法人代表：唐建輝

　　注冊資本：10億元人民幣

　　成立日期：1997年8月6日

　　主要經營業務或管理活動：主要業務為高速公路的投資、建設、運營和管理，同時受福建省交通廳的委托，實施路政管理，維護高速公路的路產、路權等。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　公司控股股東與實際控制人關系圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　2004年，國家和福建省社會經濟發展態勢良好，社會汽車保有量快速增長，高速公路通車里程進一步延伸，高速公路聯網所產生的巨大社會效益和經濟效益日漸顯現，本公司所從事的高速公路生產經營步入一個有利的環境。公司上下齊心協力，扎實苦干，銳意進取，頑強拼搏，取得了令人鼓舞的經營業績。公司下屬的高速公路車流量迅猛增長，全年實現主營業務收入114，143萬元，同比增長29.44%；主營業務利潤74，138萬元，同比增長24.70%；攤薄每股收益0.40元，同比增長7.35%；凈資產收益率12.53%，同比增長17.72%。

　　2004年，在經營業績方面取得長足進展的同時，公司在新項目的投資建設方面也邁出了堅實的一步。公司經過慎重決策和積極爭取，并經董事會和臨時股東大會審議通過，決定投資9.4億元參與建設浦(城)？南(平)高速公路，浦南高速公路是國家重點公路干線天津至汕尾公路的重要路段，也是福建省“三縱四橫”高速公路路網的重要組成部分。浦南高速公路工程規劃建設年限為2005年至2008年，總建設里程全長約237公里，總投資98億元。它的建設對完善國家重點干線公路網和福建省省高速公路主骨架網，促進沿海經濟社會發展和推動閩北與華東四省九市之間的經濟協作都具有極其重要的作用。通過參與浦南項目的建設，為本公司擴大主營業務規模和提升盈利能力開辟了新的空間。

　　公司成立以來，一直重視提高公司治理水平，充分尊重和自覺維護投資者的權益，公司運作力求規范，經營業績逐年提高。繼2002年公司股票入選上海證券交易所“上證180指數”后，2004年公司股票又入選上海證券交易所“上證50指數”，標志著公司的經營管理得到了證券市場參與各方的認同和肯定。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位： 幣種：

　　公司為廣大車輛于通行高速公路提供服務，無采購業務和銷售業務發生。

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　1、2004年，福建省國民經濟平穩較快增長，全年國民生產總值6053.14億元，比上年增長12.1%；固定資產投資較快增長，全年完成全社會固定資產投資1899.10億元，比上年增長25.9%，消費品市場繁榮活躍，全年實現社會消費品零售總額1995.82億元，比上年增長14.7%，其中汽車類實現零售額88.37億元，增長19.6%；對外貿易快速增長，全年進出口總額475.5億美元，比上年增長34.6%；交通運輸業平穩發展，全年公路完成貨物運輸周轉量216.10億噸公里，增長11.7%，完成旅客運輸周轉量286.52億人公里，增長11.2%。

　　2、福建省高速公路實行＂聯網收費，統一分配，按月清算＂的收入分配辦法。從2003年1月1日起，省內聯網各路段公司應享有的高速公路車輛通行費收入，按投資、路段里程、交通量、費率四個分配因素對通行費收入進行結算分配。根據分配辦法，各路段公司的通行費收入中，80%按照該路段里程、交通量、費率占全省高速公路的總里程、交通量、費率的比例進行確認，其余20%根據該路段投資額占全省高速公路總投資額的比例進行確認。本公司和福泉公司的通行費收入亦按照上述辦法進行確認。

　　3、按照交通部統一部署，福建省從2004年6月20日起開展集中治理車輛超限超載工作。至年底，全省共出動交通路政和公安交警28.71萬人次，查處超限車輛6.98萬輛，卸載貨物15.12萬噸。超限超載治理工作取得＂兩降、兩升、兩穩＂的成效：超限超載車輛比率由60%以上下降到6%左右，交通事故明顯下降，車流量呈上升趨勢，貨物運價合理回升，運輸市場秩序穩定、社會穩定。

