陜國投A第四屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　陜西省國際信托投資股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2005年3月11日以書面通知的方式通知全體董事，會議于2005年3月22日(星期二)在公司如期召開。董事長孫志誠主持了本次會議，應到董事9人，實到董事6人，董事楊彬、赫連明利、獨立董事何雁明因公 請假未出席會議，監事徐鳴？、駱書杰列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，審議并一致通過了以下議案：

　　一、關于調整2004年度會計報表有關項目期初數的議案；

　　同意：6票，反對：0票，棄權：0票。

　　二、關于核銷對廣東省國際信托投資公司深圳公司債權的議案；

　　我公司于1997年6月拆借給廣東省國際信托投資公司深圳公司200萬美元，到期后該公司未能按期還本付息。1998年10月該公司被人民銀行依法行政關閉，停止一切經營活動。1999年1月11日該公司以“嚴重資不抵債，到期債務無法償還，而且經營管理混亂”為由，向深圳市中級人民法院申請破產，1999年1月16日深圳市中級人民法院裁定該公司破產還債，并指定清算組接管該公司。我公司及時向破產清算組申報了債權，并得到確認。鑒于該公司已宣告破產，我公司已對該筆拆出資金足額計提了損失準備金。

　　截止2004年末，我公司共收到破產清算款3，488，194元。按2004年12月31日美元匯率計算，我公司最終損失為13，064，806元人民幣。目前，該公司破產案已結束，將該筆拆出資金予以核銷，提交股東大會審議。

　　同意：6票，反對：0票，棄權：0票。

　　三、2004年年度報告；

　　同意：6票，反對：0票，棄權：0票。

　　四、2004年度財務決算報告；

　　公司二00四年度財務決算工作已經結束，各項財務數據經上海東華會計師事務所有限公司審計并出具了審計報告。現將具體情況報告如下(各項數據均以合并報表為準)：

　　(一)二OO四年度各項主要財務指標

　　指標名稱2004年度 2003年度追溯調整前 2003年度追溯調整后

　　主營業務收入(萬元) 15，3748，3768，376

　　凈利潤(萬元)1，094-2，849-9，996

　　總資產(萬元)173，710217，872210，725

　　股東權益(萬元)31，50137，55530，408

　　每股收益(元/股)(攤薄) 0.035-0.09-0.318

　　(加權) 0.035-0.09-0.318

　　每股凈資產(元/股)1.0031.200.968

　　凈資產收益率(%)(攤薄) 3.47-7，59-32.87

　　(加權) 3.53-7.31-28.24

　　流動比率 1.090.940.94

　　速動比率 0.910.750.75

　　資產負債率(%)81.7482.7385.53

　　(二)二00四年度經營情況

　　1、二00四年度公司實現營業收入15，374萬元，比上年增加6，998萬元，增幅83.55%。各項收入的具體情況及主要原因如下：

　　(1)利息收入為4，618萬元，比上年度增加4，247萬元，增幅1144.74%。主要是收回神州酒店貸款利息4，423萬元。

　　(2)金融企業往來收入1，876萬元，較上年增加1，484萬元，增幅378.57%。主要是本年度收回廣州國投同業往來利息1，650萬元。

　　(3)房地產經營收入8，289萬元，較上年增加1，375萬元，增幅19.89%。主要是商品房銷售增加所致。

　　(4)租賃收益297萬元，較上年減少179萬元，減幅37.47？，主要原因是融資租賃收益減少。

　　(5)手續費收入14萬元，較上年減少78萬元，減幅84.78？，減少原因為信托業務手續費較低。

　　(6)其他業務收入120萬元，較上年減少12萬元。

　　2、本年度發生營業支出16，038萬元，較上年增加3，037萬元，增幅23.36%。其主要原因是本年度雖然利息支出減少了1，668萬元，但受房地產經營成本隨房產銷售擴大有所增加；營業費用中壞帳準備增加以及金融企業往來支出和手續費支出增加等因素的影響，致使本年度營業支出與上年度相比仍有較大幅度的增長。

　　3、本年度計提營業稅金及附加783萬元，較上年增加219萬元，增幅38.79%，主要是本年度應稅收入增加所致。

　　4、本年度實現投資收益3，658萬元，較上年增加8，228萬元，增幅180.04%。主要原因是本期轉讓公司持有的健橋證券公司股權取得較大投資收益所致。

　　5、本年度實現利潤總額1，124萬元，較上年增加10，976萬元，增幅111.41%。其主要原因是收回神州酒店多年的貸款利息；同時轉讓公司持有的健橋證券公司股權取得投資收益較大所致。

　　6、本年度計提企業所得稅44萬元，較上年減少102萬元，減幅70%，主要原因是本年度企業所得稅應稅收入較少。

　　7、本年度凈利潤1，094萬元，較上年增加11，090萬元，增幅110.94%。

　　(三)公司二00四年度財務狀況：

　　1、二00四年末公司總資產為173，710萬元，比追溯調整后上年末減少37，015萬元，減幅17.57%。其主要原因是公司固有業務按銀監會有關規定清理壓縮所致。主要情況如下：