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　√適用不適用

　　2005年福建省計劃完成高速公路總投資73.6億元，新增里程160公里。隨著高速公路通車路段逐年增加，高速公路聯網互通產生了巨大的社會效益和經濟效益，對促進福建省沿海經濟一體化，加快沿海對山區經濟的交流輻射將起到極大的推動作用。福建省區域經濟有望持續向好，本公司將抓住機遇，規范管理，化解經營中遇到的問題和風險，以更加優良的業績回報全體股東。

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　根據廈門天健華天有限責任會計師事務所對本公司出具的2004年度審計報告，本公司2004年度實現凈利潤394，943，669.34元，按《公司章程》的規定，提取10%法定公積金39，494，366.93元，提取10%法定公益金39，494，366.93元，加上年初未分配利潤417，495，038.95元，減去公司2004年實施的2003年普通股現金股利123，300，000.00元，減去公司2004年實施的2003年利潤轉作普通股股利164，400，000.00元，截止報告期末未分配利潤為445，749，974.43元。

　　鑒于高速公路良好的經營形勢，結合公司的現金流情況，公司擬以2004年末總股本986，400，000股為基數，向全體股東每10股派現金紅利3.50元(含稅)，本次派發紅利總額為345，240，000.00元，剩余未分配利潤100，509，974.43元結轉下一年度。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　適用√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額16，166，106.10元人民幣，余額1，931，888.56元人民幣。

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　√適用不適用

　　公司大股東省高速公司在本公司股票上市時承諾：

　　1、省高速公司將不在泉廈高速公路以及本公司擬投資或收購的其他高速公路兩側各50公里范圍內投資新建、改建或擴建任何與上述高速公路平行或方向相同或構成任何競爭威脅的高速公路、一級公路和二級公路。

　　2、省高速公司若將其投資建設或經營管理的任何收費公路、橋梁、隧道及有關附屬設施或權益對外轉讓，在同等條件下，本公司享有優先購買權；

　　3、若本公司將來開拓新的業務領域，本公司享有優先權，省高速公司將不再發展同類業務。

　　4、省高速公司將不會利用其控股地位從事任何損害本公司或本公司其他股東利益的活動。

　　5、雙方聘用的總經理及其他高級管理人員應避免發生雙重任職的情形。

　　報告期內，省高速公司沒有違反以上承諾。

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　報告期內，公司增補了一名獨立董事，獨立董事占公司董事會成員比例為三分之一，專業涵蓋了會計、經濟、金融、法律，董事會成員專業結構更加合理，決策更加科學。報告期內，各位獨立董事均出席了應參加的歷次董事會。

　　(2)獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

　　公司獨立董事認真參加公司的董事會和股東大會，積極了解公司的各項運營管理情況，對公司的對外投資、關聯交易、定期報告等發表了專業性意見，對董事會科學決策和公司的健康發展起到了積極作用，切實維護了公司和廣大投資者的利益。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　審計報告

　　廈門天健華天所審(2005)GF字第0085號

　　福建發展高速公路股份有限公司全體股東：：

　　我們審計了后附的福建發展高速公路股份有限公司(以下簡稱福建高速)2004年12月31日的資產負債表和合并資產負債表、2004年度的利潤表及利潤分配表和合并利潤表及利潤分配表以及2004年度現金流量表和合并現金流量表。這些會計報表的編制是福建高速管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。

　　我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和《企業會計制度》的規定，在所有重大方面公允反映了福建高速2004年12月31日的財務狀況以及2004年度的經營成果和現金流量。

　　廈門天健華天有限責任會計師事務所

　　中國注冊會計師：熊建益 、郭緒琴

　　中國 廈門

　　2005年3月28日

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位：福建發展高速公路股份有限公司 2004年12月31日 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 唐建輝 主管會計工作負責人： 連雄 會計機構負責人： 鄭建雄

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：福建發展高速公路股份有限公司 2004年單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 唐建輝 主管會計工作負責人： 連雄 會計機構負責人： 鄭建雄

　　現金流量表

　　編制單位：福建發展高速公路股份有限公司 2004年單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 唐建輝 主管會計工作負責人： 連雄 會計機構負責人： 鄭建雄

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化

　　福建發展高速公路股份有限公司

　　董事長：唐建輝

　　2005年3月28日上海證券報