　　(1)流動資產136，266萬元，占總資產的78.44%，比上年提高2.37個百分點。

　　(2)中長期貸款、逾期貸款和應收租賃款三項的凈額為10，687萬元，占總資產的6.15%，較上年減少2，517萬元，減幅19.06%。其主要原因是收回中長期貸款1，500萬元；收回逾期貸款1978萬元；同時本年度開展租賃業務增加應收租賃款凈額961萬元。

　　(3)長期股權投資為12，735萬元，較上年末減少13，530萬元，減幅51.51%。其原因主要有：一是轉讓公司持有的健橋證券公司股權，收回轉讓款22，672萬元，減少長期投資帳面價值11，627萬元(追溯后)；二是轉讓所持神州酒店股權，取得轉讓款1，529萬元，減少長期投資帳面價值1，529萬元；三是轉讓所持陜西綜合利用電力開發公司股權，取得轉讓款300萬元，減少長期投資帳面價值300萬元；四是核銷對西安網都電子商務公司投資，減少長期投資帳面價值21萬元；五是由于香港康達理公司已經歇業，停止了經營活動，從本期開始不再將其納入合并會計報表合并范圍，影響長期股權投資項目-53萬元。

　　(4)長期債權投資減少110萬元，主要是寶雞工作組和實業公司收回其長期債權投資。

　　(5)固定資產原值4，077萬元，占總資產的2.35%，較上年增加1，717萬元，增幅72.75%。主要原因是將原在其他資產科目中核算的蓮塘工業區D小區4號樓991萬元和深圳榮興大廈一樓東865萬元調入固定資產科目核算；同時將西安國貿大廈131萬元從固定資產科目調入其他資產科目核算。

　　(6)無形資產增加223萬元，為寶雞工作組收回的土地使用權。

　　(7)其他長期資產12，054萬元，占總資產的6.94%，較上年增加1，704萬元。主要是收回部分抵債資產和實業公司將原在存貨中核算的房產和土地調入其他資產科目核算。

　　2、本年末公司負債總額141，993萬元，較上年減少38，245萬元，減幅21.22%，其減少的主要原因如下：

　　(1)流動負債124，992萬元，比上年減少45，562萬元，減幅26.71%。主要原因有：一是短期存款減少14，077萬元；二是原信托資金到期兌付29，843萬元；三是預收賬款減少3，100萬元；四是一年內到期的長期負債減少17，135萬元。同時，短期借款增加701萬元；委托存款增加1，089萬元；賣出回購證券款增加6，823萬元；其他應付款增加8，236萬元；應繳稅金等項目增加321萬元。因減少項目的減幅較大，所以流動負債總體反映有所減少。

　　(2)長期負債17，000萬元，比上年末增加7，317萬元，增幅75.55%。主要是長期借款增加9，420萬元；收取融資租賃保證金200萬元；兌付到期資金減少2，304萬元。

　　3、本年度股東權益為31，501萬元，較上年追溯調整后增加1，093萬元，增幅3.60%。主要項目情況如下：

　　(1)資本公積和信托賠償準備金與上年相同。

　　(2)盈余公積3，187萬元，較上年增加61萬元。主要是控股子公司的子公司根據其公司章程的有關規定，計提法定盈余公積金和法定公益金。

　　(3)未分配利潤-9，627萬元，較上年追溯調整后減少1，032萬元。其主要原因是本年度扭虧為盈，在計提法定盈余公積金和法定公益金后未分配利潤增加了1，032萬元。

　　另外，截止2004年末公司已累計辦理新信托業務114期，新信托募集資金余額為132，646萬元。

　　總之，公司在2004年度實現了扭虧為盈，資產質量大大改善，償債能力進一步提高，各項主要財務指標呈現進一步好轉的態勢。這些變化既可使公司在證券市場樹立良好的上市公司形象，同時也為公司大力開展信托業務，確保可持續發展奠定了良好的基礎。

　　同意：6票，反對：0票，棄權：0票。

　　五、2004年度利潤分配預案；

　　2004年度公司財務報告已經上海東華會計師事務所有限公司審計，本年度共實現稅后利潤10，937，031.35元，截止2003年12月31日公司的未分配利潤為負106，596，491.81元。雖然2004年度公司實現了盈利，但在彌補以前年度的虧損后，截止2004年12月31日公司的未分配利潤仍為負96，272，855.31元，因此決定本年度不進行利潤分配，也無公積金轉增股本，上述分配方案尚需經股東大會批準，最后分配方案以股東大會通過的方案為準。

　　同意：6票，反對：0票，棄權：0票。

　　六、關于續聘上海東華會計師事務所有限公司的議案；

　　經研究，決定續聘上海東華會計師事務所有限公司為本公司2005年度會計報表審查、驗證并出具書面意見的會計師事務所，聘期一年。

　　同意：6票，反對：0票，棄權：0票。

　　七、關于召開二OO四年度股東大會的議案。

　　同意：6票，反對：0票，棄權：0票。

　　上述決議第二、三、四、五、六項尚須提交2004年度股東大會批準。

　　特此公告。

　　陜西省國際信托投資股份有限公司董事會

　　二OO五年三月二十二日上海證券報